蜂巢丰华债券A(011699)_最新动态

蜂巢丰华债券A011699HONEYCOMB FENGHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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最新净值：1.0493 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1408

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰华债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金之洁

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.25亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.48	0.43	0.12
债券型名次	3890	4316	3125	3624	3796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	7.04	10.59	-	14.64
债券型名次	4260	1694	1822	3673	3402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	0.14	0.40	-0.05	0.14
3889	蜂巢丰和债券C	0.04	0.07	0.23	0.04	0.09
3890	蜂巢丰华债券A	0.04	0.11	0.48	0.43	0.12
3891	蜂巢丰华债券C	0.04	0.14	0.57	0.58	0.14
3892	蜂巢丰吉纯债A	0.04	0.15	0.42	0.37	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.08	0.11	0.25	-0.18	0.12
4315	方正富邦睿利纯债C	0.08	0.11	0.19	-0.20	0.11
4316	蜂巢丰华债券A	0.04	0.11	0.48	0.43	0.12
4317	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.04	0.11	0.48	0.25	0.12
4318	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.43	1.13	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	东兴兴利债券A	0.28	0.34	0.48	0.12	0.34
3124	东兴兴利债券C	0.28	0.34	0.48	0.11	0.34
3125	蜂巢丰华债券A	0.04	0.11	0.48	0.43	0.12
3126	蜂巢丰业一年定开	0.06	0.15	0.48	0.37	0.14
3127	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.16	0.48	0.81	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.26	0.72	0.43	0.16
3623	东方永兴18个月定期开放债券A	0.11	0.30	0.61	0.43	0.24
3624	蜂巢丰华债券A	0.04	0.11	0.48	0.43	0.12
3625	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.19	0.32	0.43	0.14
3626	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.11	0.59	0.43	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.08	0.11	0.25	-0.18	0.12
3795	方正富邦睿利纯债A	0.08	0.13	0.25	-0.10	0.12
3796	蜂巢丰华债券A	0.04	0.11	0.48	0.43	0.12
3797	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.12	0.27	0.10	0.12
3798	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.49	0.23	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	淳厚瑞和债券C	0.85	6.33	10.00	-	10.15
4259	方正富邦睿利纯债A	0.85	8.04	12.30	20.37	41.77
4260	蜂巢丰华债券A	0.85	7.04	10.59	-	14.64
4261	蜂巢丰华债券C	0.85	6.71	9.92	-	13.60
4262	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.85	3.93	6.97	12.83	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	东方永兴18个月定期开放债券C	1.70	7.04	14.19	28.64	53.95
1693	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.91	7.04	10.86	-	13.70
1694	蜂巢丰华债券A	0.85	7.04	10.59	-	14.64
1695	嘉实稳荣债券	1.59	7.04	13.89	22.83	45.79
1696	南方3-5年农发债E	0.65	7.04	11.89	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.23	6.05	10.60	-	13.32
1821	万家恒瑞18个月A	1.68	6.72	10.60	17.20	31.62
1822	蜂巢丰华债券A	0.85	7.04	10.59	-	14.64
1823	南方旭元A	0.89	6.40	10.59	20.04	24.92
1824	平安季添盈定开债C	2.47	6.32	10.59	15.73	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	中信建投双利3个月债C	10.80	21.61	14.16	-	13.91
3672	华夏鼎华一年定开债券	1.35	8.80	15.97	-	24.09
3673	蜂巢丰华债券A	0.85	7.04	10.59	-	14.64
3674	蜂巢丰华债券C	0.85	6.71	9.92	-	13.60
3675	浦银安盛盛华一年定开债券	1.21	5.75	9.78	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.00	6.03	10.11	-	14.65
3401	中欧稳宁9个月债券C	5.50	15.40	13.70	-	14.65
3402	蜂巢丰华债券A	0.85	7.04	10.59	-	14.64
3403	华夏卓信一年定开债券发起式	3.78	10.26	13.94	-	14.64
3404	农银汇理金汇债券A	1.32	4.21	7.06	13.05	14.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	110.00	11215.22	9.97%
25国开清发02	100.00	10092.28	8.97%
24农发13	90.00	9098.00	8.08%
18国开10	80.00	8621.70	7.66%
17国开10	80.00	8478.74	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133790.49	118.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0495	1.0494	1.0490	1.0489	1.0484
累计净值(元)	1.1410	1.1409	1.1405	1.1404	1.1399

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