富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

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累计净值：1.1286

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.32亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.57	0.81	0.03
债券型名次	1998	2483	2525	1664	2356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.02	8.81	-	12.86
债券型名次	1858	3598	2873	3873	3668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
1997	富安达富利纯债A	0.03	0.21	1.01	0.77	0.03
1998	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.81	0.03
1999	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.74	0.03
2000	富国国有企业债债券C	0.03	0.18	0.51	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.19	0.71	0.54	0.04
2482	蜂巢添元纯债C	0.01	0.19	0.57	0.43	0.01
2483	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.81	0.03
2484	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.74	0.03
2485	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.19	0.52	0.77	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	东方添益债券	0.00	0.23	0.57	0.08	0.00
2524	蜂巢添元纯债C	0.01	0.19	0.57	0.43	0.01
2525	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.81	0.03
2526	工银1-3年农发债指数E	0.08	0.30	0.57	0.36	0.08
2527	工银可转债优选债券C	3.92	4.93	0.57	17.39	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
1663	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1664	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.81	0.03
1665	华安双债添利债券A	0.12	0.31	0.69	0.81	0.12
1666	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
2355	富安达富利纯债A	0.03	0.21	1.01	0.77	0.03
2356	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.81	0.03
2357	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.74	0.03
2358	富国国有企业债债券C	0.03	0.18	0.51	0.75	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	长信富安纯债半年定开债券A	1.79	5.25	11.73	29.68	60.41
1857	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
1858	富国安利90天滚动持有债券A	1.79	5.02	8.81	-	12.86
1859	国联安恒利63个月定开债券C	1.79	5.06	8.97	17.86	22.86
1860	华夏鼎航债券C	1.79	7.54	15.10	25.34	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.69	5.02	9.51	-	11.78
3597	长城悦享增利债券C	2.34	5.02	7.77	-	5.28
3598	富国安利90天滚动持有债券A	1.79	5.02	8.81	-	12.86
3599	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.11	5.02	7.48	-	10.94
3600	易方达中债1-3年政金债指数A	1.22	5.02	7.91	14.61	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.31	5.27	8.81	15.66	29.24
2872	蜂巢添益纯债E	0.85	4.53	8.81	-	7.47
2873	富国安利90天滚动持有债券A	1.79	5.02	8.81	-	12.86
2874	富荣中短债债券C	1.82	6.01	8.81	-	-3.69
2875	广发景荣纯债	-0.01	4.45	8.81	16.86	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	招商享诚增强债券A	7.96	14.79	16.71	-	19.39
3872	招商享诚增强债券C	7.53	13.86	15.30	-	17.41
3873	富国安利90天滚动持有债券A	1.79	5.02	8.81	-	12.86
3874	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	4.71	8.33	-	12.16
3875	海富通恒益一年定开债券发起式	0.08	6.87	10.57	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3667	东吴添利三个月定开债券A	1.06	9.75	0.00	-	12.86
3668	富国安利90天滚动持有债券A	1.79	5.02	8.81	-	12.86
3669	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.35	6.41	9.46	-	12.86
3670	中信建投景荣债券A	0.16	8.85	12.73	-	12.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	200.00	20667.56	11.74%
20国开19	192.30	19898.03	11.30%
21中国银行二级03	120.00	12618.84	7.17%
22邮储银行二级01	90.00	9393.85	5.34%
23华夏银行债05	80.00	8286.42	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130232.13	73.99%
企业债	11015.07	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1285	1.1285	1.1287	1.1283	1.1281
累计净值(元)	1.1285	1.1285	1.1287	1.1283	1.1281

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