富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

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开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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最新净值：1.0109 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1464

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.67亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.04	0.26	-0.36	-0.09
债券型名次	4967	4816	4715	4724	4941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	6.87	10.34	-	15.29
债券型名次	4573	1748	1777	3761	3253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	方正富邦睿利纯债A	-0.09	0.10	0.39	-0.48	-0.09
4966	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.14	0.46	0.05	-0.09
4967	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.09	0.04	0.26	-0.36	-0.09
4968	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.09	0.02	0.20	-0.48	-0.09
4969	富国颐利纯债债券	-0.09	0.05	0.33	-0.27	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	蜂巢丰和债券C	-0.05	0.04	0.21	-0.28	-0.05
4815	蜂巢丰吉纯债C	-0.14	0.04	0.28	-0.15	-0.14
4816	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.09	0.04	0.26	-0.36	-0.09
4817	工银开元利率债债券C	-0.14	0.04	0.37	-1.21	-0.14
4818	光大纯债债券C	-0.07	0.04	0.34	-1.40	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4714	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4715	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.09	0.04	0.26	-0.36	-0.09
4716	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.09	0.26	0.19	-0.07
4717	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	博时中债3-5政金债指数C	-0.09	0.10	0.37	-0.36	-0.09
4723	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.20	0.33	-0.36	0.01
4724	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.09	0.04	0.26	-0.36	-0.09
4725	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4726	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.11	-0.04	0.22	-0.36	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	方正富邦睿利纯债A	-0.09	0.10	0.39	-0.48	-0.09
4940	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.14	0.46	0.05	-0.09
4941	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.09	0.04	0.26	-0.36	-0.09
4942	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.09	0.02	0.20	-0.48	-0.09
4943	富国颐利纯债债券	-0.09	0.05	0.33	-0.27	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.30	6.53	10.17	18.30	18.18
4572	中融聚商定期开放债券	0.30	5.67	9.21	16.32	30.96
4573	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.29	6.87	10.34	-	15.29
4574	国泰君安中债1-3年政金债C	0.29	3.96	6.53	-	10.37
4575	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.29	4.13	7.72	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	永赢嘉益债券	-0.37	6.88	10.92	18.67	26.66
1747	中融恒鑫纯债A	1.48	6.88	10.87	17.63	23.30
1748	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.29	6.87	10.34	-	15.29
1749	工银纯债定开	1.39	6.87	14.07	21.79	72.92
1750	国泰聚禾纯债债券	1.40	6.87	11.94	19.82	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	7.00	10.35	-	12.65
1776	浦银安盛普天纯债债券A	1.49	5.78	10.35	13.63	14.98
1777	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.29	6.87	10.34	-	15.29
1778	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.40	6.51	10.34	22.04	22.53
1779	建信双债增强C	6.35	8.13	10.34	15.11	49.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.80	5.33	9.37	-	13.99
3760	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.49	4.69	8.39	-	12.47
3761	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.29	6.87	10.34	-	15.29
3762	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	6.33	9.51	-	13.99
3763	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.53	2.93	5.76	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	国联安增祺纯债C	1.23	5.50	10.50	15.35	15.30
3252	大成月添利债券E	2.40	5.88	8.59	11.67	15.29
3253	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.29	6.87	10.34	-	15.29
3254	工银尊益中短债债券F	1.58	4.54	8.50	-	15.29
3255	华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.98	5.22	9.56	-	15.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	13.45%
23农发05	110.00	11178.09	8.18%
24国开08	108.90	10955.31	8.02%
21国开03	90.00	9240.00	6.76%
19进出10	70.00	7606.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122750.19	89.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0105	1.0109	1.0115	1.0118	1.0115
累计净值(元)	1.1460	1.1464	1.1470	1.1473	1.1470

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