富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伟创电气：实控人提议实施2024年度中期分红[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.52亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.78	2.03	2.15
债券型名次	3375	2444	3141	3116	2878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.08	9.49	-	10.30
债券型名次	2705	2317	1925	3624	3381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.51	1.73	1.97
3374	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.55	2.11	-
3375	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.28	0.78	2.03	2.15
3376	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.26	0.73	1.93	2.04
3377	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.23	1.49	3.10	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.05	0.28	0.96	2.22	2.50
2443	蜂巢添益纯债E	0.03	0.28	1.02	2.11	2.28
2444	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.28	0.78	2.03	2.15
2445	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.05	0.28	0.62	1.20	1.28
2446	工银恒享纯债债券C	0.03	0.28	0.82	2.13	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.03	0.22	0.78	1.75	1.93
3140	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
3141	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.28	0.78	2.03	2.15
3142	光大保德信荣利纯债债券A	0.02	0.36	0.78	2.15	2.01
3143	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.04	0.25	0.78	2.32	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.21	0.58	2.03	2.36
3115	蜂巢添跃66个月定开债券	0.05	0.36	1.05	2.03	2.21
3116	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.28	0.78	2.03	2.15
3117	格林泓安63个月定开债	0.09	0.40	1.04	2.03	2.16
3118	广发添财180天滚动持有债券A	0.05	0.30	0.89	2.03	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	中银证券安业债券C	0.03	0.24	0.81	2.04	2.16
2877	大成惠福纯债债券	0.05	0.31	0.84	2.17	2.15
2878	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.28	0.78	2.03	2.15
2879	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	0.34	0.89	2.21	2.15
2880	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.23	0.77	1.92	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	博时富灿一年定开债发起式	3.34	6.04	9.34	-	11.67
2704	创金合信季安鑫3个月A	3.34	6.02	11.16	7.84	10.77
2705	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.34	6.08	9.49	-	10.30
2706	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	3.34	0.00	0.00	-	4.93
2707	华安安悦债券A	3.34	6.19	9.75	17.91	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	东方红稳添利纯债C	3.33	6.08	0.00	-	9.24
2316	东方中债1-5年政策性金融债C	3.47	6.08	0.00	-	8.75
2317	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.34	6.08	9.49	-	10.30
2318	工银1-3年国开债指数C	3.41	6.08	9.24	15.96	16.11
2319	工银1-3年农发债指数C	3.35	6.08	9.24	17.40	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.23	6.34	9.49	-	27.95
1924	东吴鼎泰纯债A	5.27	6.26	9.49	16.60	19.40
1925	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.34	6.08	9.49	-	10.30
1926	国联安短债债券C	2.98	5.67	9.49	-	14.27
1927	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.54	6.29	9.49	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	申万菱信合利纯债C	2.85	5.02	7.76	-	11.06
3623	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.67	6.30	0.00	-	9.11
3624	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.34	6.08	9.49	-	10.30
3625	富国安泰90天滚动持有短债债券C	3.13	5.66	8.83	-	9.57
3626	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.66	7.74	0.00	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	山证超短债基金E	2.76	5.89	9.86	-	10.31
3380	中信建投景明一年定开债券发起式	6.03	9.79	0.00	-	10.31
3381	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.34	6.08	9.49	-	10.30
3382	海富通利率债债券C	3.82	6.66	10.26	-	10.30
3383	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	3.33	7.20	0.00	-	10.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	60.00	6070.04	5.63%
21工商银行永续债01	50.00	5325.58	4.94%
23平证02	50.00	5091.29	4.72%
23光证S1	50.00	5078.62	4.71%
23六安城投SCP006	40.00	4046.78	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63674.99	59.03%
企业债	7500.65	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.102	1.102
累计净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.102	1.102

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