富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

富国汇优纯债63个月定期开放债券008521FUGUOHUIYOU PURE BOND 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0126 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1846

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.48亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.38	0.71	0.02
债券型名次	2964	3987	4096	1854	3333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.16	8.66	16.09	19.72
债券型名次	1856	3450	2994	1395	2535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	富国短债债券型A	0.02	0.20	0.49	0.68	0.02
2963	富国短债债券型C	0.02	0.18	0.43	0.56	0.02
2964	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.71	0.02
2965	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.54	1.21	0.02
2966	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.07	0.43	1.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	蜂巢丰嘉债券C	-0.01	0.13	0.34	0.20	-0.01
3986	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.13	0.37	-0.07	0.00
3987	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.71	0.02
3988	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.01	0.13	0.57	-1.54	0.01
3989	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	东海祥苏短债E	0.03	0.14	0.38	0.53	0.03
4095	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.01	0.03	0.38	-1.62	-0.01
4096	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.71	0.02
4097	富国收益增强债券C	0.84	1.86	0.38	3.70	0.84
4098	工银7天理财债券A	0.02	0.16	0.38	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
1853	富国安慧短债债券A	0.04	0.20	0.51	0.71	0.04
1854	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.71	0.02
1855	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
1856	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	富国短债债券型A	0.02	0.20	0.49	0.68	0.02
3332	富国短债债券型C	0.02	0.18	0.43	0.56	0.02
3333	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.71	0.02
3334	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.54	1.21	0.02
3335	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.07	0.43	1.01	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	宝盈聚丰两年定开债券C	1.77	3.88	6.16	-	17.95
1855	东兴兴源债券C	1.77	5.41	3.06	-	4.17
1856	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.77	5.16	8.66	16.09	19.72
1857	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.38	15.09
1858	国联安恒利63个月定开债券C	1.77	5.04	8.99	-	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	德邦锐泓债券C	1.28	5.16	9.02	17.68	22.41
3449	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3450	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.77	5.16	8.66	16.09	19.72
3451	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.03	5.16	8.32	-	11.32
3452	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.20	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	长城泰利债券A	1.38	5.11	8.66	16.90	17.06
2993	创金合信尊丰纯债	1.52	5.05	8.66	16.83	38.03
2994	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.77	5.16	8.66	16.09	19.72
2995	华安众享180天持有期中短债C	1.42	4.73	8.66	-	12.01
2996	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.01	4.48	8.66	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	鹏华普利债券C	1.27	4.14	7.84	16.10	17.18
1394	易方达裕富债券C	8.98	16.12	14.05	16.10	25.14
1395	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.77	5.16	8.66	16.09	19.72
1396	华安鼎益债券C	1.07	5.18	8.89	16.09	29.60
1397	建信润利增强债券A	3.72	9.69	7.20	16.09	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	华宝中短债债券C	1.11	3.92	7.56	13.72	19.74
2534	华夏鼎信债券C	1.38	7.11	12.13	-	19.74
2535	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.77	5.16	8.66	16.09	19.72
2536	博时富添纯债债券A	0.77	6.14	11.75	17.39	19.71
2537	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.84	14.31	16.19	-	19.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	650.00	65099.32	7.89%
25电网MTN004	450.00	45295.54	5.49%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	330.00	33869.72	4.11%
25沪港务MTN003	300.00	30097.01	3.65%
25宝武集团MTN001	250.00	25155.95	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98250.13	11.91%
企业债	49549.56	6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0124	1.0124	1.0124	1.0123	1.0122
累计净值(元)	1.1844	1.1844	1.1844	1.1843	1.1842

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