方正证券金港湾C(970019)_最新动态

方正证券金港湾C970019FOUNDER SECURITIES JINGANGWAN SIX-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

【读财报】公募基金公司年度违规透视：7家机构违规被罚，中邮基金、九泰基金罚单数居前[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

方正证券金港湾C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李理

基金规模：1.38亿元

方正证券金港湾C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.11	0.38	-0.34	-0.49
债券型名次	4852	4922	4400	4528	4524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	-1.82	0.00	-	0.96
债券型名次	4206	4953	3430	5411	5024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正证券金港湾C一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	东兴兴盈三个月定开债C	-0.05	0.62	0.84	1.15	-0.07
4851	方正证券金港湾A	-0.05	-0.10	0.41	-0.28	-0.48
4852	方正证券金港湾C	-0.05	-0.11	0.38	-0.34	-0.49
4853	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.05	-0.16	4.57	0.77	-0.33
4854	工银3-5年国开债指数A	-0.05	0.33	0.86	0.95	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
方正证券金港湾C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	广发资管乾利一年持有期债券A	0.05	-0.10	-0.40	-2.38	-0.54
4921	银河强化债券	-0.10	-0.10	-1.26	-3.68	-0.78
4922	方正证券金港湾C	-0.05	-0.11	0.38	-0.34	-0.49
4923	广发资管乾利一年持有期债券C	0.06	-0.11	-0.47	-2.52	-0.55
4924	华创证券创享一年持有期A	-0.09	-0.11	-0.18	-0.43	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
方正证券金港湾C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.00	0.15	0.38	0.82	0.10
4399	方正富邦鸿远债券C	0.05	0.24	0.38	0.20	-0.15
4400	方正证券金港湾C	-0.05	-0.11	0.38	-0.34	-0.49
4401	富国天盈债券C	-0.04	0.39	0.38	0.46	0.01
4402	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.07	0.64	0.38	1.63	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
方正证券金港湾C一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	国投瑞银双债债券C	-0.08	0.33	0.08	-0.33	-0.25
4527	海通安悦A	-0.09	0.09	0.09	-0.33	-0.21
4528	方正证券金港湾C	-0.05	-0.11	0.38	-0.34	-0.49
4529	信诚三得益债券A	0.09	0.69	0.09	-0.34	0.17
4530	长信稳丰债券C	0.04	1.27	1.01	-0.35	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正证券金港湾C一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	易方达稳健收益债券C	-0.02	0.44	-1.34	-2.01	-0.48
4523	中欧双利债券A	0.05	0.49	-0.40	-1.39	-0.48
4524	方正证券金港湾C	-0.05	-0.11	0.38	-0.34	-0.49
4525	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.17	-0.24	0.25	-0.32	-0.49
4526	汇添富双鑫添利债券A	-0.15	0.42	-0.57	-1.50	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
方正证券金港湾C一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	西部利得汇逸债券C	1.07	2.65	4.28	9.50	20.47
4205	大摩双利增强债券C	1.06	1.91	5.17	17.07	66.48
4206	方正证券金港湾C	1.06	-1.82	0.00	-	0.96
4207	招商理财7天债券A	1.06	1.96	3.64	-	4.95
4208	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.05	6.87	16.72	22.85	95.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
方正证券金港湾C一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	海富通策略收益债券A	0.01	-1.80	0.00	-	0.11
4952	恒越嘉鑫债券C	0.02	-1.81	0.00	-	0.13
4953	方正证券金港湾C	1.06	-1.82	0.00	-	0.96
4954	摩根安享回报一年持有期债券A	-2.94	-1.83	0.00	-	0.74
4955	易方达裕丰回报债券A	-0.71	-1.83	1.45	27.24	112.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
方正证券金港湾C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.21	0.00	0.00	-	2.21
3429	方正证券金港湾A	1.16	-1.62	0.00	-	0.99
3430	方正证券金港湾C	1.06	-1.82	0.00	-	0.96
3431	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.02
3432	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
方正证券金港湾C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5410	方正证券金港湾A	1.16	-1.62	0.00	-	0.99
5411	方正证券金港湾C	1.06	-1.82	0.00	-	0.96
5412	信达丰睿	5.65	7.77	0.00	-	13.01
5413	华安证券聚赢一年持有A	7.79	10.59	0.00	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
方正证券金港湾C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	平安安赢添利半年债券B	-1.50	-1.96	0.00	-	0.98
5023	平安惠禧纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.98
5024	方正证券金港湾C	1.06	-1.82	0.00	-	0.96
5025	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.94
5026	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	0.93

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	10.00	1040.49	7.39%
21农发02	10.00	1022.48	7.26%
22申证Y2	10.00	998.12	7.09%
21工商银行永续债01	8.00	829.52	5.89%
23福建漳州MTN004	8.00	822.42	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6781.86	48.17%
企业债	3489.67	24.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-14	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.008
累计净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.008

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