权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.10元 | 2023-06-17 | 0.99% |
2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 0.31元 | 2023-02-22 | 3.09% |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.26元 | 2022-10-27 | 2.51% |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.41元 | 2020-09-24 | 4.09% |
2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.05元 | 2020-03-26 | 0.51% |
富荣富开1-3年国开债纯债C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.23%