方正证券金港湾C(970019)_规模评级

方正证券金港湾C970019FOUNDER SECURITIES JINGANGWAN SIX-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	1.38	1.69	1.98	2.22	2.51	3.53	5.65
季度净申购	-3011.83	-2895.59	-2377.40	-2834.63	-10123.32	-21044.24	-67631.13
总份额	13701.16	16712.99	19608.58	21985.98	24820.61	34943.93	55988.16
季度总申购份额	2.74	105.92	29.32	29.50	482.12	92.61	835.35
季度总赎回份额	3014.57	3001.50	2406.71	2864.13	10605.44	21136.84	68466.47

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
方正证券金港湾C基金规模在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平

3382	东方红30天滚动持有纯债C	1.39	13683.76	-55216.97	3417.74	58634.71
3383	富国纯债C	1.39	12620.65	-7644.62	9031.80	16676.42
3384	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.39	11065.84	-1038.61	0.80	1039.41
3385	嘉实双利债券A	1.39	14229.85	-1179.15	41.41	1220.57
3386	景顺长城景颐辰利债券C	1.39	14125.67	-18940.05	2.49	18942.54
3387	招商招利1个月期理财债券B	1.39	12950.96	-417.53	261.15	678.67
3388	中信建投双鑫债券A	1.39	14023.90	-2287.34	2.46	2289.80
3389	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3390	博道和祥多元稳健债券C	1.37	13888.98	-18390.08	9058.43	27448.51
3391	工银添慧债券A	1.37	13050.68	-3767.49	4.74	3772.23
3392	国富恒利债券(LOF)C	1.37	13400.73	8453.98	13227.59	4773.61
3393	汇添富双享增利债券C	1.37	13830.01	-64582.41	49.36	64631.77
3394	鹏华稳福中短债债券A	1.37	13028.82	-5812.19	6894.47	12706.66
3395	永赢昌利债券C	1.37	12574.52	7758.92	11667.56	3908.63
3396	南方达元债券A	1.36	13943.12	-966.67	21.56	988.22

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
方正证券金港湾C基金规模在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平

3339	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.43	13814.34	6395.61	31466.50	25070.89
3340	国泰可转债债券	1.70	13791.27	-4446.30	784.78	5231.08
3341	鹏华年年红一年持有期债券C	1.53	13756.23	-1852.27	707.78	2560.05
3342	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	2.18	13751.82	7054.30	22364.28	15309.98
3343	建信利率债债券	1.52	13733.20	-611.66	2757.77	3369.43
3344	华富安业一年持有期债券A	1.33	13715.40	-5564.84	2.40	5567.24
3345	华商收益增强债券A	1.94	13703.22	9900.97	17808.75	7907.78
3346	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3347	东方红30天滚动持有纯债C	1.39	13683.76	-55216.97	3417.74	58634.71
3348	国联汇富债券A	1.47	13661.88	6601.35	12805.30	6203.94
3349	上银慧恒收益增强债券A	1.05	13645.52	-1404.74	57.45	1462.19
3350	国寿安保尊耀纯债债券C	1.51	13636.35	-3606.07	846.78	4452.85
3351	华夏鼎淳债券A	1.50	13617.36	-2165.54	15.51	2181.04
3352	广发集嘉债券A	1.54	13609.49	11166.85	11441.88	275.02
3353	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.43	13605.14	-2186.33	563.85	2750.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
方正证券金港湾C基金规模在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平

2988	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.94	26659.48	-2958.71	6181.72	9140.43
2989	国泰安璟债券C	0.69	7004.92	-2974.67	28.67	3003.34
2990	南方中证政策性金融债指数C	0.17	1648.87	-2977.67	14191.57	17169.23
2991	中银证券安源债券A	10.91	98630.86	-2999.80	0.29	3000.09
2992	富国泓利纯债债券型发起式C	0.33	3257.59	-3001.24	299.87	3301.11
2993	稳达三个月滚动持有债券C	0.70	6611.70	-3010.09	125.11	3135.20
2994	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	6.22	60829.09	-3011.15	19675.35	22686.50
2995	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2996	广发景源纯债C	1.18	11055.05	-3021.86	3913.90	6935.76
2997	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.90	27044.98	-3023.67	5172.45	8196.12
2998	诺德安元纯债	5.48	54010.72	-3037.21	4723.08	7760.29
2999	红土创新添利债券C	0.38	3662.24	-3041.40	244.61	3286.00
3000	安信聚利增强债券C	0.15	1447.47	-3063.05	4.13	3067.17
3001	易方达纯债债券C	2.56	23138.12	-3071.29	6709.45	9780.74
3002	东海祥苏短债C	1.50	13436.03	-3071.50	9874.65	12946.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
方正证券金港湾C基金规模在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平

3582	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	14.84	-2.50	2.80	5.30
3583	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.11	1058.38	-259.78	2.80	262.59
3584	平安惠泰纯债	8.62	79941.52	-0.61	2.78	3.39
3585	人保鑫泽纯债A	0.64	6019.37	-19.82	2.76	22.58
3586	南方晖元6个月持有期债券A	0.91	9842.91	-574.03	2.75	576.78
3587	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	4.61	-0.41	2.75	3.15
3588	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	2.53	-10.35	2.74	13.09
3589	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3590	中邮鑫溢中短债债券A	0.41	3966.64	-3407.91	2.72	3410.63
3591	浙商汇金兴利增强债券A	0.60	6279.95	-8.37	2.68	11.05
3592	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.26	2531.11	-3648.95	2.66	3651.62
3593	鹏华信用增利债券B	0.40	3046.70	-51.13	2.66	53.78
3594	华安安悦债券A	17.43	169447.82	2.64	2.64	0.00
3595	华安沣裕债券C	0.14	1419.41	-3199.00	2.63	3201.64
3596	浦银安盛6个月持有期债券C	0.01	102.08	-764.12	2.63	766.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
方正证券金港湾C基金规模在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	中银双利债券A	2.30	18838.94	-1505.43	1616.31	3121.74
2130	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.39	3845.27	-3090.24	25.96	3116.20
2131	安信聚利增强债券C	0.15	1447.47	-3063.05	4.13	3067.17
2132	华安证券睿赢一年持有B	2.75	25135.40	3559.63	6623.96	3064.33
2133	交银施罗德安心收益债券	36.40	358757.63	224842.00	227891.97	3049.97
2134	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.06	561.91	-1672.91	1374.76	3047.67
2135	华安信用四季红债券C	0.58	5554.69	-1924.94	1102.86	3027.80
2136	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2137	兴业机遇债券C	0.14	1067.11	-2566.28	439.97	3006.25
2138	国泰安璟债券C	0.69	7004.92	-2974.67	28.67	3003.34
2139	中银证券安源债券A	10.91	98630.86	-2999.80	0.29	3000.09
2140	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.00	-	-	3000.08
2141	国寿安保尊利增强回报债券A	4.05	37809.04	-1807.44	1190.43	2997.87
2142	银华安盈短债债券A	9.02	86541.20	19578.23	22555.99	2977.75
2143	中信建投景和中短债A	0.72	6626.22	-902.89	2061.49	2964.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

2575

64904.8300

1.00%

99.00%

2022-12-31

3167

69422.0900

0.88%

99.12%

2022-06-30

4476

78069.5400

2.81%

97.19%

2021-12-31

11390

108533.1800

11.82%

88.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	2575	64904.8300	167.45	1.00	16545.54	99.00
2022-12-31	3167	69422.0900	194.56	0.88	21791.41	99.12
2022-06-30	4476	78069.5400	982.52	2.81	33961.40	97.19
2021-12-31	11390	108533.1800	14615.51	11.82	109003.78	88.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。