富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_财务情况

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	21.25	77.61	39.73	176.40	46.94
本期利润(万元)	11.30	51.53	10.87	178.48	17.98
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.88	0.00	3.13	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	652.09	0.00	585.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	5424.23	5852.12	5700.12	5909.42	6695.81
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.91	0.00	3.37	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.64	0.00	11.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3058.45	14.44	96.34	19.47	95.41
交易性金融资产(万元)	112068.28	113388.54	134095.17	139935.21	145592.99
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	110882.74	112191.04	132893.23	138740.58	144396.53
应付管理人报酬(万元)	13.84	16.09	17.55	17.33	18.96
应付托管费(万元)	3.46	4.02	4.39	4.33	4.74
资产总计(万元)	115726.49	116043.86	135074.65	142448.99	146187.51
负债合计(万元)	31791.81	21764.17	28188.85	40229.10	31232.39
所有者权益合计(万元)	83934.68	94279.69	106885.80	102219.89	114955.11
未分配利润(万元)	8832.94	9221.54	9244.36	7051.17	6573.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.54	18.49	11.27	24.40	11.38
投资收益(万元)	1510.02	4155.50	2353.83	4097.86	1996.00
公允价值变动收益(万元)	-388.76	142.18	229.68	739.10	860.88
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1123.80	4316.16	2594.78	4861.37	2868.26
管理人报酬(万元)	87.89	208.70	105.53	227.87	118.09
托管费(万元)	21.97	52.18	26.38	56.97	29.52
其它费用(万元)	11.35	25.17	12.57	26.46	12.94
费用合计(万元)	416.41	1094.63	600.84	1323.37	679.92
利润总额(万元)	707.39	3221.54	1993.94	3538.00	2188.34
净利润(万元)	707.39	3221.54	1993.94	3538.00	2188.34

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