富国泽利纯债债券A(007949)_最新动态

富国泽利纯债债券A007949FUGUOZELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1354 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1914

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国泽利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李金柳

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.63亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

富国泽利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.68	0.12	0.04
债券型名次	2072	2169	1705	3842	2226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.72	9.23	17.08	19.66
债券型名次	3774	2749	2527	1116	2562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.23	0.83	0.46	0.04
2071	富国天盈债券C	0.04	0.18	0.29	0.51	0.04
2072	富国泽利纯债债券	0.04	0.21	0.68	0.12	0.04
2073	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.19	0.56	0.38	0.04
2074	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.21	0.50	0.57	0.04
2168	富国泰利定期开放债券发起式	0.14	0.21	0.29	0.72	0.14
2169	富国泽利纯债债券	0.04	0.21	0.68	0.12	0.04
2170	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.21	0.55	0.29	0.05
2171	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	东兴兴源债券C	0.14	0.40	0.68	0.71	0.14
1704	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.19	0.68	-2.99	0.02
1705	富国泽利纯债债券	0.04	0.21	0.68	0.12	0.04
1706	格林中短债A	0.02	0.19	0.68	0.65	0.02
1707	广发景富纯债	0.03	0.26	0.68	0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02
3841	富国投资级信用债D	0.01	0.25	0.75	0.12	0.01
3842	富国泽利纯债债券	0.04	0.21	0.68	0.12	0.04
3843	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.18	0.54	0.12	-0.03
3844	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.28	0.68	0.12	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.23	0.83	0.46	0.04
2225	富国天盈债券C	0.04	0.18	0.29	0.51	0.04
2226	富国泽利纯债债券	0.04	0.21	0.68	0.12	0.04
2227	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.19	0.56	0.38	0.04
2228	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	百嘉百顺纯债债券A	0.90	4.03	6.53	-	8.71
3773	长城聚利债券A	0.90	4.86	8.83	-	9.04
3774	富国泽利纯债债券	0.90	5.72	9.23	17.08	19.66
3775	工银14天理财债券发起C	0.90	2.34	4.08	8.20	9.29
3776	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.01	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	大成通嘉三年定开债券A	2.68	5.72	8.74	15.01	18.99
2748	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	-	14.66
2749	富国泽利纯债债券	0.90	5.72	9.23	17.08	19.66
2750	工银纯债债券A	1.32	5.72	10.45	20.70	67.95
2751	国联安恒利63个月定开债券A	2.12	5.72	9.98	-	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	博时裕鹏纯债债券	0.50	4.86	9.23	18.40	41.06
2526	长城稳固收益债券C	3.71	11.63	9.23	1.23	37.55
2527	富国泽利纯债债券	0.90	5.72	9.23	17.08	19.66
2528	景顺长城优信增利债券C	1.12	6.04	9.23	14.41	69.13
2529	浦银安盛普天纯债债券C	1.17	5.01	9.23	11.94	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	大成惠裕定开纯债债券	0.48	5.96	9.64	17.08	34.17
1115	蜂巢添元纯债A	1.13	5.53	10.32	17.08	18.25
1116	富国泽利纯债债券	0.90	5.72	9.23	17.08	19.66
1117	鑫元合丰纯债C	0.66	5.94	9.71	17.08	32.70
1118	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	1.99	6.42	12.30	-	19.68
2561	国寿安保尊诚纯债债券A	1.52	7.75	11.85	20.37	19.67
2562	富国泽利纯债债券	0.90	5.72	9.23	17.08	19.66
2563	农银金玉债券	1.49	8.59	12.42	-	19.66
2564	红土创新纯债A	1.26	6.53	9.57	17.38	19.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	120.00	12052.70	4.46%
16国开13	100.00	10162.92	3.76%
22中行二级资本债02A	80.00	8395.24	3.11%
22交通银行二级01	80.00	8340.68	3.09%
22农行二级资本债02A	80.00	8172.25	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164590.39	60.96%
企业债	70393.68	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国泽利纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1351	1.1347	1.1350	1.1355	1.1350
累计净值(元)	1.1911	1.1907	1.1910	1.1915	1.1910

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