财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 979.75 2865.41 1510.43 6037.61 1920.81
本期利润(万元) -10.48 1126.99 -595.66 8032.90 809.40
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.54 0.00 4.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9296.73 0.00 6431.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 208816.66 208827.29 207104.66 207700.33 203506.89
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.54 0.00 4.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.58 0.00 16.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 191.98 247.25 187.38 748.64 199.97
交易性金融资产(万元) 247110.88 253359.03 255729.84 53725.52 52436.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 247110.88 253359.03 255729.84 53725.52 52436.71
应付管理人报酬(万元) 51.45 52.53 49.71 13.58 12.96
应付托管费(万元) 8.58 8.75 8.29 2.26 2.16
资产总计(万元) 247593.17 254510.26 256098.73 54474.31 52636.70
负债合计(万元) 38765.69 46809.74 53400.95 1033.68 31.25
所有者权益合计(万元) 208827.48 207700.52 202697.77 53440.63 52605.45
未分配利润(万元) 9642.47 8515.48 3512.61 3438.77 2603.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.67 178.31 176.82 3.78 1.80
投资收益(万元) 3713.92 7169.66 2872.22 2267.56 1071.46
公允价值变动收益(万元) -1738.42 1995.29 490.46 502.10 725.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1977.17 9343.26 3539.50 2773.43 1798.91
管理人报酬(万元) 309.04 537.09 228.93 157.49 77.24
托管费(万元) 51.51 89.52 38.15 26.25 12.87
其它费用(万元) 9.10 22.41 11.31 19.48 10.10
费用合计(万元) 850.18 1310.35 509.45 314.00 174.67
利润总额(万元) 1126.99 8032.91 3030.04 2459.43 1624.24
净利润(万元) 1126.99 8032.91 3030.04 2459.43 1624.24