富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1332 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1332

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.54亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52
债券型名次	2824	1573	2602	2137	2069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.43	8.76	-	13.32
债券型名次	2493	3621	3063	3706	3541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.63	1.32	2.24
2823	富国安慧短债债券A	0.05	0.05	0.40	0.74	1.56
2824	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52
2825	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.60	1.34
2826	富国产业债A	0.05	-0.16	0.43	0.94	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	蜂巢丰华债券A	0.13	0.05	0.54	0.26	0.71
1572	富国安慧短债债券A	0.05	0.05	0.40	0.74	1.56
1573	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52
1574	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.05	0.47	0.24	0.69
1575	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	蜂巢丰嘉债券A	0.08	0.06	0.42	0.35	0.61
2601	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.08	0.42	0.84	1.65
2602	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52
2603	富国国有企业债债券C	0.05	0.08	0.42	0.78	1.55
2604	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.08	-0.03	0.42	0.37	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	东兴兴福一年定开C	-0.31	-0.15	0.58	0.69	2.87
2136	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	-0.02	0.45	0.69	1.55
2137	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52
2138	广发景明中短债E	0.03	0.06	0.42	0.69	1.55
2139	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.01	0.46	0.69	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53
2068	蜂巢添汇纯债C	0.03	-0.15	0.39	0.72	1.52
2069	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52
2070	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
2071	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.19	0.75	0.75	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	大成景安短融债券E	1.72	5.35	8.29	13.29	34.20
2492	东海祥苏短债A	1.72	5.04	9.16	14.94	17.37
2493	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.72	5.43	8.76	-	13.32
2494	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
2495	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	永赢润益债券C	0.41	5.44	8.20	16.38	26.15
3620	博时景兴纯债债券	1.19	5.43	12.14	21.65	42.23
3621	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.72	5.43	8.76	-	13.32
3622	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	5.43	9.31	-	8.93
3623	民生加银岁岁增利债券C	0.20	5.43	8.17	16.14	76.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	中信建投景信债券C	0.36	4.15	8.77	-	6.43
3062	博时富诚纯债债券	1.04	5.50	8.76	17.22	25.52
3063	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.72	5.43	8.76	-	13.32
3064	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
3065	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.51	4.75	8.76	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97
3705	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.14	6.61	9.66	-	13.00
3706	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.72	5.43	8.76	-	13.32
3707	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.53	5.01	8.12	-	12.26
3708	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.06	7.49	11.99	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	广发增强债券A	2.58	7.85	10.31	-	13.34
3540	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.23	7.48	14.37	-	13.32
3541	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.72	5.43	8.76	-	13.32
3542	国寿安保尊弘短债债券A	1.62	5.01	8.64	-	13.32
3543	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.62	9.08	12.59	-	13.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	51.00	5146.87	6.50%
23中金G3	30.00	3045.18	3.85%
24中行TLAC非资本债01A	30.00	3044.42	3.85%
20中国银行永续债02	26.00	2712.61	3.43%
23兴业05	25.00	2531.72	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51680.86	65.30%
企业债	7344.86	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1330	1.1328	1.1327	1.1326	1.1326
累计净值(元)	1.1330	1.1328	1.1327	1.1326	1.1326

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