蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0107 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1796

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金之洁

2026-03-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.00亿元

2024-02-03 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.62	1.26	0.62
债券型名次	3592	1795	2182	2184	2375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.49	9.21	17.04	18.96
债券型名次	2521	2464	2502	1238	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	蜂巢恒利债券C	0.00	-0.15	1.63	2.04	1.72
3591	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.21	0.56	0.94	0.54
3592	蜂巢添元纯债A	0.00	0.17	0.62	1.26	0.62
3593	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61
3594	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.18	0.51	1.05	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78
1794	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.17	0.59	1.25	0.57
1795	蜂巢添元纯债A	0.00	0.17	0.62	1.26	0.62
1796	富国景利纯债债券	0.03	0.17	0.91	1.66	0.87
1797	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.56	1.21	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	东方臻裕债券A	0.02	0.19	0.62	1.09	0.60
2181	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2182	蜂巢添元纯债A	0.00	0.17	0.62	1.26	0.62
2183	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.62	1.12	0.60
2184	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	长城聚利债券C	0.01	0.16	0.67	1.26	0.67
2183	东方红聚利债券C	0.13	-0.37	0.76	1.26	0.79
2184	蜂巢添元纯债A	0.00	0.17	0.62	1.26	0.62
2185	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.65	1.26	0.63
2186	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.12	0.62	1.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.22	0.53	1.24	0.62
2374	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.16	0.51	1.19	0.62
2375	蜂巢添元纯债A	0.00	0.17	0.62	1.26	0.62
2376	富国汇泽一年定期开放债券A	0.05	0.11	0.44	1.09	0.62
2377	富国稳健添盈债券A	-0.16	-1.01	0.44	0.94	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.17	4.70	8.88	-	12.27
2520	创金合信季安鑫3个月C	2.17	4.47	8.05	16.58	18.69
2521	蜂巢添元纯债A	2.17	5.49	9.21	17.04	18.96
2522	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.17	5.62	9.65	-	11.29
2523	广发景明中短债A	2.17	4.52	7.87	14.50	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	博时富鑫纯债债券C	2.11	5.49	10.41	-	11.66
2463	淳厚瑞和债券C	0.74	5.49	9.64	-	10.26
2464	蜂巢添元纯债A	2.17	5.49	9.21	17.04	18.96
2465	广发景泰债券C	1.92	5.49	0.00	-	9.36
2466	华安安和债券A	2.37	5.49	10.96	20.30	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	方正富邦富利纯债C	0.71	3.42	9.21	14.61	22.29
2501	蜂巢添益纯债C	2.05	4.63	9.21	18.38	20.83
2502	蜂巢添元纯债A	2.17	5.49	9.21	17.04	18.96
2503	国泰盛合三个月定期开放债券	2.04	5.22	9.21	-	20.99
2504	国泰鑫裕纯债债券	0.82	4.63	9.21	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	嘉实致益纯债债券	1.89	5.44	10.73	17.05	19.23
1237	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	17.05	18.75
1238	蜂巢添元纯债A	2.17	5.49	9.21	17.04	18.96
1239	鹏华丰盈债券	1.92	5.12	10.24	17.04	36.05
1240	永赢荣益债券C	2.15	4.43	8.05	17.04	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.55	5.19	10.07	-	18.98
2724	中海可转债债券C类	19.34	36.39	20.76	16.99	18.98
2725	蜂巢添元纯债A	2.17	5.49	9.21	17.04	18.96
2726	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.99	18.95
2727	银河天盈中短债C	2.53	4.38	8.16	13.47	18.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10769.81	5.13%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	4.87%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	4.82%
25农业银行CD258	100.00	9902.40	4.72%
22国开15	80.00	8629.94	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139980.17	66.66%
企业债	5055.52	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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04-26关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公...
04-20蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-01蜂巢添元纯债基金净值日报2024-04-01更正公告
03-28蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0106	1.0107	1.0106	1.0103	1.0097
累计净值(元)	1.1795	1.1796	1.1795	1.1792	1.1786

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