我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6632.40 |
26770.19 |
6947.90 |
13309.47 |
6419.36 |
| 本期利润(万元) |
6632.40 |
26770.19 |
6947.90 |
13309.47 |
6419.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24664.63 |
0.00 |
19203.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
830428.62 |
824596.15 |
826082.64 |
819134.74 |
812244.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.26 |
30.03 |
98.01 |
6.58 |
93.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.60 |
100.85 |
102.60 |
99.64 |
104.89 |
| 应付托管费(万元) |
35.20 |
33.62 |
34.20 |
33.21 |
34.96 |
| 资产总计(万元) |
1208288.99 |
1179717.95 |
1210461.73 |
1211309.77 |
1242497.18 |
| 负债合计(万元) |
383692.84 |
360583.21 |
404636.46 |
408031.55 |
432507.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
824596.15 |
819134.74 |
805825.27 |
803278.22 |
809989.56 |
| 未分配利润(万元) |
24664.63 |
19203.22 |
5893.76 |
3346.71 |
10058.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36071.17 |
17941.80 |
36900.14 |
18316.11 |
37301.91 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36071.17 |
17941.80 |
36900.14 |
18316.11 |
37301.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1228.47 |
604.24 |
1213.01 |
601.50 |
1242.03 |
| 托管费(万元) |
409.49 |
201.41 |
404.34 |
200.50 |
414.01 |
| 其它费用(万元) |
23.41 |
11.71 |
23.33 |
11.62 |
26.65 |
| 费用合计(万元) |
9300.98 |
4632.33 |
9063.73 |
5025.72 |
10871.96 |
| 利润总额(万元) |
26770.19 |
13309.47 |
27836.42 |
13290.39 |
26429.95 |
| 净利润(万元) |
26770.19 |
13309.47 |
27836.42 |
13290.39 |
26429.95 |
