富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.1405 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1405

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.49亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48
债券型名次	1347	2016	2814	3064	3513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.59	8.18	-	14.04
债券型名次	2802	3604	3349	3696	3532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	富安达富利纯债A	0.03	0.33	1.10	1.99	1.09
1346	富安达富利纯债C	0.03	0.32	1.08	1.94	1.07
1347	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48
1348	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76
1349	富国产业债C	0.03	0.00	0.74	1.39	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.16	0.67	1.24	0.56
2015	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.16	0.47	0.97	0.43
2016	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48
2017	富国短债债券型A	0.02	0.16	0.47	0.98	0.46
2018	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64
2813	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.54	1.23	0.54
2814	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48
2815	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.50
2816	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.02	0.19	0.54	1.29	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	德邦锐兴债券A	0.02	0.13	0.57	1.06	0.61
3063	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
3064	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48
3065	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.25	0.68	1.06	0.57
3066	国泰丰盈纯债债券A	0.00	-0.07	0.47	1.06	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.20	0.50	0.83	0.48
3512	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.21	0.49	1.12	0.48
3513	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48
3514	工银双债LOF	1.60	-7.23	0.74	3.48	0.48
3515	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.79	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	蜂巢添益纯债C	2.05	4.63	9.21	18.38	20.83
2801	富国安利90天滚动持有债券C	2.05	4.07	7.89	-	12.61
2802	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.59	8.18	-	14.04
2803	富国国有企业债债券A/B	2.05	4.32	7.75	14.38	63.05
2804	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	5.51	10.11	18.79	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	德邦短债C	1.89	4.59	8.97	13.83	16.54
3603	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.19	4.59	8.57	-	9.92
3604	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.59	8.18	-	14.04
3605	建信鑫享短债债券F	2.05	4.59	9.51	-	11.54
3606	交银中债1-3年农发债指数A	1.64	4.59	8.58	15.12	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	中银丰润定期开放债券	1.95	4.55	8.19	-	36.86
3348	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.85	4.22	8.18	-	14.70
3349	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.59	8.18	-	14.04
3350	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.68	18.87
3351	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.46	5.12	8.18	-	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	申万菱信合利纯债C	2.18	4.21	7.29	-	14.70
3695	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.90	5.65	9.47	-	13.71
3696	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.59	8.18	-	14.04
3697	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.84	4.17	7.52	-	12.90
3698	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.71	6.65	11.50	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	海富通利率债债券C	1.49	5.01	8.98	-	14.05
3531	同泰恒盛债券C	4.33	7.29	0.00	-	14.05
3532	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.59	8.18	-	14.04
3533	鹏华畅享债券A	5.28	12.33	14.50	-	14.04
3534	招商添逸1年定开债	1.70	4.32	7.53	-	14.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	41.00	4154.31	5.61%
24国开02	30.00	3093.13	4.18%
24中行TLAC非资本债01A	30.00	3061.94	4.14%
25华数SCP007	30.00	3003.16	4.06%
22工商银行二级01	20.00	2094.35	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37577.63	50.77%
企业债	7393.65	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1404	1.1402	1.1401	1.1400	1.1399
累计净值(元)	1.1404	1.1402	1.1401	1.1400	1.1399

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