资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136724.65 99.99%
银行存款和结算备付金 11.40 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:136736.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 180.00 18388.12 13.45%
23农发05 110.00 11178.09 8.18%
24国开08 108.90 10955.31 8.02%
21国开03 90.00 9240.00 6.76%
19进出10 70.00 7606.70 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122750.19 89.81%
国家债券 13974.45 10.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%