富国泽利纯债债券A(007949)_最新动态

富国泽利纯债债券A007949FUGUOZELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1357 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1917

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

富国泽利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李金柳

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.63亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

富国泽利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.70	0.19	0.06
债券型名次	2737	2215	1901	3913	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.74	9.27	17.05	19.69
债券型名次	3722	2773	2575	1117	2566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	富国信用债债券D	0.03	0.15	0.67	0.15	0.06
2736	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.03	-0.72	-0.92	-0.08	0.03
2737	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.70	0.19	0.06
2738	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.03	0.10	0.48	0.44	0.00
2739	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.03	0.09	0.31	0.30	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	富国短债债券型A	0.02	0.19	0.47	0.70	0.04
2214	富国天盈债券C	0.03	0.19	0.31	0.54	0.07
2215	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.70	0.19	0.06
2216	富国增利债券发起式C	0.05	0.19	0.82	0.12	0.07
2217	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	方正富邦恒利A	0.04	0.09	0.70	-0.46	0.06
1900	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.24	0.70	0.55	0.09
1901	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.70	0.19	0.06
1902	富荣中短债债券C	0.02	0.20	0.70	0.77	0.06
1903	工银信用纯债债券B	0.02	0.12	0.70	0.43	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	长江乐鑫定开债	0.03	0.16	0.64	0.19	0.05
3912	蜂巢添益纯债A	0.04	0.11	0.50	0.19	0.02
3913	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.70	0.19	0.06
3914	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.08	0.41	0.19	0.00
3915	广发景源纯债A	0.03	0.21	0.67	0.19	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.60	0.60	0.06
2261	富国信用债债券D	0.03	0.15	0.67	0.15	0.06
2262	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.70	0.19	0.06
2263	富国增利债券发起式A	0.05	0.20	0.87	0.22	0.06
2264	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.57	0.45	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.97	4.44	8.29	-	20.49
3721	创金合信中债1-3年政金债A	0.97	5.48	8.40	14.91	16.90
3722	富国泽利纯债债券	0.97	5.74	9.27	17.05	19.69
3723	富荣富兴纯债	0.97	5.17	8.84	13.68	38.23
3724	交银裕通纯债债券C	0.97	5.68	12.36	17.57	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	长信稳势纯债债券	1.61	5.74	9.74	18.01	34.22
2772	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2773	富国泽利纯债债券	0.97	5.74	9.27	17.05	19.69
2774	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.03	5.74	9.02	15.41	24.66
2775	交银丰润收益债券C	0.04	5.74	8.25	14.40	41.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.89	5.67	9.27	-	10.35
2574	富国信用债债券C	0.65	4.80	9.27	16.32	67.73
2575	富国泽利纯债债券	0.97	5.74	9.27	17.05	19.69
2576	国融稳泰纯债债券A	1.77	5.80	9.27	-	9.40
2577	恒生前海恒源嘉利债券C	5.32	5.92	9.27	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	蜂巢添元纯债A	1.17	5.55	10.37	17.05	18.29
1116	蜂巢添元纯债C	1.15	5.54	10.37	17.05	18.16
1117	富国泽利纯债债券	0.97	5.74	9.27	17.05	19.69
1118	万家恒瑞18个月A	1.35	6.76	10.46	17.04	31.43
1119	中金金元A	1.25	4.98	8.73	17.04	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	农银金玉债券	1.52	8.73	12.51	-	19.70
2565	鹏扬丰利一年定开债券A	4.49	12.08	18.19	-	19.70
2566	富国泽利纯债债券	0.97	5.74	9.27	17.05	19.69
2567	长城中债3-5年国开债指数C	0.55	8.58	11.82	19.01	19.68
2568	招商资管智远增利债券A	8.08	12.52	15.85	-	19.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	120.00	12052.70	4.46%
16国开13	100.00	10162.92	3.76%
22中行二级资本债02A	80.00	8395.24	3.11%
22交通银行二级01	80.00	8340.68	3.09%
22农行二级资本债02A	80.00	8172.25	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164590.39	60.96%
企业债	70393.68	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1354	1.1351	1.1347	1.1350	1.1355
累计净值(元)	1.1914	1.1911	1.1907	1.1910	1.1915

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