蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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最新净值：1.0563 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1752

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金之洁

2024-02-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.00亿元

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.56	0.67	0.20
债券型名次	3136	2598	2515	2404	2605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.62	10.52	17.15	18.47
债券型名次	3231	2915	1861	1405	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.12	0.27	0.10	0.12
3135	蜂巢丰业一年定开	0.06	0.15	0.48	0.37	0.14
3136	蜂巢添元纯债A	0.06	0.23	0.56	0.67	0.20
3137	蜂巢添元纯债C	0.06	0.23	0.56	0.66	0.20
3138	富国金融债债券型	0.06	0.13	0.51	0.22	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	蜂巢添益纯债A	0.10	0.23	0.50	0.36	0.19
2597	蜂巢添益纯债C	0.10	0.23	0.49	0.33	0.19
2598	蜂巢添元纯债A	0.06	0.23	0.56	0.67	0.20
2599	蜂巢添元纯债C	0.06	0.23	0.56	0.66	0.20
2600	富国两年期理财债券C	0.07	0.23	0.51	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	东方红益丰纯债债券C	0.08	0.20	0.56	0.49	0.15
2514	东方添益债券	0.11	0.26	0.56	0.28	0.20
2515	蜂巢添元纯债A	0.06	0.23	0.56	0.67	0.20
2516	蜂巢添元纯债C	0.06	0.23	0.56	0.66	0.20
2517	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.08	0.56	0.46	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.20	0.52	0.67	0.15
2403	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
2404	蜂巢添元纯债A	0.06	0.23	0.56	0.67	0.20
2405	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.44	0.67	0.08
2406	广发景祥纯债	0.04	0.15	0.39	0.67	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	东吴悦秀纯债C	0.07	0.17	0.58	0.30	0.20
2604	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.27	0.58	0.62	0.20
2605	蜂巢添元纯债A	0.06	0.23	0.56	0.67	0.20
2606	蜂巢添元纯债C	0.06	0.23	0.56	0.66	0.20
2607	格林泓鑫纯债C	0.19	0.18	0.56	1.36	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	博时安弘一年定开债发起式A	1.40	6.08	11.95	19.68	37.39
3230	博时裕乾纯债A	1.40	10.94	15.13	22.80	46.82
3231	蜂巢添元纯债A	1.40	5.62	10.52	17.15	18.47
3232	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.48	5.84	-	6.77
3233	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.25	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	招商招乾3个月定开债发起式A	1.31	5.63	9.59	17.60	47.00
2914	方正富邦恒利A	0.56	5.62	10.00	15.19	16.42
2915	蜂巢添元纯债A	1.40	5.62	10.52	17.15	18.47
2916	嘉实稳泽纯债债券A	1.06	5.62	12.08	16.13	36.52
2917	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.06	5.62	12.74	25.30	45.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	浙商汇金聚鑫定开债	1.13	6.55	10.53	17.53	25.15
1860	大成中债3-5年国开债指数C	0.65	6.44	10.52	18.01	24.13
1861	蜂巢添元纯债A	1.40	5.62	10.52	17.15	18.47
1862	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.84	5.85	10.52	-	15.14
1863	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.87	6.79	10.51	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	天弘悦享定开债发起式	0.58	5.27	9.74	17.17	30.88
1404	长信稳健纯债债券E	1.88	5.64	12.09	17.15	30.06
1405	蜂巢添元纯债A	1.40	5.62	10.52	17.15	18.47
1406	农银丰盈定开债券	2.89	6.08	9.16	17.15	21.77
1407	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.50	5.03	9.45	17.15	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.67	6.58	10.63	18.56	18.48
2768	中银证券安源债券C	1.25	5.60	7.79	11.16	18.48
2769	蜂巢添元纯债A	1.40	5.62	10.52	17.15	18.47
2770	东海祥瑞A	-1.37	1.50	8.12	2.13	18.46
2771	汇安鼎利纯债A	0.91	5.33	9.58	16.84	18.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10769.81	5.13%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	4.87%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	4.82%
25农业银行CD258	100.00	9902.40	4.72%
22国开15	80.00	8629.94	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139980.17	66.66%
企业债	5055.52	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0563	1.0561	1.0558	1.0557	1.0553
累计净值(元)	1.1752	1.1750	1.1747	1.1746	1.1742

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