资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102754.63 98.95%
银行存款和结算备付金 1089.89 1.05%
其他资产 1.87 0.00%
资产总值:103846.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 51.00 5146.87 6.50%
23中金G3 30.00 3045.18 3.85%
24中行TLAC非资本债01A 30.00 3044.42 3.85%
20中国银行永续债02 26.00 2712.61 3.43%
23兴业05 25.00 2531.72 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51680.86 65.30%
企业债 7344.86 9.28%
国家债券 2011.74 2.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%