蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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最新净值：1.0542 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1731

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金之洁

2024-02-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.88亿元

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09
债券型名次	2452	2547	2324	2776	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.53	10.62	-	18.23
债券型名次	3479	2987	1714	2669	2740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.81	-2.73	-2.29
2451	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
2452	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09
2453	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08
2454	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.01	0.18	0.63	0.90	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	蜂巢丰颐债券A	-0.02	0.12	0.19	1.94	3.84
2546	蜂巢丰鑫一年定开	0.00	0.12	0.67	0.61	1.68
2547	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09
2548	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	1.26	1.26	3.52
2549	富国产业债C	0.00	0.12	0.61	0.77	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	创金合信聚利债券A	0.05	0.14	0.55	0.73	1.48
2323	大成景安短融债券E	0.00	0.08	0.55	0.65	1.65
2324	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09
2325	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.17	0.55	0.21	0.48
2326	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.55	0.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
2775	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
2776	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09
2777	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08
2778	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09
3385	大成景荣债券C	-0.37	0.09	0.31	0.41	1.09
3386	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09
3387	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.02	0.01	0.38	0.38	1.09
3388	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	大成景荣债券C	1.09	5.51	10.36	-	28.23
3478	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
3479	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	-	18.23
3480	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.09	3.83	6.94	-	7.10
3481	广发景利纯债	1.09	9.18	14.66	-	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	博时双月享60天滚动持有债券A	1.59	5.53	9.84	-	14.19
2986	东方红稳添利纯债C	1.38	5.53	8.74	-	12.75
2987	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	-	18.23
2988	广发民玉纯债	1.33	5.53	8.34	-	17.00
2989	广发添财180天滚动持有债券A	1.75	5.53	9.15	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	中融聚明定期开放债券	1.20	5.63	10.63	-	30.46
1713	大成惠信一年定开债发起式	1.41	6.43	10.62	-	12.22
1714	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	-	18.23
1715	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	-	18.10
1716	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
2668	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
2669	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	-	18.23
2670	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	-	18.10
2671	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	中信保诚嘉鸿债券A	1.42	4.96	8.47	-	18.25
2739	光大保德信尊泰三年债券	2.52	5.49	8.38	-	18.24
2740	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	-	18.23
2741	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.30	7.03	9.66	-	18.23
2742	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.63	8.66	12.74	-	18.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23恒逸MTN002	100.00	10625.04	5.09%
23附息国债21	100.00	10297.08	4.93%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.88%
25广发银行CD033	100.00	9982.30	4.78%
24广发银行二级资本债01A	100.00	9990.11	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122349.61	58.59%
企业债	10082.90	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0540	1.0540	1.0543	1.0542	1.0542
累计净值(元)	1.1729	1.1729	1.1732	1.1731	1.1731

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