富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱梦娜

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.63亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.0 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.42	1.33	2.77	1.72
债券型名次	3286	2067	1952	1351	1757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	6.82	0.00	-	9.81
债券型名次	1212	1476	3658	3245	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.34	1.31	2.53	1.67
3285	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.33	1.29	2.49	1.64
3286	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.42	1.33	2.77	1.72
3287	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.40	1.26	2.64	1.62
3288	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.38	1.39	2.73	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	富国产业债C	-0.03	0.42	1.01	2.51	1.51
2066	富国纯债C	-0.12	0.42	1.24	2.88	1.84
2067	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.42	1.33	2.77	1.72
2068	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.13	0.42	1.14	2.63	1.67
2069	工银丰淳半年定开债券	-0.07	0.42	1.09	2.36	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	大成惠享一年定开债券	-0.10	0.56	1.33	2.58	1.76
1951	东兴兴瑞一年定开A	-0.07	0.46	1.33	3.43	1.85
1952	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.42	1.33	2.77	1.72
1953	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.03	0.37	1.33	2.61	-
1954	汇安嘉裕纯债债券C	-0.12	0.51	1.33	3.60	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.04	0.39	1.27	2.78	1.89
1350	淳厚稳惠债券C	-0.12	0.63	1.41	2.77	1.91
1351	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.42	1.33	2.77	1.72
1352	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.50	1.27	2.77	1.70
1353	华富恒稳纯债债券C	-0.10	0.36	1.01	2.77	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	大成景悦中短债债券C	-0.02	0.52	1.19	2.01	1.72
1756	方正富邦丰利债券C	-0.01	0.61	1.59	2.82	1.72
1757	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.42	1.33	2.77	1.72
1758	工银四季收益债券C	0.01	0.80	1.78	2.19	1.72
1759	国富恒利债券(LOF)C	-0.03	0.31	1.20	2.42	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	德邦短债C	4.27	5.92	8.88	-	11.85
1211	东海祥瑞C	4.27	7.78	8.57	-	14.43
1212	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.27	6.82	0.00	-	9.81
1213	工银瑞盈18个月定开债券	4.27	5.79	5.82	-	19.15
1214	国泰中债1-5年政金债C	4.27	7.12	0.00	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	方正富邦惠利纯债A	4.12	6.82	11.64	-	27.20
1475	方正富邦稳恒3个月定开债券	4.12	6.82	0.00	-	7.82
1476	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.27	6.82	0.00	-	9.81
1477	格林泓皓纯债	4.12	6.82	0.00	-	6.93
1478	广发景富纯债	4.11	6.82	10.08	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	富国汇泽一年定期开放债券A	4.28	0.00	0.00	-	4.79
3657	富国汇泽一年定期开放债券C	3.99	0.00	0.00	-	4.34
3658	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.27	6.82	0.00	-	9.81
3659	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.00	6.28	0.00	-	9.03
3660	富国双利增强债券A	-0.82	-0.93	0.00	-	-5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.93	6.70	0.00	-	9.65
3244	中泰稳固周周购12周滚动债C	3.63	6.07	0.00	-	8.75
3245	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.27	6.82	0.00	-	9.81
3246	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.00	6.28	0.00	-	9.03
3247	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.32	6.29	0.00	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.04	6.04	0.00	-	9.83
3308	南华瑞扬纯债A	2.77	4.65	8.28	-	9.82
3309	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.27	6.82	0.00	-	9.81
3310	恒生前海恒祥纯债债券A	3.81	7.29	0.00	-	9.81
3311	上银慧嘉利债券	4.30	7.33	0.00	-	9.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	220.00	22902.20	12.29%
23国开02	180.00	18270.58	9.80%
21国开10	130.00	14166.85	7.60%
15进出14	130.00	13611.62	7.30%
24国开05	120.00	12299.23	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172798.71	92.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：...

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标题：富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 2024年03月22日 1.公告基本信息基金名称富国汇鑫...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.032	1.033	1.035	1.035	1.036
累计净值(元)	1.094	1.096	1.097	1.097	1.099

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