资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 978063.36 99.92%
银行存款和结算备付金 797.48 0.08%
其他资产 6.79 0.00%
资产总值:978867.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN003 650.00 65099.32 7.89%
25电网MTN004 450.00 45295.54 5.49%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 330.00 33869.72 4.11%
25沪港务MTN003 300.00 30097.01 3.65%
25宝武集团MTN001 250.00 25155.95 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98250.13 11.91%
企业债 49549.56 6.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%