富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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累计净值：1.1283

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.32亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.54	0.89	1.87
债券型名次	415	1728	2391	1615	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.11	9.04	-	12.83
债券型名次	1791	3500	2787	3849	3660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.76	0.20	0.88
414	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.21	0.68	0.03	0.53
415	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.89	1.87
416	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.50	0.81	1.72
417	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.55	0.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.81	-2.73	-2.29
1727	蜂巢丰裕债券A	0.01	0.16	0.69	0.50	1.48
1728	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.89	1.87
1729	富国短债债券型A	0.01	0.16	0.47	0.75	1.60
1730	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
2390	蜂巢添益纯债A	-0.04	0.08	0.54	0.27	1.27
2391	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.89	1.87
2392	工银恒享纯债债券C	-0.03	0.10	0.54	0.30	0.73
2393	工银中高等级信用债债券B	-0.01	0.11	0.54	0.12	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	0.78	0.89	1.93
1614	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
1615	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.89	1.87
1616	景顺长城景泰纯利债券C	-0.06	0.14	1.01	0.89	2.65
1617	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.04	1.00	0.91	0.89	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.49	0.76	1.87
1709	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.23	0.69	0.74	1.87
1710	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.89	1.87
1711	海富通中短债债券A	0.03	0.16	0.62	0.87	1.87
1712	华安添和一年债券A	0.02	0.16	0.54	0.68	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.87	4.90	8.02	-	11.66
1790	创金合信季安鑫3个月A	1.87	5.18	9.10	18.37	14.42
1791	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	5.11	9.04	-	12.83
1792	海富通中短债债券A	1.87	4.90	11.57	15.29	18.21
1793	华安添和一年债券A	1.87	8.17	7.36	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	安信中短利率债(LOF)C	1.04	5.11	8.10	15.48	20.43
3499	博时双月享60天滚动持有债券C	1.39	5.11	9.17	-	13.19
3500	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	5.11	9.04	-	12.83
3501	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.41	33.69
3502	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.78	5.11	9.42	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	中信建投稳裕A	0.40	5.12	9.05	-	35.71
2786	大成惠福纯债债券	0.76	5.71	9.04	16.24	19.20
2787	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	5.11	9.04	-	12.83
2788	海富通纯债债券A	4.67	10.49	9.04	6.82	167.79
2789	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.09	5.93	9.04	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00
3848	招商享诚增强债券C	5.38	12.71	14.75	-	16.05
3849	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	5.11	9.04	-	12.83
3850	富国安利90天滚动持有债券C	1.72	4.80	8.55	-	12.13
3851	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.25	7.08	10.48	-	12.84
3659	平安添裕债券A	8.63	14.47	12.17	8.37	12.84
3660	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	5.11	9.04	-	12.83
3661	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.37	8.50	-	12.82
3662	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	200.00	20667.56	11.74%
20国开19	192.30	19898.03	11.30%
21中国银行二级03	120.00	12618.84	7.17%
22邮储银行二级01	90.00	9393.85	5.34%
23华夏银行债05	80.00	8286.42	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130232.13	73.99%
企业债	11015.07	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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标题：关于富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金暂停通过盈米基金对本基...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1281	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278
累计净值(元)	1.1281	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278

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