富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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累计净值：1.1321

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.34亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.47	0.92	0.32
债券型名次	3321	3972	3528	2672	4251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.35	8.49	-	13.19
债券型名次	2165	3988	3317	3855	3721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	富安达增强收益债券C	0.03	0.30	0.92	1.91	0.81
3320	富国安慧短债债券C	0.03	0.16	0.41	0.75	0.29
3321	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.92	0.32
3322	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.44	0.84	0.29
3323	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.14	0.50	0.97	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	富国安慧短债债券A	0.02	0.16	0.46	0.84	0.32
3971	富国安慧短债债券C	0.03	0.16	0.41	0.75	0.29
3972	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.92	0.32
3973	富国短债债券型A	0.03	0.16	0.49	0.86	0.34
3974	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.16	0.49	0.79	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.20	0.47	0.69	0.35
3527	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.21	0.47	0.69	0.35
3528	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.92	0.32
3529	富国汇泽一年定期开放债券A	0.12	0.28	0.47	0.50	0.50
3530	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.14	0.47	0.86	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	大成景泰纯债债券A	0.05	0.29	0.65	0.92	0.54
2671	大成景盈债券A	0.06	0.24	0.57	0.92	0.47
2672	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.92	0.32
2673	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.11	0.41	0.75	0.92	0.89
2674	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.57	0.92	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	蜂巢添幂中短债C	0.04	0.19	0.34	0.65	0.32
4250	富国安慧短债债券A	0.02	0.16	0.46	0.84	0.32
4251	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.92	0.32
4252	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.78	0.32
4253	广发安泽短债A	0.03	0.15	0.46	0.81	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.31	4.33	7.92	-	12.08
2164	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.31	5.82	13.36	17.34	22.27
2165	富国安利90天滚动持有债券A	2.31	4.35	8.49	-	13.19
2166	国泰聚鑫纯债债券	2.31	6.66	10.83	19.44	21.28
2167	宏利交利债券A	2.31	4.18	7.37	13.41	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	长信利率债债券A	1.32	4.35	7.27	13.52	36.05
3987	富国安慧短债债券A	2.03	4.35	8.19	-	9.85
3988	富国安利90天滚动持有债券A	2.31	4.35	8.49	-	13.19
3989	格林泓盛一年定开债券发起式	2.16	4.35	8.99	-	9.60
3990	广发添财60天持有债券C	1.84	4.35	8.91	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	招商安心收益债券C	1.11	3.68	8.50	17.25	153.50
3316	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.87	4.28	8.49	-	14.60
3317	富国安利90天滚动持有债券A	2.31	4.35	8.49	-	13.19
3318	格林泓泰三个月定开债C	0.43	2.94	8.49	-	28.53
3319	嘉实中短债债券C	1.71	3.94	8.49	14.47	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	招商享诚增强债券A	14.08	17.38	20.24	-	24.88
3854	招商享诚增强债券C	13.61	16.42	18.77	-	22.73
3855	富国安利90天滚动持有债券A	2.31	4.35	8.49	-	13.19
3856	富国安利90天滚动持有债券C	2.16	4.04	8.01	-	12.46
3857	海富通恒益一年定开债券发起式	1.32	6.21	11.03	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	易方达稳悦120天滚动短债A	1.98	4.22	8.96	-	13.21
3720	信诚优质纯债债券C	7.18	8.63	12.50	-	13.20
3721	富国安利90天滚动持有债券A	2.31	4.35	8.49	-	13.19
3722	山证超短债基金E	1.72	3.49	6.90	-	13.19
3723	兴证全球招益债券A	5.71	12.11	0.00	-	13.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	250.00	25489.14	7.71%
22进出05	240.00	24845.78	7.52%
23进出13	200.00	20259.59	6.13%
22邮储银行二级01	190.00	19948.08	6.04%
24工行TLAC非资本债01A	185.00	18884.67	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290908.14	88.03%
企业债	7900.36	2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1319	1.1316	1.1315	1.1315	1.1316
累计净值(元)	1.1319	1.1316	1.1315	1.1315	1.1316

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