我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1220.69 |
3051.61 |
796.66 |
1769.43 |
869.13 |
| 本期利润(万元) |
1615.71 |
3439.40 |
434.70 |
2177.40 |
704.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2334.38 |
0.00 |
2456.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112479.89 |
114977.18 |
114115.50 |
105216.64 |
134239.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
286.66 |
282.43 |
171.62 |
394.49 |
144.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
145649.11 |
144239.86 |
266195.85 |
261028.58 |
354910.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
145649.11 |
144239.86 |
266195.85 |
261028.58 |
354910.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.85 |
25.89 |
48.39 |
51.67 |
77.04 |
| 应付托管费(万元) |
7.16 |
6.90 |
12.90 |
13.78 |
20.54 |
| 资产总计(万元) |
145940.49 |
144526.99 |
266372.17 |
293319.11 |
362491.04 |
| 负债合计(万元) |
30963.07 |
39310.09 |
49576.77 |
41272.37 |
59232.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
114977.41 |
105216.90 |
216795.40 |
252046.73 |
303258.77 |
| 未分配利润(万元) |
2806.62 |
2868.02 |
5106.21 |
2599.84 |
3254.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.10 |
4.26 |
67.08 |
13.37 |
3581.31 |
| 投资收益(万元) |
4310.55 |
2479.08 |
8899.09 |
5364.47 |
35.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
387.80 |
407.97 |
-658.31 |
-609.57 |
472.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4706.44 |
2891.31 |
8307.86 |
4768.27 |
4089.52 |
| 管理人报酬(万元) |
381.35 |
214.87 |
706.41 |
401.16 |
314.20 |
| 托管费(万元) |
101.69 |
57.30 |
188.38 |
106.98 |
83.79 |
| 其它费用(万元) |
19.57 |
10.29 |
20.75 |
10.31 |
14.94 |
| 费用合计(万元) |
1267.03 |
713.90 |
2068.32 |
1363.55 |
835.15 |
| 利润总额(万元) |
3439.41 |
2177.40 |
6239.55 |
3404.72 |
3254.37 |
| 净利润(万元) |
3439.41 |
2177.40 |
6239.55 |
3404.72 |
3254.37 |
