富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

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最新净值：1.0167 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1522

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.46亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.54	0.40	0.49	0.48
债券型名次	2062	1422	3338	4218	2180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	6.93	10.91	-	15.96
债券型名次	4461	1668	1605	3246	3234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	富安达富利纯债C	0.09	0.60	0.65	1.27	0.62
2061	富国产业债C	0.09	0.39	0.61	1.07	0.65
2062	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.54	0.40	0.49	0.48
2063	富国新天锋债券(LOF)	0.09	0.20	2.33	3.73	1.58
2064	格林泓远纯债A	0.09	0.58	1.73	3.02	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	方正富邦恒利C	0.13	0.54	0.55	0.18	0.55
1421	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.54	0.29	0.12	0.41
1422	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.54	0.40	0.49	0.48
1423	格林泓利增强债券A	0.51	0.54	0.57	1.13	0.75
1424	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.54	0.58	0.73	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.20	0.40	0.84	0.23
3337	富国国有企业债债券C	0.03	0.17	0.40	0.80	0.21
3338	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.54	0.40	0.49	0.48
3339	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.06	0.28	0.40	0.53	0.27
3340	富国颐利纯债债券	0.06	0.45	0.40	0.52	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.30	0.49	0.38
4217	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.07	0.38	0.37	0.49	0.35
4218	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.54	0.40	0.49	0.48
4219	富国信用债债券C	0.13	0.56	0.49	0.49	0.58
4220	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.10	0.18	0.49	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.44	0.53	1.00	0.48
2179	大摩18个月定期开放债券C	0.08	0.48	0.61	0.20	0.48
2180	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.54	0.40	0.49	0.48
2181	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.55	0.57	0.73	0.48
2182	工银开元利率债债券A	0.10	0.59	0.33	0.21	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	鑫元臻利债券C	0.79	3.43	8.68	-	20.33
4460	百嘉百兴纯债债券	0.78	3.19	6.23	-	8.21
4461	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.78	6.93	10.91	-	15.96
4462	工银瑞宏6个月定开债券A	0.78	3.59	0.00	-	4.53
4463	广发景华纯债A	0.78	5.42	9.91	-	43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	圆信永丰兴利C	1.74	6.94	9.58	-	30.19
1667	德邦新添利债券A	1.47	6.93	1.78	-	42.88
1668	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.78	6.93	10.91	-	15.96
1669	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.76	6.93	13.01	-	34.50
1670	惠升和赢纯债3个月定开A	1.27	6.93	11.08	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	4.73	10.92	-	11.96
1604	中加颐兴定开债券	1.89	6.16	10.92	-	34.55
1605	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.78	6.93	10.91	-	15.96
1606	工银添利债券A	3.82	9.48	10.91	-	161.03
1607	汇安裕和纯债债券C	1.77	5.59	10.91	-	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.06	5.11	9.34	-	14.31
3245	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.76	4.48	8.35	-	12.76
3246	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.78	6.93	10.91	-	15.96
3247	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.52	6.39	10.07	-	14.61
3248	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.74	2.95	5.61	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
3233	圆信永丰丰和A	1.66	4.84	7.61	-	15.97
3234	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.78	6.93	10.91	-	15.96
3235	天弘齐享债券发起C	0.75	6.52	11.51	-	15.96
3236	广发汇明一年定期开放债券	1.54	4.96	8.26	-	15.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18460.63	13.71%
25国开15	150.00	14751.08	10.96%
24国开08	100.00	10127.60	7.52%
21国开03	90.00	9275.26	6.89%
19进出10	70.00	7654.50	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120731.07	89.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0165	1.0164	1.0158	1.0150	1.0145
累计净值(元)	1.1520	1.1519	1.1513	1.1505	1.1500

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