富国泽利纯债债券A(007949)_最新动态

富国泽利纯债债券A007949FUGUOZELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.108 -0.002(-0.14%)

累计净值：1.144

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国泽利纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李金柳

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.42亿元

2020-09-01 每10份派现金 0.1 元

富国泽利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.33	1.08	2.72	1.50
债券型名次	3542	2368	2915	1343	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	6.34	11.43	-	14.69
债券型名次	1449	1876	1065	2626	2460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	富国信用债债券A/B	-0.14	0.42	1.25	2.81	1.71
3541	富国信用债债券C	-0.14	0.38	1.15	2.60	1.58
3542	富国泽利纯债债券	-0.14	0.33	1.08	2.72	1.50
3543	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.14	0.41	1.19	2.60	1.59
3544	格林中短债C	-0.14	0.23	0.76	1.78	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	富国新天锋债券(LOF)	-0.05	0.33	1.06	1.90	1.14
2367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.06	0.33	0.60	0.90	1.14
2368	富国泽利纯债债券	-0.14	0.33	1.08	2.72	1.50
2369	广发恒祥债券A	-0.11	0.33	1.64	1.90	1.32
2370	广发汇宏6个月定开债	-0.09	0.33	1.04	2.20	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.27	0.21	1.08	2.44	1.44
2914	富国添享一年持有期债券A	-0.10	0.39	1.08	1.95	1.30
2915	富国泽利纯债债券	-0.14	0.33	1.08	2.72	1.50
2916	广发景荣纯债	-0.14	0.28	1.08	2.45	1.43
2917	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.18	0.12	1.08	2.12	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	博时富顺纯债债券	-0.20	0.22	1.32	2.72	1.75
1342	博时中债3-5年国开行A	-0.20	0.25	1.31	2.72	1.61
1343	富国泽利纯债债券	-0.14	0.33	1.08	2.72	1.50
1344	国寿安保安丰纯债债券	-0.31	-0.32	1.12	2.72	1.60
1345	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.45	1.22	2.72	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	博时民泽纯债债券	-0.16	0.16	1.10	2.38	1.50
2161	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.19	0.11	1.16	2.57	1.50
2162	富国泽利纯债债券	-0.14	0.33	1.08	2.72	1.50
2163	工银瑞祥定开发起式债券	-0.20	0.20	1.20	2.30	1.50
2164	广发景泰债券A	-0.19	0.27	1.20	2.36	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	方正富邦稳恒3个月定开债券	4.03	6.74	0.00	-	7.73
1448	蜂巢添跃66个月定开债券	4.03	8.42	12.71	-	14.01
1449	富国泽利纯债债券	4.03	6.34	11.43	-	14.69
1450	国融添益增强债券A	4.03	0.00	0.00	-	3.83
1451	国寿安保安恒金融债债券	4.03	6.33	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.58	6.34	10.20	-	13.07
1875	蜂巢添元纯债C	3.13	6.34	10.83	-	12.96
1876	富国泽利纯债债券	4.03	6.34	11.43	-	14.69
1877	民生加银鑫升	3.99	6.34	11.23	18.82	32.46
1878	万家恒瑞18个月A	3.90	6.34	10.57	18.67	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	银华添润定期开放债券	4.19	6.82	11.44	20.66	32.79
1064	博时裕通3个月定开债发起式A	4.07	7.16	11.43	20.42	29.01
1065	富国泽利纯债债券	4.03	6.34	11.43	-	14.69
1066	南方和元C	3.45	6.08	11.43	19.19	29.91
1067	招商招通纯债C	3.46	6.79	11.43	18.83	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	大成中债1-3年国开债指数C	3.42	6.00	10.43	-	14.44
2625	汇添富盛安39个月定开债	2.80	5.55	9.05	-	14.76
2626	富国泽利纯债债券	4.03	6.34	11.43	-	14.69
2627	招商信用增强债券C	2.69	6.80	8.43	-	16.79
2628	平安惠文纯债	4.22	7.75	11.61	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	永赢欣益一年	4.35	7.37	12.19	-	14.70
2459	中银证券安泽债券A	2.35	4.55	7.88	-	14.70
2460	富国泽利纯债债券	4.03	6.34	11.43	-	14.69
2461	海富通聚合纯债	3.65	6.47	9.89	-	14.69
2462	泰康安欣纯债债券A	4.09	7.22	11.22	-	14.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21沪盛02	60.00	6092.80	2.98%
23国开05	50.00	5224.76	2.56%
20宜国05	50.00	5206.29	2.55%
22合肥产投MTN001(科创票据)	50.00	5160.91	2.53%
22成都高新MTN003	50.00	5128.73	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	77787.79	38.10%
金融债券	60750.55	29.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告

投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

查看全文[04-22]
标题：富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
标题：关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

关于兴业银行系统升级暂停服务的通知尊敬的客户：接兴业银行通知，其系统将于2024年3月24日本周日00:00至06:00进行升级，在此期间，快捷支...

查看全文[03-22]
03-07富国泽利纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
03-07富国泽利纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年第1号)
03-05富国基金管理有限公司关于增聘富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经...
02-06关于富国泽利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.109	1.110	1.111	1.111	1.111
累计净值(元)	1.145	1.146	1.147	1.147	1.147

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。