蜂巢添元纯债A(009252)_规模评级

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	21.04	21.04	21.04	21.04	21.04	21.04	21.04
季度净申购	-0.01	-0.14	-0.02	0.00	-0.03	-0.01	-0.01
总份额	199184.68	199184.69	199184.84	199184.86	199184.86	199184.89	199184.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.14	0.04	0.00	0.03	0.01	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	天弘永利债券A	21.21	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1195	永赢卓利债券	21.17	199362.29	-	-	-
1196	中银证券安业债券A	21.13	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1197	中银淳享一年定开债券发起式	21.12	201000.00	-	-	-
1198	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	-	-	0.01
1199	天弘恒享一年定开	21.11	209899.04	-	0.00	-
1200	平安合顺1年定开债发起式	21.09	200034.69	-	-	-
1201	蜂巢添元纯债A	21.04	199184.69	-	-	0.14
1202	中融季季红定期开放债券A	21.04	184947.40	-	-	0.67
1203	中泰安益利率债A	21.03	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1204	西部利得汇盈债券C	21.01	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
1205	中融聚业定期开放债券	21.01	198898.98	-	-	-
1206	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.00	197687.00	-	-	-
1207	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.00	183980.46	-	-	-
1208	海富通瑞福债券A	20.99	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平

1160	永赢泰益债券A	20.46	199780.08	-	-	-
1161	华安鼎瑞定开债	20.97	199697.40	-	-	0.00
1162	华安众悦60天滚动持有短债C	22.19	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10
1163	永赢合益债券	20.11	199505.17	-	-	-
1164	永赢卓利债券	21.17	199362.29	-	-	-
1165	华夏鼎略债券A	22.57	199256.40	-	-	0.00
1166	天弘纯享一年定开	19.85	199222.96	-	0.00	-
1167	蜂巢添元纯债A	21.04	199184.69	-	-	0.14
1168	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.30	199163.77	-	-	-
1169	诺德安盛	20.47	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1170	永赢永益债券A	20.35	199116.79	-	-	0.00
1171	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1172	平安合韵	20.68	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1173	南方浙利定开债券发起	20.49	198981.41	-	-	-
1174	中融聚业定期开放债券	21.01	198898.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平

4953	平安增鑫六个月定开债A	0.41	3658.21	-	-	-
4954	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4955	平安增鑫六个月定开债E	0.30	2579.31	-	-	-
4956	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.46	799999.44	-	-	-
4957	中信建投稳泰债券	5.01	47805.88	-	0.04	-
4958	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.20	19694.17	-	-	-
4959	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
4960	蜂巢添元纯债A	21.04	199184.69	-	-	0.14
4961	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
4962	蜂巢添禧87个月定开	82.32	799002.50	-	0.01	-
4963	中银添盛39个月定期开放债券	82.45	799888.59	-	-	-
4964	民生加银鑫通债券	10.45	96807.74	-	-	0.02
4965	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
4966	同泰恒兴纯债A	6.05	59846.41	-	-	9900.68
4967	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平

5039	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.24	797101.11	-	-	-
5040	平安增鑫六个月定开债A	0.41	3658.21	-	-	-
5041	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5042	平安增鑫六个月定开债E	0.30	2579.31	-	-	-
5043	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.46	799999.44	-	-	-
5044	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.20	19694.17	-	-	-
5045	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
5046	蜂巢添元纯债A	21.04	199184.69	-	-	0.14
5047	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
5048	中银添盛39个月定期开放债券	82.45	799888.59	-	-	-
5049	民生加银鑫通债券	10.45	96807.74	-	-	0.02
5050	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
5051	同泰恒兴纯债A	6.05	59846.41	-	-	9900.68
5052	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04
5053	英大安惠纯债A	53.38	500001.41	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平

4292	中银证券安业债券C	0.00	31.10	11.35	11.56	0.21
4293	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20
4294	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4295	中银睿享定期开放债券	251.31	2372218.66	-	-	0.20
4296	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
4297	融通通玺债券	10.19	99689.26	-0.12	0.03	0.15
4298	博时裕泉纯债债券	52.43	465071.84	2.12	2.26	0.14
4299	蜂巢添元纯债A	21.04	199184.69	-	-	0.14
4300	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4301	尚正臻利债券C	0.00	0.79	0.07	0.21	0.14
4302	太平嘉和三个月定开债券发起式	62.90	554539.99	9.56	9.71	0.14
4303	鑫元汇利	32.65	306636.06	-0.05	0.09	0.14
4304	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.46	101422.84	-0.13	0.00	0.13
4305	蜂巢丰裕债券A	8.93	88789.84	-0.13	0.00	0.13
4306	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

187

10651595.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

176

11317321.6200

100.00%

0.00%

2024-06-30

167

11927239.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

172

2907069.9300

100.00%

0.00%

2023-06-30

178

2809081.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	187	10651595.5100	199183.39	100.00	1.45
2024-12-31	176	11317321.6200	199183.42	100.00	1.45
2024-06-30	167	11927239.4800	199183.41	100.00	1.49
2023-12-31	172	2907069.9300	50000.06	100.00	1.54
2023-06-30	178	2809081.6200	50000.06	100.00	1.59

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