我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1471.05 |
1565.05 |
462.81 |
701.13 |
336.98 |
| 本期利润(万元) |
2242.94 |
2458.58 |
268.05 |
1016.67 |
376.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11310.82 |
0.00 |
2831.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204170.08 |
183421.13 |
51255.38 |
56023.12 |
77512.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.04 |
30.31 |
17.55 |
5.62 |
54.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
229600.39 |
63380.78 |
175935.36 |
185696.58 |
212532.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228099.77 |
63380.78 |
175935.36 |
185696.58 |
212532.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.13 |
12.99 |
33.30 |
51.42 |
43.94 |
| 应付托管费(万元) |
6.02 |
2.16 |
5.55 |
8.57 |
7.32 |
| 资产总计(万元) |
244844.81 |
66062.26 |
175952.91 |
210575.92 |
225361.01 |
| 负债合计(万元) |
61423.68 |
10039.14 |
45744.94 |
85.93 |
68.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
183421.13 |
56023.12 |
130207.97 |
210489.99 |
225292.07 |
| 未分配利润(万元) |
15347.31 |
3836.06 |
7243.77 |
9466.72 |
7019.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.50 |
2.89 |
94.62 |
45.88 |
2709.56 |
| 投资收益(万元) |
2185.02 |
1040.63 |
7200.94 |
4094.58 |
12.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
893.53 |
315.54 |
-1129.71 |
-523.30 |
850.55 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
0.00 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3108.30 |
1359.07 |
6166.48 |
3617.79 |
3572.13 |
| 管理人报酬(万元) |
243.31 |
142.96 |
572.85 |
291.26 |
206.54 |
| 托管费(万元) |
40.55 |
23.83 |
95.48 |
48.54 |
34.42 |
| 其它费用(万元) |
21.02 |
10.49 |
21.02 |
10.49 |
18.22 |
| 费用合计(万元) |
649.73 |
342.40 |
1179.73 |
638.19 |
637.05 |
| 利润总额(万元) |
2458.58 |
1016.67 |
4986.75 |
2979.59 |
2935.08 |
| 净利润(万元) |
2458.58 |
1016.67 |
4986.75 |
2979.59 |
2935.08 |
