资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12455.52 99.68%
银行存款和结算备付金 38.09 0.30%
其他资产 1.74 0.01%
资产总值:12495.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 30.00 3199.10 33.07%
23附息国债23 20.00 2349.70 24.29%
22国开05 20.00 2168.45 22.41%
24特别国债06 20.00 1979.53 20.46%
25贴现国债23 10.00 999.59 10.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5367.55 55.48%
国家债券 5328.82 55.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%