财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 50.82 1496.83 563.16 4581.13 1844.71
本期利润(万元) -352.35 316.86 -71.33 5518.59 370.62
加权平均份额本期利润(元) -0.04 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.52 0.00 5.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 184.74 0.00 5426.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 9674.14 10026.51 96299.02 101120.95 100784.57
期末基金份额净值(元) 0.98 1.02 1.01 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.45 0.00 5.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.70 0.00 14.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 11.36 181.71 16.38 110.87 102.55
交易性金融资产(万元) 11049.85 125716.18 135727.32 102017.03 65638.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 11049.85 123997.53 135727.32 102017.03 65638.07
应付管理人报酬(万元) 2.47 25.76 24.95 23.40 12.60
应付托管费(万元) 0.82 8.59 8.32 7.80 4.20
资产总计(万元) 11063.41 127899.80 137561.85 109938.22 65740.62
负债合计(万元) 1036.79 26778.74 37026.79 9563.53 14536.85
所有者权益合计(万元) 10026.62 101121.06 100535.06 100374.69 51203.78
未分配利润(万元) 184.74 6108.96 5427.61 5361.65 3282.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.53 15.69 13.16 57.34 18.95
投资收益(万元) 1836.66 5510.15 1990.89 2082.91 642.43
公允价值变动收益(万元) -1179.96 935.76 1467.87 290.61 620.68
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 662.23 6461.60 3471.92 2430.86 1282.06
管理人报酬(万元) 92.03 305.05 151.61 147.26 59.15
托管费(万元) 30.68 101.68 50.54 49.09 19.72
其它费用(万元) 12.27 24.72 11.81 20.62 8.21
费用合计(万元) 345.36 936.92 369.85 494.89 176.63
利润总额(万元) 316.86 5524.68 3102.07 1935.97 1105.43
净利润(万元) 316.86 5524.68 3102.07 1935.97 1105.43