富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.0112 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1467

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.67亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
债券型名次	4887	4900	4648	4714	4856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	6.84	10.39	-	15.33
债券型名次	4543	1752	1768	3761	3253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.06	0.37	0.09	-0.06
4886	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06
4887	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4888	富国金融债债券型	-0.06	0.07	0.40	-0.16	-0.06
4889	富国颐利纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.24	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	东兴兴利债券C	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07
4899	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
4900	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4901	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03
4902	广发景荣纯债	-0.03	0.01	0.36	-0.60	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	德邦锐乾债券C	0.03	0.16	0.25	0.04	0.03
4647	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
4648	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4649	光大纯债债券C	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07
4650	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
4713	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.05	1.04	-0.33	-0.04
4714	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4715	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.15	-0.18	0.26	-0.33	-0.15
4716	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.10	0.37	-0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.06	0.37	0.09	-0.06
4855	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06
4856	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4857	富国金融债债券型	-0.06	0.07	0.40	-0.16	-0.06
4858	富国颐利纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.24	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.45	6.43	10.77	19.28	22.14
4542	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.44	4.55	9.14	-	8.58
4543	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.44	6.84	10.39	-	15.33
4544	广发聚源债券(LOF)A	0.44	7.80	12.06	20.35	53.63
4545	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.44	4.20	7.83	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	朱雀安鑫回报C	3.74	6.85	5.18	9.00	22.33
1751	蜂巢丰吉纯债C	1.12	6.84	12.41	-	14.73
1752	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.44	6.84	10.39	-	15.33
1753	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	4.00	6.84	10.00	-7.75	30.47
1754	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.97	6.84	0.00	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	浦银安盛普天纯债债券A	1.54	5.76	10.40	13.65	15.00
1767	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1768	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.44	6.84	10.39	-	15.33
1769	富国信用债债券A/B	0.99	5.59	10.39	18.77	76.50
1770	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.53	6.96	10.39	18.28	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.82	5.29	9.36	-	13.99
3760	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.52	4.65	8.38	-	12.47
3761	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.44	6.84	10.39	-	15.33
3762	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.18	6.29	9.56	-	14.01
3763	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.53	2.93	5.78	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	百嘉百益债券A	9.00	13.55	14.85	-	15.34
3252	嘉实汇鑫中短债债券C	1.28	4.75	9.50	13.73	15.34
3253	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.44	6.84	10.39	-	15.33
3254	国联安增祺纯债C	1.27	5.47	10.51	15.36	15.32
3255	华夏鼎成一年定开债券	1.44	6.92	14.63	-	15.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	13.45%
23农发05	110.00	11178.09	8.18%
24国开08	108.90	10955.31	8.02%
21国开03	90.00	9240.00	6.76%
19进出10	70.00	7606.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122750.19	89.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0109	1.0105	1.0109	1.0115	1.0118
累计净值(元)	1.1464	1.1460	1.1464	1.1470	1.1473

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