富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0109 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1464

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.67亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.32	-0.33	-0.03
债券型名次	4913	4533	4486	4714	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	6.93	10.33	-	15.36
债券型名次	4535	1707	1770	3737	3235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	蜂巢丰远债券C	-0.03	0.07	0.15	-0.28	-0.03
4912	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.21	0.53	0.09	-0.03
4913	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.32	-0.33	-0.03
4914	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.03	0.08	0.26	-0.46	-0.03
4915	富国金融债债券型	-0.03	0.17	0.47	-0.18	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.54	1.21	0.02
4532	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.05	0.10	0.27	-0.57	-0.05
4533	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.32	-0.33	-0.03
4534	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.58	0.02
4535	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	大成惠福纯债债券	0.00	0.14	0.32	-0.03	0.00
4485	方正富邦富利纯债A	-0.02	-0.04	0.32	-1.37	-0.02
4486	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.32	-0.33	-0.03
4487	工银全球美元债A美元现汇	0.13	0.00	0.32	2.11	0.13
4488	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.15	0.32	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	东兴兴利债券A	-0.03	0.07	0.54	-0.33	-0.03
4713	东兴兴利债券C	-0.03	0.07	0.54	-0.33	-0.03
4714	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.32	-0.33	-0.03
4715	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.16	0.45	-0.33	0.02
4716	嘉合磐辉纯债A	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	蜂巢丰远债券C	-0.03	0.07	0.15	-0.28	-0.03
5003	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.21	0.53	0.09	-0.03
5004	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.32	-0.33	-0.03
5005	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.03	0.08	0.26	-0.46	-0.03
5006	富国金融债债券型	-0.03	0.17	0.47	-0.18	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	鑫元惠丰纯债债券C	0.28	5.29	8.74	-	8.86
4534	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18
4535	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.27	6.93	10.33	-	15.36
4536	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.27	4.26	7.78	-	13.48
4537	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.27	4.92	8.99	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	中融恒鑫纯债A	1.52	6.94	10.80	17.68	23.31
1706	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.32	6.93	12.01	-	22.47
1707	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.27	6.93	10.33	-	15.36
1708	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	6.93	10.81	-	12.65
1709	华夏恒融债券	1.44	6.93	10.56	19.09	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中信保诚景华A	-0.97	6.96	10.34	16.04	17.52
1769	丰润纯债债券C	1.02	5.22	10.33	19.15	37.73
1770	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.27	6.93	10.33	-	15.36
1771	富国双债增强债券C	7.89	11.67	10.33	-	21.76
1772	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.80	5.35	9.34	-	13.98
3736	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.49	4.72	8.36	-	12.46
3737	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.27	6.93	10.33	-	15.36
3738	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.02	6.40	9.50	-	14.06
3739	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	5.77	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	易方达富华纯债债券C	0.91	4.81	8.96	15.32	15.39
3234	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	-	15.38
3235	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.27	6.93	10.33	-	15.36
3236	同泰恒兴纯债C	-1.44	4.86	7.82	14.90	15.35
3237	嘉实汇鑫中短债债券C	1.24	4.81	9.55	13.73	15.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	13.45%
23农发05	110.00	11178.09	8.18%
24国开08	108.90	10955.31	8.02%
21国开03	90.00	9240.00	6.76%
19进出10	70.00	7606.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122750.19	89.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报...

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十一个开放期开放...

开放申购、赎回和转换业务的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月27日基金名称富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金 ...

查看全文[06-27]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-15富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0115	1.0118	1.0115	1.0117	1.0128
累计净值(元)	1.1470	1.1473	1.1470	1.1472	1.1483

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。