我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2036.51 |
14299.47 |
3762.18 |
8646.34 |
4109.24 |
| 本期利润(万元) |
3287.22 |
14947.13 |
1917.21 |
10676.04 |
3091.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4993.78 |
0.00 |
4811.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186411.51 |
266991.99 |
483214.19 |
481296.98 |
622353.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.61 |
3.29 |
2095.79 |
5.48 |
11.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
429969.68 |
725108.23 |
967262.64 |
894448.06 |
656595.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
429969.68 |
725108.23 |
967262.64 |
894448.06 |
656595.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.34 |
119.57 |
193.68 |
187.76 |
127.78 |
| 应付托管费(万元) |
11.22 |
19.93 |
32.28 |
31.29 |
21.30 |
| 资产总计(万元) |
433788.66 |
730157.05 |
970441.05 |
894453.54 |
670181.58 |
| 负债合计(万元) |
166792.18 |
248855.63 |
207585.64 |
134204.19 |
166696.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
266996.48 |
481301.43 |
762855.41 |
760249.35 |
503484.66 |
| 未分配利润(万元) |
7107.87 |
7733.24 |
18062.00 |
10559.20 |
8494.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.19 |
3.20 |
26.25 |
24.01 |
9888.17 |
| 投资收益(万元) |
20498.86 |
11700.55 |
27466.72 |
12864.77 |
-572.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
647.69 |
2029.72 |
-3870.42 |
-1042.31 |
2334.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21162.73 |
13733.48 |
23622.55 |
11846.47 |
11649.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1607.72 |
934.91 |
2250.07 |
1085.25 |
809.53 |
| 托管费(万元) |
267.95 |
155.82 |
375.01 |
180.87 |
134.92 |
| 其它费用(万元) |
24.62 |
12.41 |
25.09 |
12.58 |
16.05 |
| 费用合计(万元) |
6215.47 |
3057.35 |
5434.97 |
2476.18 |
2027.64 |
| 利润总额(万元) |
14947.27 |
10676.12 |
18187.58 |
9370.29 |
9621.68 |
| 净利润(万元) |
14947.27 |
10676.12 |
18187.58 |
9370.29 |
9621.68 |
