财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.16 |
44.40 |
20.46 |
79.75 |
15.36 |
| 本期利润(万元) |
10.62 |
29.78 |
7.76 |
96.93 |
10.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
318.10 |
0.00 |
328.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3201.87 |
3067.42 |
3072.78 |
3611.00 |
3341.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.51 |
91.56 |
171.56 |
31.97 |
8.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
237524.36 |
265185.96 |
577878.70 |
105823.86 |
125219.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
237524.36 |
265185.96 |
577878.70 |
105823.86 |
125219.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.86 |
60.64 |
144.02 |
18.81 |
23.94 |
| 应付托管费(万元) |
8.14 |
10.11 |
24.00 |
3.14 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
238420.97 |
270165.17 |
579032.74 |
106939.76 |
125563.44 |
| 负债合计(万元) |
28137.01 |
39366.54 |
35403.09 |
28579.29 |
27750.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
210283.96 |
230798.63 |
543629.65 |
78360.47 |
97812.53 |
| 未分配利润(万元) |
21245.82 |
21437.83 |
44539.65 |
5129.33 |
4952.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
18.37 |
11.02 |
10.94 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
3457.32 |
9149.27 |
5111.82 |
3026.14 |
1273.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-910.24 |
489.03 |
-76.08 |
307.91 |
255.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2549.15 |
9656.67 |
5046.76 |
3344.99 |
1532.20 |
| 管理人报酬(万元) |
297.02 |
932.08 |
451.30 |
230.41 |
98.60 |
| 托管费(万元) |
49.50 |
155.35 |
75.22 |
38.40 |
16.43 |
| 其它费用(万元) |
14.36 |
29.35 |
14.52 |
25.08 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
863.39 |
2280.59 |
1123.23 |
837.61 |
352.46 |
| 利润总额(万元) |
1685.76 |
7376.08 |
3923.53 |
2507.38 |
1179.74 |
| 净利润(万元) |
1685.76 |
7376.08 |
3923.53 |
2507.38 |
1179.74 |
