资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141047.25 99.90%
银行存款和结算备付金 146.39 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:141193.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 110.00 11215.22 9.97%
25国开清发02 100.00 10092.28 8.97%
24农发13 90.00 9098.00 8.08%
18国开10 80.00 8621.70 7.66%
17国开10 80.00 8478.74 7.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133790.49 118.89%
国家债券 7256.76 6.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%