蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0590 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1779

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金之洁

2024-02-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.00亿元

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
债券型名次	1438	3049	2646	2490	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.51	9.72	17.12	18.77
债券型名次	2653	2545	2368	1271	2781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.26	0.75	1.23	0.64
1437	蜂巢添盈纯债C	0.07	0.25	0.74	1.21	0.64
1438	蜂巢添元纯债A	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
1439	蜂巢添元纯债C	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
1440	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.21	0.47	0.69	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.21	0.51	0.74	0.38
3048	蜂巢丰裕债券C	0.06	0.21	0.56	0.87	0.42
3049	蜂巢添元纯债A	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
3050	蜂巢添元纯债C	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
3051	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.21	0.47	0.69	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	东方红益丰纯债债券A	0.04	0.18	0.58	0.93	0.39
2645	东方臻裕债券A	0.03	0.18	0.58	0.90	0.42
2646	蜂巢添元纯债A	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
2647	蜂巢添元纯债C	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
2648	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.26	0.58	0.90	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	大成景轩中高等级债券A	0.09	0.38	0.59	0.96	0.79
2489	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.08	0.20	0.96	0.17
2490	蜂巢添元纯债A	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
2491	蜂巢添元纯债C	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
2492	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.20	0.57	1.02	0.46
2999	蜂巢添益纯债A	0.04	0.18	0.54	0.81	0.46
3000	蜂巢添元纯债A	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
3001	蜂巢添元纯债C	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
3002	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.20	0.60	0.98	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	长信稳惠债券C	2.06	5.09	9.15	-	11.08
2652	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.06	6.13	0.00	-	9.69
2653	蜂巢添元纯债A	2.06	5.51	9.72	17.12	18.77
2654	富国国有企业债债券C	2.06	4.16	7.67	14.04	57.42
2655	国联安中短债债券A	2.06	4.24	8.74	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	永赢轩益债券	0.99	5.52	10.92	-	13.91
2544	安信丰泽39个月定开债券	2.84	5.51	8.27	-	16.27
2545	蜂巢添元纯债A	2.06	5.51	9.72	17.12	18.77
2546	富国泓利纯债债券型发起式A	1.94	5.51	10.35	19.01	42.56
2547	景顺景瑞收益债券C	1.91	5.51	9.12	15.04	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.78	9.72	18.30	20.07
2367	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.49	5.52	9.72	-	10.06
2368	蜂巢添元纯债A	2.06	5.51	9.72	17.12	18.77
2369	银华信用四季红债券A	2.29	5.45	9.72	17.08	84.29
2370	大成安诚债券C	1.75	5.73	9.71	18.22	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.13	17.12
1270	宏利永利债券	1.39	3.43	7.31	17.13	24.77
1271	蜂巢添元纯债A	2.06	5.51	9.72	17.12	18.77
1272	蜂巢添元纯债C	2.05	5.50	9.70	17.12	18.64
1273	南方亨元A	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	博时富进一年期定开债发起式	1.93	4.64	8.52	-	18.78
2780	博时双季享持有期债券A	1.12	5.16	11.67	17.94	18.78
2781	蜂巢添元纯债A	2.06	5.51	9.72	17.12	18.77
2782	广发景兴中短债C	1.54	3.75	6.82	13.46	18.77
2783	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.39	9.21	12.29	18.57	18.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10769.81	5.13%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	4.87%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	4.82%
25农业银行CD258	100.00	9902.40	4.72%
22国开15	80.00	8629.94	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139980.17	66.66%
企业债	5055.52	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 再现“日光基”！

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标题：蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

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04-26关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公...
04-20蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0583	1.0581	1.0587	1.0590	1.0584
累计净值(元)	1.1772	1.1770	1.1776	1.1779	1.1773

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