富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.49亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.52	0.74	0.14
债券型名次	3897	2711	2815	2109	3445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.02	8.57	-	13.65
债券型名次	2210	3621	3227	3714	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	富国安慧短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.74	0.11
3896	富国安慧短债债券C	0.04	0.15	0.39	0.64	0.10
3897	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.22	0.52	0.74	0.14
3898	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.20	0.48	0.64	0.13
3899	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.04	0.11	0.48	0.25	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	蜂巢添益纯债E	0.10	0.22	0.45	0.27	0.19
2710	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.05	0.22	0.40	0.05	0.09
2711	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.22	0.52	0.74	0.14
2712	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.09	0.22	0.53	0.37	0.14
2713	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.20	0.22	0.44	-0.29	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	东海祥利纯债	0.17	0.27	0.52	0.61	0.23
2814	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.19	0.52	-2.50	0.06
2815	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.22	0.52	0.74	0.14
2816	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.13	0.52	0.47	0.12
2817	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.21	0.52	-0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.36	0.76	0.74	0.30
2108	富国安慧短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.74	0.11
2109	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.22	0.52	0.74	0.14
2110	富国两年期理财债券C	0.07	0.23	0.51	0.74	0.19
2111	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.21	0.55	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.14	0.35	0.25	0.14
3444	蜂巢丰业一年定开	0.06	0.15	0.48	0.37	0.14
3445	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.22	0.52	0.74	0.14
3446	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.09	0.22	0.53	0.37	0.14
3447	格林泓旭利率债	0.50	-0.22	-0.58	-1.53	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	4.83	8.49	-	12.39
2209	富国安慧短债债券A	1.80	4.68	8.42	-	9.62
2210	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.80	5.02	8.57	-	13.65
2211	国投瑞银顺祥债券	1.80	5.56	9.47	17.82	30.45
2212	华夏恒融债券	1.80	6.77	10.79	18.91	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	蜂巢添益纯债A	1.41	5.02	9.75	18.78	20.75
3620	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.99	5.02	0.00	-	6.64
3621	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.80	5.02	8.57	-	13.65
3622	广发添财90天滚动持有债券C	1.75	5.02	8.31	-	13.04
3623	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.55	5.02	7.23	13.06	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.21	8.57	16.20	17.45
3226	蜂巢丰远债券C	0.65	4.80	8.57	-	12.05
3227	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.80	5.02	8.57	-	13.65
3228	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.19	8.57	16.32	17.87
3229	鹏扬浦利中短债A	1.96	5.01	8.57	15.57	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	申万菱信合利纯债C	1.93	4.64	7.27	-	14.26
3713	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.76	6.04	9.38	-	13.21
3714	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.80	5.02	8.57	-	13.65
3715	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.60	4.60	7.93	-	12.56
3716	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.72	6.93	11.92	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	万家鑫丰纯债E	0.84	7.45	11.30	-	13.67
3571	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.73	4.51	9.09	-	13.67
3572	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.80	5.02	8.57	-	13.65
3573	国泰中债1-5年政金债A	1.24	6.57	10.54	-	13.65
3574	汇添富多策略纯债E	0.09	5.08	8.85	-	13.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	41.00	4154.31	5.61%
24国开02	30.00	3093.13	4.18%
24中行TLAC非资本债01A	30.00	3061.94	4.14%
25华数SCP007	30.00	3003.16	4.06%
22工商银行二级01	20.00	2094.35	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37577.63	50.77%
企业债	7393.65	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1364	1.1363	1.1362	1.1361	1.1360
累计净值(元)	1.1364	1.1363	1.1362	1.1361	1.1360

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