富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.67亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65
债券型名次	4423	4643	4070	4711	4190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	6.89	10.41	-	15.40
债券型名次	4255	1694	1833	3246	3223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	方正富邦惠利纯债A	-0.10	-0.00	0.52	-0.36	0.03
4422	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
4423	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65
4424	格林泓鑫纯债A	-0.10	-0.04	0.90	1.41	2.53
4425	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	方正富邦添利纯债A	-0.05	-0.03	0.95	0.54	1.74
4642	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60
4643	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65
4644	工银增强收益债券A	-0.13	-0.03	-0.39	0.57	1.98
4645	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	蜂巢丰嘉债券C	-0.06	0.09	0.35	0.30	0.63
4069	蜂巢添幂中短债C	0.01	0.04	0.35	0.48	1.36
4070	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65
4071	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07
4072	光大保德信超短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	蜂巢丰远债券A	-0.06	0.04	0.13	-0.17	0.78
4710	蜂巢丰远债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.17	0.85
4711	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65
4712	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
4713	广发聚源债券C	-0.08	0.04	0.46	-0.17	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	博时裕乾纯债C	-0.02	0.05	0.37	-0.07	0.65
4189	财通聚利债券	-0.02	0.14	0.36	0.24	0.65
4190	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65
4191	富荣富恒两年定开债	0.01	0.10	0.31	0.58	0.65
4192	国融稳益债券A	-0.03	0.11	0.45	0.36	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	博时裕乾纯债C	0.65	10.23	13.76	-	39.70
4254	财通聚利债券	0.65	4.74	10.74	-	28.73
4255	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.65	6.89	10.41	-	15.40
4256	富荣富恒两年定开债	0.65	3.42	5.31	-	13.76
4257	国融稳益债券A	0.65	3.52	6.32	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	嘉合磐稳纯债A	1.45	6.90	10.56	-	28.11
1693	中信建投3-5年政金债C	-0.37	6.90	12.09	-	16.70
1694	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.65	6.89	10.41	-	15.40
1695	光大保德信安和债券A	4.95	6.89	9.31	-	46.85
1696	东方红益鑫纯债债券A	1.47	6.88	9.92	-	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	建信双债增强A	5.72	7.80	10.42	-	54.85
1832	新华鼎利债券A	2.35	7.01	10.42	-	25.88
1833	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.65	6.89	10.41	-	15.40
1834	格林泓远纯债C	1.62	6.67	10.41	-	6.72
1835	嘉实汇鑫中短债债券A	1.54	5.26	10.41	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.87	5.37	9.50	-	13.93
3245	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.57	4.75	8.52	-	12.43
3246	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.65	6.89	10.41	-	15.40
3247	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.34	9.57	-	14.09
3248	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	6.10	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	广发汇明一年定期开放债券	1.23	4.88	8.56	-	15.44
3222	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.49	3.08	6.26	-	15.42
3223	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.65	6.89	10.41	-	15.40
3224	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3225	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.70	5.10	9.13	-	15.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	13.45%
23农发05	110.00	11178.09	8.18%
24国开08	108.90	10955.31	8.02%
21国开03	90.00	9240.00	6.76%
19进出10	70.00	7606.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122750.19	89.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0115	1.0117	1.0128	1.0127	1.0128
累计净值(元)	1.1470	1.1472	1.1483	1.1482	1.1483

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