方正富邦稳裕纯债A(013378)_最新动态

方正富邦稳裕纯债A013378FOUNDER FUBANG WENYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：0.9910 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1160

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳裕纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴佩珊

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.97亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

方正富邦稳裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.81	-2.73	-2.29
债券型名次	2450	1726	909	5454	5442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.29	3.16	6.68	-	11.57
债券型名次	5469	5128	4384	3471	3936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	东兴兴财短债债券C	-0.01	0.14	0.81	0.78	0.77
2449	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	0.12	0.75	-0.40	0.25
2450	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.81	-2.73	-2.29
2451	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
2452	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	东方臻选纯债债券A	0.00	0.16	0.61	0.46	1.60
1725	东方臻选纯债债券C	0.00	0.16	0.59	0.42	1.52
1726	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.81	-2.73	-2.29
1727	蜂巢丰裕债券A	0.01	0.16	0.69	0.50	1.48
1728	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.89	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	大摩优质信价纯债C	0.00	0.11	0.81	0.28	1.16
908	东兴兴财短债债券C	-0.01	0.14	0.81	0.78	0.77
909	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.81	-2.73	-2.29
910	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.28	0.81	0.59	1.26
911	广发中债7-10年国开债指数A	-0.20	-0.12	0.81	-0.80	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.51	-0.03	0.43	-2.71	0.91
5453	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73
5454	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.81	-2.73	-2.29
5455	兴华安惠纯债C	-0.40	-0.87	-0.29	-2.73	-2.14
5456	中信建投景安债券A	-0.17	-0.26	0.39	-2.75	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	恒生前海恒利纯债C	-0.11	-0.85	-0.40	-3.02	-2.25
5441	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5442	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.81	-2.73	-2.29
5443	长城瑞利债券C	-0.53	-0.81	0.02	-2.94	-2.30
5444	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.64	-	4.65
5468	恒生前海恒利纯债C	-2.25	-1.46	2.18	-	5.47
5469	方正富邦稳裕纯债A	-2.29	3.16	6.68	-	11.57
5470	长城瑞利债券C	-2.30	3.09	6.75	-	7.12
5471	招商招享纯债C	-2.30	0.00	0.00	-	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	创金合信聚鑫债券A	4.27	3.16	4.26	-	-4.03
5127	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5128	方正富邦稳裕纯债A	-2.29	3.16	6.68	-	11.57
5129	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.16	0.00	-	3.57
5130	中信建投景安债券A	-2.45	3.16	6.13	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	创金合信尊泓债券C	-0.01	2.93	6.68	-	10.12
4383	大摩多元收益债券A	3.88	6.59	6.68	-	110.83
4384	方正富邦稳裕纯债A	-2.29	3.16	6.68	-	11.57
4385	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4386	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.01	5.60	11.12	-	14.02
3470	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.81	5.19	10.46	-	13.09
3471	方正富邦稳裕纯债A	-2.29	3.16	6.68	-	11.57
3472	方正富邦稳裕纯债C	-2.73	2.35	5.78	-	10.24
3473	景顺长城景泰纯利债券C	2.65	8.82	0.00	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.48	5.50	9.17	-	11.59
3935	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
3936	方正富邦稳裕纯债A	-2.29	3.16	6.68	-	11.57
3937	中信保诚安鑫回报债券C	3.90	13.40	12.84	-	11.56
3938	博时富恒一年定开债发起式	0.71	4.93	8.04	-	11.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	30.00	3199.10	33.07%
23附息国债23	20.00	2349.70	24.29%
22国开05	20.00	2168.45	22.41%
24特别国债06	20.00	1979.53	20.46%
25贴现国债23	10.00	999.59	10.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5367.55	55.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
06-12方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金分红公告
05-24方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9909	0.9909	0.9911	0.9908	0.9906
累计净值(元)	1.1159	1.1159	1.1161	1.1158	1.1156

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