财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7397.58 |
1346.93 |
5003.46 |
3054.49 |
7338.42 |
| 本期利润(万元) |
2974.19 |
-1346.86 |
2417.78 |
-161.57 |
10626.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
4.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25014.10 |
0.00 |
28437.43 |
0.00 |
24753.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250726.04 |
266298.89 |
311188.83 |
311223.95 |
297310.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.81 |
| 累计净值增长率(%) |
19.62 |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
18.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.26 |
63.51 |
73.03 |
163.39 |
35.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
345721.81 |
375534.05 |
438360.54 |
290458.03 |
229600.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
345721.81 |
375534.05 |
436852.87 |
288948.21 |
228099.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.94 |
96.06 |
85.26 |
63.35 |
36.13 |
| 应付托管费(万元) |
11.32 |
16.01 |
14.21 |
10.56 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
347857.26 |
388814.16 |
441952.86 |
292756.50 |
244844.81 |
| 负债合计(万元) |
68380.65 |
39892.90 |
98061.92 |
16148.13 |
61423.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
279476.61 |
348921.27 |
343890.94 |
276608.37 |
183421.13 |
| 未分配利润(万元) |
33234.27 |
40732.76 |
40527.65 |
29097.51 |
15347.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.15 |
66.05 |
48.44 |
30.35 |
28.50 |
| 投资收益(万元) |
9987.95 |
6496.94 |
9905.08 |
4507.12 |
2185.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5023.64 |
-2980.01 |
3620.56 |
1173.82 |
893.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.06 |
0.08 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
5038.46 |
3582.98 |
13578.13 |
5711.37 |
3108.30 |
| 管理人报酬(万元) |
967.64 |
523.16 |
733.94 |
313.81 |
243.31 |
| 托管费(万元) |
161.27 |
87.19 |
122.32 |
52.30 |
40.55 |
| 其它费用(万元) |
21.02 |
10.49 |
21.02 |
10.50 |
21.02 |
| 费用合计(万元) |
1643.23 |
729.69 |
1845.96 |
746.89 |
649.73 |
| 利润总额(万元) |
3395.23 |
2853.29 |
11732.17 |
4964.49 |
2458.58 |
| 净利润(万元) |
3395.23 |
2853.29 |
11732.17 |
4964.49 |
2458.58 |
