资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151522.53 99.94%
银行存款和结算备付金 85.13 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:151607.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 120.00 12312.55 10.24%
24国开清发02 110.00 11155.37 9.28%
23国开03 100.00 10426.71 8.67%
23进出13 100.00 10333.78 8.59%
25国开清发02 100.00 10032.23 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143258.43 119.14%
国家债券 8264.10 6.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%