富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0177 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1532

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.46亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.56	0.73	0.56
债券型名次	929	1776	2808	3840	2273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.51	11.10	-	16.05
债券型名次	4232	1683	1503	3743	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	方正富邦禾利39个月定开C	0.09	0.24	0.66	1.30	0.39
928	蜂巢丰华债券A	0.09	0.23	0.55	0.85	0.45
929	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.56	0.73	0.56
930	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.27	0.50	0.62	0.53
931	富国金融债债券型	0.09	0.25	0.56	0.84	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	富国产业债A	0.02	0.29	0.89	1.37	0.72
1775	富国纯债A/B	0.08	0.29	0.82	1.18	0.68
1776	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.56	0.73	0.56
1777	富国景利纯债债券	0.07	0.29	0.87	1.20	0.71
1778	富国投资级信用债C	0.07	0.29	0.78	1.08	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	蜂巢丰裕债券C	0.06	0.21	0.56	0.87	0.42
2807	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.22	0.56	0.91	0.39
2808	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.56	0.73	0.56
2809	富国金融债债券型	0.09	0.25	0.56	0.84	0.49
2810	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.23	0.56	0.88	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	大成景悦中短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.73	0.31
3839	富国短债债券型C	0.03	0.14	0.42	0.73	0.29
3840	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.56	0.73	0.56
3841	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.18	0.56	0.73	0.44
3842	广发景泰债券C	0.06	0.22	0.48	0.73	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	德邦锐乾债券A	0.06	0.22	0.52	0.85	0.56
2272	东方添益债券	0.06	0.27	0.64	0.99	0.56
2273	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.56	0.73	0.56
2274	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.30	0.67	0.75	0.56
2275	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.27	0.70	0.97	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4231	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.49	5.52	9.72	-	10.06
4232	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.49	6.51	11.10	-	16.05
4233	海富通中债1-3年农发C	1.49	5.26	9.32	-	14.67
4234	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.49	3.86	7.94	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中融益泓90天滚动持有债券A	3.11	6.53	11.73	-	13.60
1682	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80
1683	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.49	6.51	11.10	-	16.05
1684	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	10.52
1685	华夏中债3-5年政金债指数C	1.92	6.51	7.51	15.92	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	中邮定期开放债券C	2.32	5.03	11.11	-	78.22
1502	大成元吉增利债券C	7.85	14.51	11.10	-	12.01
1503	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.49	6.51	11.10	-	16.05
1504	工银添利债券A	3.88	8.71	11.10	26.73	161.05
1505	南方昭元债券A	3.28	6.67	11.10	18.24	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.90	9.30	-	14.43
3742	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.04	4.28	8.32	-	12.86
3743	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.49	6.51	11.10	-	16.05
3744	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.24	5.97	10.27	-	14.69
3745	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.78	2.88	5.59	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3239	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.11	16.05
3240	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.49	6.51	11.10	-	16.05
3241	国联安增祺纯债C	2.39	5.24	10.87	15.96	16.05
3242	天弘齐享债券发起C	1.76	5.90	11.72	-	16.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18460.63	13.71%
25国开15	150.00	14751.08	10.96%
24国开08	100.00	10127.60	7.52%
21国开03	90.00	9275.26	6.89%
19进出10	70.00	7654.50	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120731.07	89.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报...

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十一个开放期开放...

开放申购、赎回和转换业务的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月27日基金名称富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金 ...

查看全文[06-27]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-15富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0175	1.0166	1.0163	1.0171	1.0176
累计净值(元)	1.1530	1.1521	1.1518	1.1526	1.1531

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。