资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205288.15 99.78%
银行存款和结算备付金 198.11 0.10%
其他资产 261.41 0.13%
资产总值:205747.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出13 200.00 20667.56 11.74%
20国开19 192.30 19898.03 11.30%
21中国银行二级03 120.00 12618.84 7.17%
22邮储银行二级01 90.00 9393.85 5.34%
23华夏银行债05 80.00 8286.42 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130232.13 73.99%
企业债 11015.07 6.26%
国家债券 623.93 0.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%