蜂巢丰华债券A(011699)_最新动态

蜂巢丰华债券A011699HONEYCOMB FENGHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0480 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1395

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰华债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金之洁

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.02亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.10	0.47	0.22	0.75
债券型名次	3956	3067	3036	3907	4007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	7.03	10.32	-	14.50
债券型名次	4076	1599	1880	3155	3353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.07	0.00	0.52	-0.23	0.37
3955	蜂巢丰和债券A	-0.07	0.03	0.33	0.01	0.37
3956	蜂巢丰华债券A	-0.07	0.10	0.47	0.22	0.75
3957	蜂巢丰远债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.17	0.85
3958	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.17	0.56	0.24	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.10	0.42	0.74	1.80
3066	东吴悦秀纯债C	-0.09	0.10	0.53	0.04	0.09
3067	蜂巢丰华债券A	-0.07	0.10	0.47	0.22	0.75
3068	蜂巢丰吉纯债C	-0.03	0.10	0.42	0.06	1.42
3069	蜂巢丰嘉债券A	-0.06	0.10	0.35	0.31	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.12	0.47	0.84	2.01
3035	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.13	-0.26	0.47	-1.13	0.53
3036	蜂巢丰华债券A	-0.07	0.10	0.47	0.22	0.75
3037	蜂巢丰业一年定开	-0.06	0.08	0.47	0.17	0.73
3038	富国短债债券型A	0.01	0.16	0.47	0.75	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.01	0.51	0.22	1.14
3906	创金合信中债1-3年政金债C	-0.02	0.15	0.45	0.22	0.77
3907	蜂巢丰华债券A	-0.07	0.10	0.47	0.22	0.75
3908	富国信用债债券A/B	-0.05	0.03	0.70	0.22	1.10
3909	工银中债1-5年进出口行A	-0.09	0.09	0.62	0.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	博时富洋一年定开债发起式	-0.06	0.12	0.42	0.25	0.75
4006	淳厚稳惠债券A	-0.07	0.05	0.39	-0.01	0.75
4007	蜂巢丰华债券A	-0.07	0.10	0.47	0.22	0.75
4008	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.11	0.53	0.19	0.75
4009	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	博时富洋一年定开债发起式	0.75	4.28	6.80	-	15.76
4075	淳厚稳惠债券A	0.75	6.75	10.43	-	20.95
4076	蜂巢丰华债券A	0.75	7.03	10.32	-	14.50
4077	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	-	20.83
4078	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	大成惠源一年定开债发起式	1.57	7.03	10.74	-	12.28
1598	东吴鼎泰纯债A	2.23	7.03	9.16	-	23.40
1599	蜂巢丰华债券A	0.75	7.03	10.32	-	14.50
1600	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
1601	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	4.06	7.03	10.10	-	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	博时富祥纯债债券C	0.76	4.99	10.32	-	17.60
1879	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	-	11.92
1880	蜂巢丰华债券A	0.75	7.03	10.32	-	14.50
1881	南方弘利定开债券发起	1.07	6.35	10.32	-	42.24
1882	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.91	8.50	10.32	-	-45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	中信建投双利3个月债C	7.11	14.93	11.05	-	9.41
3154	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77
3155	蜂巢丰华债券A	0.75	7.03	10.32	-	14.50
3156	蜂巢丰华债券C	0.71	6.65	9.61	-	13.44
3157	浦银安盛盛华一年定开债券	0.99	5.75	9.71	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	博时稳健增利债券A	7.61	13.33	0.00	-	14.51
3352	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.90	6.06	9.94	-	14.51
3353	蜂巢丰华债券A	0.75	7.03	10.32	-	14.50
3354	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.61	4.39	7.58	-	14.50
3355	平安增鑫六个月定开债C	1.40	9.55	11.98	-	14.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	120.00	12312.55	10.24%
24国开清发02	110.00	11155.37	9.28%
23国开03	100.00	10426.71	8.67%
23进出13	100.00	10333.78	8.59%
25国开清发02	100.00	10032.23	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143258.43	119.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0478	1.0480	1.0487	1.0486	1.0486
累计净值(元)	1.1393	1.1395	1.1402	1.1401	1.1401

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