| 基金简称： | 富国安利90天滚动持有债券A | 基金全称： | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 012823 | 成立日期： | 2021-11-05 |
| 募集份额： | 0.5201亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.32亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 张波 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.40% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.05% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 富国基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-0688;86-21-20361999;86-21-80305499 |
| 成立时间： | 1999-04-13 | 公司网址： | www.fullgoal.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147595.20 | 19.05 |
| 中信建投 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06 | 0.07 | 261245.40 | 33.72 |
| 中信证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.12 |
| 华泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.90 | 2.46 | 37438.60 | 4.83 |
| 国信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34993.90 | 4.52 |
| 国金证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.49 | 56575.00 | 7.30 |
| 天风证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39334.24 | 96.97 | 169070.40 | 21.82 |
| 广发证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53350.50 | 6.89 |
| 申万宏源 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13657.20 | 1.76 |
截止日期：2025-06-30