蜂巢丰华债券A(011699)_最新动态

蜂巢丰华债券A011699HONEYCOMB FENGHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0527 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1442

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰华债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金之洁

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.25亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.55	0.85	0.45
债券型名次	928	2699	2882	3089	3074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.50	10.84	-	15.01
债券型名次	3425	1689	1658	3652	3397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	方正富邦富利纯债C	0.09	0.31	0.34	0.33	0.65
927	方正富邦禾利39个月定开C	0.09	0.24	0.66	1.30	0.39
928	蜂巢丰华债券A	0.09	0.23	0.55	0.85	0.45
929	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.56	0.73	0.56
930	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.27	0.50	0.62	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.23	0.07	0.11	0.39
2698	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.23	0.76	-0.29	0.59
2699	蜂巢丰华债券A	0.09	0.23	0.55	0.85	0.45
2700	蜂巢丰裕债券A	0.06	0.23	0.63	1.02	0.47
2701	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	0.23	2.71	2.89	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	大成景盈债券C	0.06	0.22	0.55	0.86	0.46
2881	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.38
2882	蜂巢丰华债券A	0.09	0.23	0.55	0.85	0.45
2883	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.55	0.85	0.51
2884	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	东方红益丰纯债债券C	0.04	0.17	0.53	0.85	0.37
3088	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3089	蜂巢丰华债券A	0.09	0.23	0.55	0.85	0.45
3090	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.55	0.85	0.51
3091	广发汇明一年定期开放债券	0.05	0.24	0.57	0.85	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.53	0.79	0.45
3073	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3074	蜂巢丰华债券A	0.09	0.23	0.55	0.85	0.45
3075	蜂巢添益纯债C	0.04	0.18	0.53	0.78	0.45
3076	富国颐利纯债债券	0.13	0.24	0.50	0.75	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	大成景盈债券C	1.77	4.49	7.99	-	12.20
3424	东方红短债债券E	1.77	3.68	6.90	-	9.47
3425	蜂巢丰华债券A	1.77	6.50	10.84	-	15.01
3426	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.77	3.71	7.00	-	10.97
3427	光大尊盈半年C	1.77	3.18	6.66	10.90	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	鑫元泽利	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51
1688	大摩添利18个月开放债券C	1.39	6.50	11.73	-	77.13
1689	蜂巢丰华债券A	1.77	6.50	10.84	-	15.01
1690	蜂巢添鑫纯债A	1.58	6.50	10.93	18.51	25.27
1691	广发汇富一年定期债券C	-0.16	6.50	12.61	-	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.85	-	12.11
1657	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.86	5.39	10.84	19.75	37.93
1658	蜂巢丰华债券A	1.77	6.50	10.84	-	15.01
1659	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.76	6.49	10.84	-	11.08
1660	金信民达纯债C	1.67	8.91	10.84	25.04	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	中信建投双利3个月债C	11.67	19.92	14.78	-	14.42
3651	华夏鼎华一年定开债券	2.39	7.74	15.94	-	24.50
3652	蜂巢丰华债券A	1.77	6.50	10.84	-	15.01
3653	蜂巢丰华债券C	1.81	6.23	10.22	-	13.99
3654	浦银安盛盛华一年定开债券	1.90	5.39	9.59	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	平安双季盈6个月持有债券A	2.48	5.01	10.68	-	15.02
3396	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.39	5.67	11.16	-	15.01
3397	蜂巢丰华债券A	1.77	6.50	10.84	-	15.01
3398	鹏扬富利增强债券C	6.51	9.98	9.48	6.68	15.01
3399	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.19	10.43	-	15.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	110.00	11215.22	9.97%
25国开清发02	100.00	10092.28	8.97%
24农发13	90.00	9098.00	8.08%
18国开10	80.00	8621.70	7.66%
17国开10	80.00	8478.74	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133790.49	118.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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蜂巢丰华债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 ...

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蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢丰华债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

蜂巢丰华债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢丰华债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢丰华债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
06-07蜂巢丰华债券型证券投资基金分红公告
04-20蜂巢丰华债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0518	1.0514	1.0521	1.0525	1.0520
累计净值(元)	1.1433	1.1429	1.1436	1.1440	1.1435

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