蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0533 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1722

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金之洁

2024-02-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.88亿元

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.08	0.52	0.54	1.01
债券型名次	1770	962	1625	2840	3344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.81	10.69	17.62	18.13
债券型名次	2944	3178	1662	1420	2740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	蜂巢添益纯债C	0.09	-0.04	0.40	0.30	1.15
1769	蜂巢添益纯债E	0.09	-0.06	0.37	0.24	1.00
1770	蜂巢添元纯债A	0.09	0.08	0.52	0.54	1.01
1771	富国纯债A/B	0.09	-0.05	0.47	0.27	1.03
1772	富国纯债C	0.09	-0.08	0.36	0.06	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.08	0.46	0.86	1.92
961	蜂巢丰华债券C	0.15	0.08	0.62	0.33	0.64
962	蜂巢添元纯债A	0.09	0.08	0.52	0.54	1.01
963	富安达增强收益债券A	0.03	0.08	1.01	1.60	3.63
964	富安达增强收益债券C	0.04	0.08	0.99	1.55	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
1624	蜂巢丰业一年定开	0.13	0.04	0.52	0.20	0.68
1625	蜂巢添元纯债A	0.09	0.08	0.52	0.54	1.01
1626	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.15	-0.07	0.52	-0.06	-0.04
1627	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	德邦短债C	0.10	-0.03	0.35	0.54	1.59
2839	东海祥苏短债C	0.03	0.03	0.31	0.54	1.36
2840	蜂巢添元纯债A	0.09	0.08	0.52	0.54	1.01
2841	工银7天理财债券A	0.03	0.10	0.27	0.54	1.00
2842	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	大摩优质信价纯债C	0.05	-0.14	0.58	0.20	1.01
3343	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3344	蜂巢添元纯债A	0.09	0.08	0.52	0.54	1.01
3345	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.27	0.85	1.01
3346	汇添富丰利短债D	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	东方永兴18个月定期开放债券C	1.57	7.92	14.42	29.20	53.43
2943	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
2944	蜂巢添元纯债A	1.57	5.81	10.69	17.62	18.13
2945	富国纯债A/B	1.57	7.04	11.62	19.30	69.84
2946	国联安增利债券B	1.57	3.87	5.88	10.03	89.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	中邮纯债丰利债券A	1.01	5.82	10.62	18.72	18.87
3177	博时臻选纯债债券C	1.01	5.81	8.91	-	12.62
3178	蜂巢添元纯债A	1.57	5.81	10.69	17.62	18.13
3179	富国汇享三个月定期开放债券C	0.54	5.81	8.68	-	8.98
3180	光大保德信睿阳纯债债券C	1.16	5.81	0.00	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	6.27	10.69	-	11.84
1661	东吴优益债券C	1.44	11.43	10.69	15.43	22.48
1662	蜂巢添元纯债A	1.57	5.81	10.69	17.62	18.13
1663	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
1664	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	永赢祥益债券A	1.74	6.26	10.51	17.64	25.49
1419	东吴优益债券A	1.63	11.97	11.67	17.63	26.39
1420	蜂巢添元纯债A	1.57	5.81	10.69	17.62	18.13
1421	汇添富增强收益债券A	3.19	10.98	14.35	17.62	112.66
1422	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	10.79	14.64	-	18.13
2739	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.92	8.95	13.55	18.13
2740	蜂巢添元纯债A	1.57	5.81	10.69	17.62	18.13
2741	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
2742	大成中债1-3年国开债指数A	0.72	5.21	7.97	15.58	18.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23恒逸MTN002	100.00	10625.04	5.09%
23附息国债21	100.00	10297.08	4.93%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.88%
25广发银行CD033	100.00	9982.30	4.78%
24广发银行二级资本债01A	100.00	9990.11	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122349.61	58.59%
企业债	10082.90	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
04-26关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公...
04-20蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-01蜂巢添元纯债基金净值日报2024-04-01更正公告
03-28蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0529	1.0527	1.0524	1.0524	1.0522
累计净值(元)	1.1718	1.1716	1.1713	1.1713	1.1711

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