富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

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【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0156 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1876

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.77亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.44	0.78	0.32
债券型名次	4434	4507	3798	3526	4254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.95	8.44	15.91	20.07
债券型名次	3906	3213	3356	1620	2582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	蜂巢丰远债券C	0.01	0.14	0.07	0.27	0.04
4433	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.09	0.40	0.51	0.26
4434	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.78	0.32
4435	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.07	0.22	0.76	0.16
4436	富国两年期理财债券A	0.01	0.09	0.66	1.09	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.13	0.36	0.76	0.27
4506	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.13	0.45	0.87	0.30
4507	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.78	0.32
4508	富荣富恒两年定开债	0.05	0.13	0.38	0.67	0.29
4509	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.31	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.44	0.84	0.29
3797	富国国有企业债债券C	0.03	0.15	0.44	0.84	0.30
3798	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.78	0.32
3799	格林泓安63个月定开债	0.01	0.05	0.44	1.29	0.22
3800	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.14	0.44	0.91	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	蜂巢添益纯债C	0.04	0.18	0.53	0.78	0.45
3525	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.12	0.35	0.78	0.26
3526	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.78	0.32
3527	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.15	0.45	0.74	0.78	0.94
3528	广发添财60天持有债券C	0.02	0.15	0.44	0.78	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	富国安慧短债债券A	0.02	0.16	0.46	0.84	0.32
4253	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.92	0.32
4254	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.78	0.32
4255	广发安泽短债A	0.03	0.15	0.46	0.81	0.32
4256	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.15	0.44	0.77	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	财通资管鸿达纯债债券E	1.61	3.51	7.17	12.74	24.67
3905	方正富邦恒利A	1.61	5.47	10.32	15.42	16.89
3906	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.61	4.95	8.44	15.91	20.07
3907	广发景泰债券C	1.61	5.49	0.00	-	9.15
3908	华安众悦60天滚动持有短债A	1.61	3.73	7.48	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	大成通嘉三年定开债券C	2.25	4.95	7.63	13.12	16.99
3212	富国纯债C	1.87	4.95	9.75	16.67	62.04
3213	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.61	4.95	8.44	15.91	20.07
3214	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.95	8.72	-	10.47
3215	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.94	4.95	8.88	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	兴银稳益30天持有期债券C	1.68	5.41	8.45	-	10.53
3355	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.40	8.45	16.51	18.33
3356	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.61	4.95	8.44	15.91	20.07
3357	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3358	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	南方泰元C	1.82	4.91	9.11	15.92	21.79
1619	易方达安心回报债券B	10.44	17.55	16.05	15.92	305.53
1620	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.61	4.95	8.44	15.91	20.07
1621	平安惠文纯债	1.53	3.78	9.63	15.91	20.30
1622	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.96	4.37	8.41	15.91	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	金鹰恒润债券发起式A	9.35	17.43	18.80	-	20.08
2581	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.78	9.72	18.30	20.07
2582	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.61	4.95	8.44	15.91	20.07
2583	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.06	4.94	9.63	-	20.07
2584	汇安中短债债券C	1.49	3.16	6.64	13.67	20.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	650.00	65351.32	7.90%
25电网MTN004	450.00	45472.32	5.49%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	330.00	33423.31	4.04%
25沪港务MTN003	300.00	30217.28	3.65%
25宝武集团MTN001	250.00	25253.91	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98631.16	11.92%
企业债	49612.22	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0155	1.0154	1.0153	1.0153	1.0148
累计净值(元)	1.1875	1.1874	1.1873	1.1873	1.1868

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