财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.06 |
595.27 |
508.25 |
82.42 |
13.70 |
| 本期利润(万元) |
14.99 |
-278.48 |
-401.96 |
105.74 |
13.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1417.31 |
0.00 |
6262.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19240.65 |
39994.74 |
19901.11 |
126389.50 |
1083.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.12 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.09 |
156.09 |
297.85 |
72754.64 |
10467.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
312048.65 |
473269.44 |
263671.77 |
194798.93 |
111186.12 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
312048.65 |
473269.44 |
263671.77 |
194798.93 |
111186.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.46 |
94.89 |
38.29 |
37.42 |
31.41 |
| 应付托管费(万元) |
11.41 |
31.63 |
12.76 |
12.47 |
10.47 |
| 资产总计(万元) |
312158.75 |
473432.38 |
364969.83 |
297264.93 |
121726.65 |
| 负债合计(万元) |
23208.78 |
9860.73 |
4369.70 |
79003.46 |
21582.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
288949.97 |
463571.65 |
360600.13 |
218261.47 |
100144.05 |
| 未分配利润(万元) |
7258.05 |
23092.48 |
8911.47 |
1840.95 |
2520.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.10 |
522.26 |
98.91 |
656.67 |
359.39 |
| 投资收益(万元) |
4533.42 |
7686.42 |
2193.88 |
3748.85 |
2155.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3707.91 |
3151.17 |
436.35 |
533.51 |
387.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.13 |
0.31 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
836.61 |
11360.00 |
2729.27 |
4939.34 |
2902.09 |
| 管理人报酬(万元) |
506.47 |
670.09 |
199.85 |
422.89 |
232.16 |
| 托管费(万元) |
92.55 |
223.36 |
66.62 |
140.96 |
77.39 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.75 |
12.30 |
25.62 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
839.46 |
1763.83 |
475.94 |
1228.28 |
678.76 |
| 利润总额(万元) |
-2.85 |
9596.18 |
2253.34 |
3711.06 |
2223.33 |
| 净利润(万元) |
-2.85 |
9596.18 |
2253.34 |
3711.06 |
2223.33 |