我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.16 |
70.59 |
18.99 |
33.89 |
16.08 |
| 本期利润(万元) |
34.19 |
86.37 |
14.62 |
47.22 |
26.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
166.42 |
0.00 |
125.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3092.42 |
2463.35 |
2447.63 |
2366.97 |
2385.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.97 |
8.30 |
41.00 |
10.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
105823.86 |
125219.74 |
30535.03 |
18752.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105823.86 |
125219.74 |
30535.03 |
18752.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.81 |
23.94 |
5.74 |
3.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
3.99 |
0.96 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
106939.76 |
125563.44 |
30699.68 |
19069.39 |
| 负债合计(万元) |
28579.29 |
27750.91 |
8159.23 |
2383.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
78360.47 |
97812.53 |
22540.45 |
16685.84 |
| 未分配利润(万元) |
5129.33 |
4952.09 |
724.16 |
415.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.94 |
3.15 |
6.22 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
3026.14 |
1273.28 |
787.20 |
392.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
307.91 |
255.78 |
-144.25 |
-22.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3344.99 |
1532.20 |
649.17 |
371.10 |
| 管理人报酬(万元) |
230.41 |
98.60 |
59.45 |
23.82 |
| 托管费(万元) |
38.40 |
16.43 |
9.91 |
3.97 |
| 其它费用(万元) |
25.08 |
12.47 |
22.05 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
837.61 |
352.46 |
194.84 |
82.53 |
| 利润总额(万元) |
2507.38 |
1179.74 |
454.32 |
288.57 |
| 净利润(万元) |
2507.38 |
1179.74 |
454.32 |
288.57 |
