蜂巢丰华债券A(011699)_最新动态

蜂巢丰华债券A011699HONEYCOMB FENGHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0476 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1391

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰华债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金之洁

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.02亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.05	0.54	0.26	0.71
债券型名次	1107	1571	1458	3856	3923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	7.79	10.89	-	14.45
债券型名次	2984	1438	1564	3665	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	大成惠明纯债债券	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43
1106	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.13	-0.26	0.41	0.26	1.50
1107	蜂巢丰华债券A	0.13	0.05	0.54	0.26	0.71
1108	蜂巢丰吉纯债A	0.13	-0.05	0.56	0.07	1.46
1109	蜂巢丰吉纯债C	0.13	-0.05	0.53	0.02	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
1570	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.05	0.05	0.41	0.89	1.63
1571	蜂巢丰华债券A	0.13	0.05	0.54	0.26	0.71
1572	富国安慧短债债券A	0.05	0.05	0.40	0.74	1.56
1573	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	德邦锐泓债券A	0.09	-0.13	0.54	0.37	1.29
1457	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1458	蜂巢丰华债券A	0.13	0.05	0.54	0.26	0.71
1459	蜂巢丰裕债券A	0.09	0.01	0.54	0.46	1.35
1460	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	创金合信中债1-3年政金债A	0.09	0.11	0.45	0.26	0.70
3855	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.13	-0.26	0.41	0.26	1.50
3856	蜂巢丰华债券A	0.13	0.05	0.54	0.26	0.71
3857	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.04	0.49	0.26	0.53
3858	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	淳厚中短债A	0.10	0.00	0.37	0.44	0.71
3922	大成景盈债券A	0.08	0.09	0.48	0.40	0.71
3923	蜂巢丰华债券A	0.13	0.05	0.54	0.26	0.71
3924	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
3925	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.10	0.46	0.92	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	德邦锐泓债券C	1.56	5.65	9.51	18.47	22.29
2983	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66
2984	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45
2985	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56
2986	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	融通增享纯债债券C	2.38	7.80	0.00	-	10.80
1437	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.88	7.80	10.26	-	11.08
1438	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45
1439	华富安华债券C	4.48	7.79	3.38	-	8.71
1440	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
1563	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01
1564	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45
1565	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.99	7.14	10.89	19.11	33.65
1566	易方达富华纯债债券A	1.65	6.12	10.89	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	中信建投双利3个月债C	7.15	13.58	9.10	-	8.26
3664	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65
3665	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45
3666	蜂巢丰华债券C	1.48	7.36	10.14	-	13.37
3667	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	天弘庆享A	1.72	6.68	9.72	-	14.46
3338	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.12	6.77	11.06	-	14.45
3339	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45
3340	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
3341	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.86	6.29	10.95	-	14.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	120.00	12312.55	10.24%
24国开清发02	110.00	11155.37	9.28%
23国开03	100.00	10426.71	8.67%
23进出13	100.00	10333.78	8.59%
25国开清发02	100.00	10032.23	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143258.43	119.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：蜂巢丰华债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢丰华债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 ...

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标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢丰华债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

蜂巢丰华债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢丰华债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢丰华债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
06-07蜂巢丰华债券型证券投资基金分红公告
04-20蜂巢丰华债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0471	1.0468	1.0463	1.0462	1.0457
累计净值(元)	1.1386	1.1383	1.1378	1.1377	1.1372

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