富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：17.28亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.50	0.81	1.72
债券型名次	416	1906	2738	1756	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.80	8.55	-	12.13
债券型名次	2012	3886	3181	3359	3811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.21	0.68	0.03	0.53
415	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.89	1.87
416	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.50	0.81	1.72
417	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.55	0.75	1.68
418	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.15	0.50	0.64	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	蜂巢丰瑞债券C	-0.09	0.15	0.02	1.27	2.41
1905	富国安慧短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.76	1.68
1906	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.50	0.81	1.72
1907	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.15	0.50	0.64	1.47
1908	富国产业债A	0.00	0.15	0.67	0.90	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
2737	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.05	0.50	0.65	1.65
2738	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.50	0.81	1.72
2739	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.15	0.50	0.64	1.47
2740	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1755	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.11	0.46	0.81	1.73
1756	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.50	0.81	1.72
1757	富国天利增长债券A	-0.06	0.06	0.71	0.81	2.17
1758	富荣中短债债券C	0.02	0.18	0.70	0.81	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.00	0.20	0.73	0.58	1.72
1924	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.12	-0.12	0.51	0.18	1.72
1925	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.50	0.81	1.72
1926	富国国有企业债债券D	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72
1927	富国天盈债券(LOF)A	-0.02	0.12	0.36	0.75	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.72	8.45	11.08	-	10.25
2011	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.72	5.18	11.06	-	18.08
2012	富国安利90天滚动持有债券C	1.72	4.80	8.55	-	12.13
2013	富国国有企业债债券D	1.72	4.72	8.16	-	20.43
2014	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.79	8.93	-	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	东方恒瑞短债债券B	1.90	4.80	7.98	-	13.62
3885	富国安慧短债债券A	1.68	4.80	8.70	-	9.50
3886	富国安利90天滚动持有债券C	1.72	4.80	8.55	-	12.13
3887	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.59	4.80	9.08	-	9.59
3888	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66
3180	大成景安短融债券B	1.75	5.13	8.55	-	61.65
3181	富国安利90天滚动持有债券C	1.72	4.80	8.55	-	12.13
3182	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.30	5.48	8.55	-	16.63
3183	鹏扬利沣短债E	1.75	4.62	8.55	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	招商享诚增强债券C	5.38	12.71	14.75	-	16.05
3358	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	5.11	9.04	-	12.83
3359	富国安利90天滚动持有债券C	1.72	4.80	8.55	-	12.13
3360	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67
3361	银华顺益一年定期开放债券	0.42	5.78	8.83	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.37	5.39	8.76	-	12.14
3810	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3811	富国安利90天滚动持有债券C	1.72	4.80	8.55	-	12.13
3812	平安惠隆纯债C	-0.29	3.54	6.33	-	12.13
3813	蜂巢丰和债券A	0.37	6.59	9.84	-	12.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	200.00	20667.56	11.74%
20国开19	192.30	19898.03	11.30%
21中国银行二级03	120.00	12618.84	7.17%
22邮储银行二级01	90.00	9393.85	5.34%
23华夏银行债05	80.00	8286.42	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130232.13	73.99%
企业债	11015.07	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1211	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208
累计净值(元)	1.1211	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208

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