富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：32.71亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.44	0.78	0.11
债券型名次	4359	3509	3458	1977	4010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.54	8.28	-	12.25
债券型名次	2118	4160	3460	3877	3862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.13	0.35	0.66	0.08
4358	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.47	0.86	0.12
4359	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.78	0.11
4360	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.18	0.54	0.91	0.15
4361	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.16	0.48	0.81	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.05	0.16	0.45	0.80	0.12
3508	富国安慧短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.74	0.11
3509	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.78	0.11
3510	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.16	0.48	0.81	0.13
3511	格林中短债A	0.07	0.16	0.53	0.73	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3457	富国安慧短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.74	0.11
3458	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.78	0.11
3459	富国国有企业债债券C	0.03	0.17	0.44	0.78	0.11
3460	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.07	0.18	0.44	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	中银安心回报	0.10	0.29	0.60	0.79	0.10
1976	大成稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.15	0.43	0.78	0.13
1977	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.78	0.11
1978	富国国有企业债债券C	0.03	0.17	0.44	0.78	0.11
1979	广发添财60天持有债券A	0.05	0.20	0.49	0.78	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.14	0.34	0.56	0.11
4009	富国安慧短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.74	0.11
4010	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.78	0.11
4011	富国短债债券型C	0.03	0.15	0.40	0.61	0.11
4012	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.18	0.46	0.82	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	财通多利债券C	1.85	4.17	8.38	-	12.83
2117	财通久利三月定开债券发起	1.85	6.45	9.43	15.69	20.16
2118	富国安利90天滚动持有债券C	1.85	4.54	8.28	-	12.25
2119	格林中短债A	1.85	4.57	9.04	15.95	17.18
2120	国融稳泰纯债债券C	1.85	5.81	8.08	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.70	4.54	8.77	-	11.13
4159	东海祥苏短债A	1.76	4.54	8.93	14.61	17.59
4160	富国安利90天滚动持有债券C	1.85	4.54	8.28	-	12.25
4161	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.79	13.34	17.05
4162	华夏鼎润债券C	1.81	4.54	1.64	-	-13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	鑫元乾利债券	0.51	5.16	8.29	13.22	13.52
3459	安信中短利率债(LOF)C	1.22	5.05	8.28	15.32	20.49
3460	富国安利90天滚动持有债券C	1.85	4.54	8.28	-	12.25
3461	华宝政金债债券	0.38	5.36	8.28	14.11	19.42
3462	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.10	3.60	8.28	17.22	67.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	招商享诚增强债券C	9.32	17.35	16.18	-	19.64
3876	富国安利90天滚动持有债券A	2.00	4.85	8.76	-	12.96
3877	富国安利90天滚动持有债券C	1.85	4.54	8.28	-	12.25
3878	海富通恒益一年定开债券发起式	0.39	6.83	11.06	-	12.81
3879	银华顺益一年定期开放债券	0.64	5.71	9.05	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	天弘合益C	0.96	3.91	7.55	11.91	12.26
3861	中银稳汇短债债券E	1.59	4.35	7.49	11.42	12.26
3862	富国安利90天滚动持有债券C	1.85	4.54	8.28	-	12.25
3863	上银聚合益一年定开债券发起式	0.29	9.02	0.00	-	12.25
3864	中欧颐利债券A	5.70	13.02	12.27	-	12.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	250.00	25489.14	7.71%
22进出05	240.00	24845.78	7.52%
23进出13	200.00	20259.59	6.13%
22邮储银行二级01	190.00	19948.08	6.04%
24工行TLAC非资本债01A	185.00	18884.67	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290908.14	88.03%
企业债	7900.36	2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1224	1.1224	1.1223	1.1222	1.1221
累计净值(元)	1.1224	1.1224	1.1223	1.1222	1.1221

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