富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

蔚来涨幅扩大至近20% 4月交付量同比增134.6%[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：20.52亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.95	2.31	1.46
债券型名次	1596	3984	3687	2398	2651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	6.35	0.00	-	8.55
债券型名次	2281	1958	3647	3358	3582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	蜂巢丰和债券C	0.01	0.34	1.44	2.66	1.81
1595	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.28	0.99	2.39	1.51
1596	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.26	0.95	2.31	1.46
1597	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.01	0.21	0.52	1.05	0.70
1598	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.23	0.66	1.43	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	东兴兴财短债债券A	-0.02	0.26	0.69	1.57	0.99
3983	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.26	1.02	2.07	1.31
3984	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.26	0.95	2.31	1.46
3985	格林泓泰三个月定开债A	-0.04	0.26	1.16	2.65	1.44
3986	工银泰享三年理财债券	0.08	0.26	0.84	1.44	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.10	0.16	0.95	2.44	-
3686	蜂巢添益纯债A	-0.06	0.37	0.95	2.05	1.35
3687	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.26	0.95	2.31	1.46
3688	工银纯债债券B	-0.04	0.33	0.95	2.38	1.36
3689	广发汇优66个月定期开放债券	0.04	0.31	0.95	1.82	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.03	0.29	0.98	2.31	1.42
2397	大摩灵动优选债券C	0.07	1.10	3.13	2.31	2.11
2398	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.26	0.95	2.31	1.46
2399	光大纯债债券C	-0.12	0.57	1.35	2.31	1.91
2400	华安锦灏金融债定开债	-0.04	0.29	1.10	2.31	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	淳厚中短债C	-0.01	0.34	1.16	2.29	1.46
2650	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	-0.02	0.39	1.00	2.17	1.46
2651	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.26	0.95	2.31	1.46
2652	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.21	1.28	2.42	1.46
2653	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.28	1.08	2.66	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	财通汇利债券	3.64	6.87	10.21	-	23.87
2280	东证融汇鑫享30天滚动A	3.64	7.39	0.00	-	10.17
2281	富国安利90天滚动持有债券C	3.64	6.35	0.00	-	8.55
2282	格林中短债A	3.64	6.52	11.45	-	13.24
2283	国金及第中短债B	3.64	6.40	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	博时富祥纯债债券C	4.19	6.35	11.11	-	13.87
1957	大成景兴信用债债券C	3.78	6.35	15.25	-	89.50
1958	富国安利90天滚动持有债券C	3.64	6.35	0.00	-	8.55
1959	嘉实中短债债券C	3.67	6.35	9.95	-	17.67
1960	交银裕如纯债债券A	4.17	6.35	9.94	-	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	富国安慧短债债券C	3.35	0.00	0.00	-	5.39
3646	富国安利90天滚动持有债券A	3.79	6.68	0.00	-	8.96
3647	富国安利90天滚动持有债券C	3.64	6.35	0.00	-	8.55
3648	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	2.97
3649	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	招商享诚增强债券C	4.18	10.26	0.00	-	7.47
3357	富国安利90天滚动持有债券A	3.79	6.68	0.00	-	8.96
3358	富国安利90天滚动持有债券C	3.64	6.35	0.00	-	8.55
3359	海富通恒益一年定开债券发起式	4.02	6.88	0.00	-	7.24
3360	银华顺益一年定期开放债券	3.85	6.34	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	2.50	5.30	0.00	-	8.55
3581	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	2.52	5.32	0.00	-	8.55
3582	富国安利90天滚动持有债券C	3.64	6.35	0.00	-	8.55
3583	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	4.10	7.31	0.00	-	8.55
3584	汇添富鑫福债	4.24	7.21	8.09	-	8.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	200.00	20431.93	9.81%
20农业银行永续债01	90.00	9382.69	4.50%
19农业银行永续债02	90.00	9284.28	4.46%
19江苏银行二级	90.00	9268.97	4.45%
19华夏银行永续债	78.00	8134.49	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151952.07	72.95%
企业债	11925.55	5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.086
累计净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.086

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