财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2809.76 |
8396.65 |
6075.07 |
27604.89 |
6990.21 |
| 本期利润(万元) |
2809.76 |
8396.65 |
6075.07 |
27604.89 |
6990.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4374.54 |
0.00 |
47469.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
824769.02 |
821959.26 |
821479.26 |
847401.45 |
840315.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40922.74 |
29.02 |
73.45 |
32.26 |
30.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.29 |
107.50 |
102.81 |
105.60 |
100.85 |
| 应付托管费(万元) |
33.76 |
35.83 |
34.27 |
35.20 |
33.62 |
| 资产总计(万元) |
822156.54 |
1184317.36 |
1167846.21 |
1208288.99 |
1179717.95 |
| 负债合计(万元) |
197.28 |
336915.92 |
330521.51 |
383692.84 |
360583.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
821959.26 |
847401.45 |
837324.70 |
824596.15 |
819134.74 |
| 未分配利润(万元) |
4374.54 |
47469.93 |
37393.19 |
24664.63 |
19203.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10492.77 |
35798.63 |
17835.95 |
36071.17 |
17941.80 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10492.77 |
35798.63 |
17835.95 |
36071.17 |
17941.80 |
| 管理人报酬(万元) |
571.37 |
1254.74 |
619.68 |
1228.47 |
604.24 |
| 托管费(万元) |
190.46 |
418.25 |
206.56 |
409.49 |
201.41 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
23.45 |
11.85 |
23.41 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
2096.12 |
8193.75 |
4307.47 |
9300.98 |
4632.33 |
| 利润总额(万元) |
8396.65 |
27604.89 |
13528.48 |
26770.19 |
13309.47 |
| 净利润(万元) |
8396.65 |
27604.89 |
13528.48 |
26770.19 |
13309.47 |
