资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205781.96 99.99%
银行存款和结算备付金 20.53 0.01%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:205802.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 170.00 17934.31 8.33%
23国开08 160.00 16481.70 7.65%
17国开15 150.00 15780.21 7.33%
21国开04 140.00 14876.09 6.91%
20国开09 130.00 13482.41 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201885.91 93.73%
国家债券 3896.05 1.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%