富国泽利纯债债券A(007949)_最新动态

富国泽利纯债债券A007949FUGUOZELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年宽基ETF全景图：双创领跑业绩，沪深300仍是“吸金王”！这类ETF规模突围逼近万亿元，哪些公募积极布局？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1350 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1910

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国泽利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李金柳

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.63亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

富国泽利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.05	0.74	0.25	1.01
债券型名次	3365	3986	1194	3806	3568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.86	9.10	-	19.62
债券型名次	3653	2607	2738	2176	2544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	富国汇利回报定期开放债券	-0.04	0.46	1.48	3.18	5.61
3364	富国信用债债券D	-0.04	0.03	0.70	0.21	1.10
3365	富国泽利纯债债券	-0.04	0.05	0.74	0.25	1.01
3366	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.20	0.48	0.49	0.66
3367	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.21	0.47	0.48	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06
3985	富国强回报定期开放债券A	-0.03	0.05	0.87	0.26	1.42
3986	富国泽利纯债债券	-0.04	0.05	0.74	0.25	1.01
3987	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
3988	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.05	0.68	-0.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	方正富邦稳裕纯债C	-0.02	0.14	0.74	-2.89	-2.73
1193	富国宝利增强债券	-0.13	0.86	0.74	5.80	7.38
1194	富国泽利纯债债券	-0.04	0.05	0.74	0.25	1.01
1195	工银平衡回报6个月持有期债券C	-3.77	-4.86	0.74	8.18	13.95
1196	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.74	0.63	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	富国纯债A/B	-0.01	0.13	0.75	0.25	1.17
3805	富国投资级信用债C	-0.01	0.10	0.82	0.25	1.03
3806	富国泽利纯债债券	-0.04	0.05	0.74	0.25	1.01
3807	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.40	0.25	0.68
3808	国投瑞银顺源债券	0.00	0.07	0.58	0.25	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.49	1.01
3567	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3568	富国泽利纯债债券	-0.04	0.05	0.74	0.25	1.01
3569	国泰君安君添利中短债发起C	-0.02	0.12	0.54	0.32	1.01
3570	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.11	0.77	0.32	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38
3652	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17
3653	富国泽利纯债债券	1.01	5.86	9.10	-	19.62
3654	国泰君安君添利中短债发起C	1.01	4.67	8.80	-	9.63
3655	嘉实稳元纯债债券C	1.01	4.86	7.98	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	长信稳惠债券A	0.64	5.86	9.79	-	14.16
2606	德邦短债A	1.90	5.86	10.09	-	17.75
2607	富国泽利纯债债券	1.01	5.86	9.10	-	19.62
2608	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.24	5.86	8.98	-	11.41
2609	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	5.86	8.48	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	博时汇享纯债债券A	0.77	5.59	9.10	-	26.55
2737	创金合信季安鑫3个月A	1.87	5.18	9.10	-	14.42
2738	富国泽利纯债债券	1.01	5.86	9.10	-	19.62
2739	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.07	5.02	9.10	-	8.72
2740	申万菱信稳益宝债券C	2.01	5.95	9.10	-	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	4.39	7.17	-	17.92
2175	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71
2176	富国泽利纯债债券	1.01	5.86	9.10	-	19.62
2177	招商信用增强债券C	6.59	13.28	16.97	-	29.89
2178	平安惠文纯债	1.22	4.40	10.05	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	国泰惠盈纯债债券A	-1.05	5.34	8.69	-	19.63
2543	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63
2544	富国泽利纯债债券	1.01	5.86	9.10	-	19.62
2545	工银中债1-5年进出口行A	0.38	6.34	9.68	-	19.62
2546	华宝宝裕债券A	2.71	5.32	7.80	-	19.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	120.00	12052.70	4.46%
16国开13	100.00	10162.92	3.76%
22中行二级资本债02A	80.00	8395.24	3.11%
22交通银行二级01	80.00	8340.68	3.09%
22农行二级资本债02A	80.00	8172.25	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164590.39	60.96%
企业债	70393.68	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国泽利纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二三年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1348	1.1347	1.1354	1.1353	1.1352
累计净值(元)	1.1908	1.1907	1.1914	1.1913	1.1912

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。