富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0120 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1475

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.67亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
债券型名次	861	3040	2492	4655	4006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	7.89	10.97	-	15.42
债券型名次	3117	1388	1519	3756	3199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.15	-0.03	0.59	0.13	0.54
860	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
861	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
862	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43
863	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	蜂巢添益纯债E	0.09	-0.06	0.37	0.24	1.00
3039	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.06	0.51	0.49	1.31
3040	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
3041	富国景利纯债债券	0.09	-0.06	0.49	0.32	1.06
3042	富国增利债券发起式A	0.14	-0.06	0.53	0.34	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	富国产业债A	0.05	-0.16	0.43	0.94	1.89
2491	富国国有企业债债券D	0.05	0.09	0.43	0.80	1.59
2492	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
2493	富国两年期理财债券A	0.04	0.19	0.43	0.79	1.43
2494	格林中短债C	0.05	-0.06	0.43	0.51	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
4654	大成惠裕定开纯债债券	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76
4655	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
4656	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.15	-0.07	0.52	-0.06	-0.04
4657	广发中债1-3年国开债指数A	0.14	-0.07	0.43	-0.06	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	大成景旭纯债债券B类	0.25	-0.31	0.32	-0.05	0.67
4005	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.09	-0.02	0.41	0.14	0.67
4006	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
4007	广发景华纯债C	0.04	-0.26	0.13	-0.30	0.67
4008	华安纯债债券C	0.07	-0.12	0.15	-0.10	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	东海祥利纯债	1.52	6.97	12.98	17.56	18.22
3116	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3117	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.52	7.89	10.97	-	15.42
3118	广发汇誉3个月定期开放债券	1.52	4.16	6.78	14.69	22.49
3119	国联安增祺纯债A	1.52	6.16	10.07	14.68	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	中邮睿泽一年持有债券A	1.01	7.90	6.50	-	6.29
1387	长信先优债券C	3.49	7.89	5.65	-	4.45
1388	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.52	7.89	10.97	-	15.42
1389	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
1390	中信建投双鑫债券C	3.33	7.89	6.42	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	平安中债1-5年政策性金融债A	1.08	7.63	10.98	18.67	19.32
1518	信诚稳鑫C	2.33	8.58	10.98	17.89	38.96
1519	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.52	7.89	10.97	-	15.42
1520	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.30	19.47
1521	华富恒稳纯债债券A	2.12	7.28	10.97	17.85	48.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	5.73	9.65	-	13.79
3755	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.70	5.10	8.66	-	12.30
3756	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.52	7.89	10.97	-	15.42
3757	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
3758	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.55	3.21	6.43	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.49	15.07	15.43
3198	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
3199	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.52	7.89	10.97	-	15.42
3200	圆信永丰丰和A	1.42	5.53	8.16	14.19	15.42
3201	广发汇明一年定期开放债券	1.48	5.23	8.92	14.53	15.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	13.45%
23农发05	110.00	11178.09	8.18%
24国开08	108.90	10955.31	8.02%
21国开03	90.00	9240.00	6.76%
19进出10	70.00	7606.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122750.19	89.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0115	1.0111	1.0105	1.0105	1.0289
累计净值(元)	1.1470	1.1466	1.1460	1.1460	1.1454

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