富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

富国汇优纯债63个月定期开放债券008521FUGUOHUIYOU PURE BOND 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0168 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1888

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.77亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.45	0.82	0.43
债券型名次	1355	2260	3598	4182	3878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.88	8.35	15.81	20.21
债券型名次	4356	3220	3228	1595	2538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	富国产业债C	0.03	0.00	0.74	1.39	0.71
1354	富国纯债C	0.03	0.09	0.71	1.33	0.72
1355	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.82	0.43
1356	富国景利纯债债券	0.03	0.17	0.91	1.66	0.87
1357	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.25	0.99	1.70	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	富国安慧短债债券A	0.02	0.15	0.49	0.97	0.46
2259	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
2260	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.82	0.43
2261	富国目标齐利一年期纯债债券	0.03	0.15	0.87	1.75	0.88
2262	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.15	1.06	1.78	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3597	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.16	0.45	0.84	0.51
3598	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.82	0.43
3599	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.45	1.09	0.60
3600	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.89	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.82	0.45
4181	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.18	0.42	0.82	0.39
4182	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.82	0.43
4183	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.39	0.82	0.43
4184	广发安泽短债C	0.01	0.17	0.44	0.82	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.20	0.47	0.91	0.43
3877	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.16	0.47	0.97	0.43
3878	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.82	0.43
3879	富国新天锋债券(LOF)	0.27	-1.46	0.72	2.34	0.43
3880	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.39	0.82	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	创金合信利泽纯债债券A	1.53	5.02	8.71	-	9.37
4355	方正富邦惠利纯债A	1.53	5.15	9.61	17.51	33.17
4356	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.53	4.88	8.35	15.81	20.21
4357	广发景兴中短债C	1.53	3.77	6.71	13.29	18.92
4358	广发中债1-3年国开债指数C	1.53	5.13	9.61	16.34	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	博时信用债纯债债券A	1.36	4.88	9.82	18.85	92.01
3219	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.36	4.88	9.40	-	11.28
3220	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.53	4.88	8.35	15.81	20.21
3221	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.88	7.00	13.38	15.46
3222	国寿安保泰荣纯债债券	1.41	4.88	8.37	14.42	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	创金合信中债1-3年政金债C	1.77	4.69	8.35	14.72	15.99
3227	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3228	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.53	4.88	8.35	15.81	20.21
3229	广发民丰一年定期开放债券	2.88	4.64	8.35	-	15.51
3230	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	博时汇享纯债债券A	1.92	5.23	9.29	15.81	27.38
1594	大摩双利增强债券A	4.46	8.12	10.05	15.81	87.96
1595	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.53	4.88	8.35	15.81	20.21
1596	工银彭博国开债1-3年指数C	1.61	5.60	9.39	15.81	18.08
1597	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.95	6.59	11.15	15.81	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	格林泓远纯债A	5.11	8.51	13.01	14.22	20.24
2537	汇添富90天短债A	1.77	4.10	7.23	12.80	20.22
2538	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.53	4.88	8.35	15.81	20.21
2539	国寿安保尊诚纯债债券A	2.05	6.98	11.82	20.29	20.21
2540	国泰惠盈纯债债券A	0.94	4.14	8.90	13.20	20.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	650.00	65351.32	7.90%
25电网MTN004	450.00	45472.32	5.49%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	330.00	33423.31	4.04%
25沪港务MTN003	300.00	30217.28	3.65%
25宝武集团MTN001	250.00	25253.91	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98631.16	11.92%
企业债	49612.22	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0167	1.0165	1.0164	1.0163	1.0163
累计净值(元)	1.1887	1.1885	1.1884	1.1883	1.1883

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