方正证券金港湾C(970019)_资产配置

方正证券金港湾C970019FOUNDER SECURITIES JINGANGWAN SIX-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1032.31	6.31%
债券	14372.63	87.89%
银行存款和结算备付金	923.71	5.65%
其他资产	25.13	0.15%

资产总值：16353.78万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	10.00	1040.49	7.39%
21农发02	10.00	1022.48	7.26%
22申证Y2	10.00	998.12	7.09%
21工商银行永续债01	8.00	829.52	5.89%
23福建漳州MTN004	8.00	822.42	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6781.86	48.17%
企业债	3489.67	24.78%
可转债	857.38	6.09%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.99	0.13%
中国联通	600050	3.50	17.18	0.12%
三花智控	002050	0.50	14.85	0.11%
招商银行	600036	0.45	14.84	0.11%
大秦铁路	601006	2.20	16.04	0.11%
长江电力	600900	0.70	15.57	0.11%
中国能建	601868	6.48	14.64	0.10%
中国铁建	601186	1.50	13.10	0.09%
宁沪高速	600377	1.20	12.47	0.09%
美的集团	000333	0.23	12.76	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
建筑业	0.01	0.72%
金融业	0.01	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
采矿业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	33.82	0.20%
长江电力	600900	1.40	30.88	0.18%
寒武纪	688256	0.16	30.08	0.18%
大秦铁路	601006	4.00	29.72	0.17%
金山办公	688111	0.06	28.33	0.17%
中科曙光	603019	0.50	25.45	0.15%
中国建筑	601668	4.20	24.11	0.14%
通威股份	600438	0.68	23.33	0.14%
比亚迪	002594	0.09	23.24	0.14%
宁德时代	300750	0.10	22.88	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.90%
金融业	0.01	0.76%
建筑业	0.01	0.75%
采矿业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.15%
住宿和餐饮业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	36.40	0.18%
海螺水泥	600585	1.20	33.90	0.17%
北方华创	002371	0.13	34.56	0.17%
宁德时代	300750	0.08	32.48	0.16%
比亚迪	002594	0.11	28.16	0.14%
澜起科技	688008	0.37	25.72	0.13%
洪城环境	600461	3.50	25.16	0.13%
拓尔思	300229	0.81	25.64	0.13%
紫金矿业	601899	2.17	26.89	0.13%
通威股份	600438	0.68	26.46	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
金融业	0.02	0.81%
建筑业	0.01	0.75%
采矿业	0.01	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
教育	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	10.30	58.20	0.26%
长江电力	600900	2.55	53.55	0.24%
宁德时代	300750	0.11	43.28	0.20%
中国中免	601888	0.17	36.73	0.17%
永辉超市	601933	8.89	32.45	0.15%
安井食品	603345	0.20	32.38	0.15%
爱美客	300896	0.06	33.98	0.15%
固德威	688390	0.10	32.31	0.15%
中国海油	600938	2.00	30.40	0.14%
立讯精密	002475	1.00	31.75	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
采矿业	0.01	0.56%
金融业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

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