富国安利90天滚动持有债券C(012824)_财务情况

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4156.03	823.57	2551.59	1187.61	6807.26
本期利润(万元)	3281.33	607.11	1655.96	405.10	7279.11
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.63	0.00	0.85	0.00	2.35
期末可供分配利润(万元)	34702.90	0.00	20466.01	0.00	19662.14
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	327088.99	172804.27	207214.23	186330.73	227186.22
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.72	0.00	0.91	0.00	3.03
累计净值增长率(%)	12.13	0.00	11.23	0.00	10.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	126.64	65.51	91.56	171.56	31.97
交易性金融资产(万元)	356731.08	237524.36	265185.96	577878.70	105823.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	356731.08	237524.36	265185.96	577878.70	105823.86
应付管理人报酬(万元)	69.89	48.86	60.64	144.02	18.81
应付托管费(万元)	11.65	8.14	10.11	24.00	3.14
资产总计(万元)	361650.01	238420.97	270165.17	579032.74	106939.76
负债合计(万元)	31183.94	28137.01	39366.54	35403.09	28579.29
所有者权益合计(万元)	330466.08	210283.96	230798.63	543629.65	78360.47
未分配利润(万元)	35757.71	21245.82	21437.83	44539.65	5129.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.11	2.08	18.37	11.02	10.94
投资收益(万元)	5823.83	3457.32	9149.27	5111.82	3026.14
公允价值变动收益(万元)	-889.75	-910.24	489.03	-76.08	307.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4940.20	2549.15	9656.67	5046.76	3344.99
管理人报酬(万元)	610.02	297.02	932.08	451.30	230.41
托管费(万元)	101.67	49.50	155.35	75.22	38.40
其它费用(万元)	28.06	14.36	29.35	14.52	25.08
费用合计(万元)	1600.54	863.39	2280.59	1123.23	837.61
利润总额(万元)	3339.66	1685.76	7376.08	3923.53	2507.38
净利润(万元)	3339.66	1685.76	7376.08	3923.53	2507.38

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