富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

富国汇优纯债63个月定期开放债券008521FUGUOHUIYOU PURE BOND 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.041 0.000(0.00%)

累计净值：1.143

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱梦娜

2024-03-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.05亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.80	1.62	1.08
债券型名次	1174	3623	4374	4102	4036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.97	10.44	-	15.02
债券型名次	2842	1339	1571	2398	2409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	方正富邦禾利39个月定开A	0.03	0.22	0.62	1.20	0.78
1173	方正富邦禾利39个月定开C	0.03	0.20	0.56	1.09	0.72
1174	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.29	0.80	1.62	1.08
1175	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.24	0.67	1.39	0.90
1176	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.21	0.59	1.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	蜂巢添元纯债C	-0.03	0.29	0.82	1.61	1.04
3622	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.01	0.29	1.21	2.71	1.69
3623	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.29	0.80	1.62	1.08
3624	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.29	1.13	2.20	1.44
3625	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.29	0.68	1.63	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	东方红短债债券E	-0.01	0.30	0.80	1.63	1.10
4373	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	-0.04	0.35	0.80	1.90	1.18
4374	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.29	0.80	1.62	1.08
4375	光大尊盈半年C	-0.07	0.31	0.80	1.61	1.14
4376	广发汇明一年定期开放债券	-0.04	0.32	0.80	1.65	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	东方恒瑞短债债券C	-0.04	0.29	0.88	1.62	1.18
4101	富国短债债券型C	-0.01	0.24	0.72	1.62	1.02
4102	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.29	0.80	1.62	1.08
4103	广发恒祥债券C	-0.02	0.40	1.68	1.62	1.32
4104	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.13	0.47	1.62	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	0.34	0.82	1.66	1.08
4035	东证融汇添添益中短债A	-0.01	0.24	0.75	1.83	1.08
4036	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.29	0.80	1.62	1.08
4037	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.31	0.91	1.69	1.08
4038	广发集富纯债A	0.00	0.29	0.88	1.77	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	财通资管鸿利中短债债券C	3.34	5.21	10.18	-	18.79
2841	东兴兴利债券A	3.34	6.63	12.70	-	27.24
2842	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.34	6.97	10.44	-	15.02
2843	广发安泽短债A	3.34	5.86	8.59	-	27.84
2844	恒生前海短债债券发起式A	3.34	6.12	8.62	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	平安增鑫六个月定开债E	5.72	6.98	11.66	-	11.88
1338	永赢祥益债券A	4.24	6.98	11.04	-	20.68
1339	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.34	6.97	10.44	-	15.02
1340	富国信用债债券D	4.32	6.97	11.57	-	27.02
1341	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.95	6.97	10.78	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	民生加银恒益纯债A	4.28	6.54	10.45	-	22.87
1570	上银慧兴盈债券	3.36	5.84	10.45	-	10.56
1571	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.34	6.97	10.44	-	15.02
1572	景顺长城中短债债券A类	3.36	5.71	10.44	-	14.90
1573	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.69	6.49	10.44	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.90	6.62	11.12	-	12.12
2397	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.57	8.36	12.77	-	15.87
2398	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.34	6.97	10.44	-	15.02
2399	安信丰泽39个月定开债券	2.38	5.21	7.80	-	10.65
2400	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.06	0.73	2.49	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	兴银鑫日享短债C	3.49	6.19	9.89	-	15.03
2408	中金恒瑞债券C	2.93	5.36	12.20	-	15.03
2409	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.34	6.97	10.44	-	15.02
2410	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.77	7.78	11.73	-	15.02
2411	鹏扬浦利中短债A	3.42	6.25	10.73	-	15.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	5498.00	578861.78	69.71%
18国开06	2140.00	227296.30	27.37%
国开2002	1589.19	159715.58	19.23%
15进出08	850.00	89491.32	10.78%
15农发05	710.00	71912.18	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1193482.80	143.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[04-22]
标题：富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
标题：关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

关于兴业银行系统升级暂停服务的通知尊敬的客户：接兴业银行通知，其系统将于2024年3月24日本周日00:00至06:00进行升级，在此期间，快捷支...

查看全文[03-22]
03-14富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...
01-22富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金二0二三年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.041	1.041	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.143	1.143	1.143	1.142	1.142

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。