富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

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对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0124 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1844

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.48亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.36	0.70	1.78
债券型名次	1605	2302	3989	2111	1821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.19	8.68	-	19.69
债券型名次	1899	3406	3069	2398	2530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	富国短债债券型A	0.01	0.16	0.47	0.75	1.60
1604	富国短债债券型C	0.01	0.14	0.41	0.63	1.35
1605	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.70	1.78
1606	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.07	0.41	1.02	2.20
1607	富国景利纯债债券	0.01	0.13	0.80	0.39	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	富国安慧短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.66	1.47
2301	富国纯债A/B	-0.01	0.13	0.75	0.25	1.17
2302	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.70	1.78
2303	富国景利纯债债券	0.01	0.13	0.80	0.39	1.25
2304	富国增利债券发起式A	-0.03	0.13	0.91	0.28	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	大成景悦中短债债券C	-0.02	0.07	0.36	0.41	1.51
3988	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.24	-0.36	0.36	-1.66	-1.66
3989	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.70	1.78
3990	富国天盈债券(LOF)A	-0.02	0.12	0.36	0.75	1.72
3991	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.18	0.36	0.62	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	大成景安短融债券B	0.01	0.10	0.57	0.70	1.75
2110	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.09	0.40	0.70	1.52
2111	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.70	1.78
2112	工银尊益中短债债券A	-0.03	0.14	0.53	0.70	1.72
2113	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.64	0.77	1.78
1820	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.01	0.18	0.63	0.90	1.78
1821	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.70	1.78
1822	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.16	0.50	0.78	1.78
1823	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98
1898	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.78	5.38	0.00	-	6.48
1899	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.78	5.19	8.68	-	19.69
1900	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	-	17.37
1901	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.78	5.11	9.42	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	博时裕景纯债债券	1.24	5.19	8.90	-	39.86
3405	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31
3406	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.78	5.19	8.68	-	19.69
3407	华商鸿盛纯债债券	0.17	5.19	8.75	-	10.32
3408	南方泰元C	0.51	5.19	8.52	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	嘉实汇达中短债债券A	0.78	5.44	8.69	-	20.80
3068	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.48	5.14	8.69	-	20.40
3069	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.78	5.19	8.68	-	19.69
3070	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.93	4.95	8.68	-	9.03
3071	交银中债1-3年政金债指数A	0.74	5.70	8.68	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
2397	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.71	7.94	12.93	-	22.47
2398	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.78	5.19	8.68	-	19.69
2399	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.12	-	15.73
2400	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.37	9.29	11.15	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	华宝中短债债券C	1.16	3.93	7.77	-	19.70
2529	平安合享1年定开债	0.55	7.73	11.38	-	19.70
2530	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.78	5.19	8.68	-	19.69
2531	华夏鼎信债券C	1.53	7.25	12.40	-	19.69
2532	南方骏元中短期利率债债券	0.75	5.52	8.66	-	19.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	650.00	65099.32	7.89%
25电网MTN004	450.00	45295.54	5.49%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	330.00	33869.72	4.11%
25沪港务MTN003	300.00	30097.01	3.65%
25宝武集团MTN001	250.00	25155.95	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98250.13	11.91%
企业债	49549.56	6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0124	1.0124	1.0123	1.0122	1.0122
累计净值(元)	1.1844	1.1844	1.1843	1.1842	1.1842

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