财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.45 |
709.90 |
339.82 |
1845.37 |
402.19 |
| 本期利润(万元) |
176.41 |
482.89 |
113.47 |
2158.45 |
193.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4923.74 |
0.00 |
4704.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56728.40 |
59931.39 |
59502.16 |
65994.87 |
72740.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.03 |
493.82 |
20.89 |
271.89 |
39.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
68771.36 |
99096.34 |
103879.56 |
93877.24 |
108679.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66993.04 |
97300.08 |
102076.65 |
92085.29 |
106884.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.75 |
12.38 |
13.96 |
12.12 |
15.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
3.10 |
3.49 |
3.03 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
73034.46 |
100228.23 |
104112.15 |
95736.14 |
109137.85 |
| 负债合计(万元) |
7442.43 |
27467.97 |
19455.59 |
24630.15 |
15281.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
65592.03 |
72760.26 |
84656.56 |
71105.99 |
93856.25 |
| 未分配利润(万元) |
6320.96 |
6473.18 |
6673.89 |
4302.04 |
4589.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
10.25 |
5.49 |
9.44 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
1040.81 |
2725.11 |
1526.92 |
2869.93 |
1416.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.19 |
323.43 |
340.52 |
930.42 |
956.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
796.81 |
3058.79 |
1872.93 |
3809.79 |
2376.98 |
| 管理人报酬(万元) |
66.98 |
159.67 |
79.56 |
182.86 |
99.99 |
| 托管费(万元) |
16.74 |
39.92 |
19.89 |
45.71 |
25.00 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
23.85 |
11.71 |
25.22 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
262.83 |
683.29 |
346.95 |
967.59 |
503.11 |
| 利润总额(万元) |
533.98 |
2375.51 |
1525.98 |
2842.20 |
1873.87 |
| 净利润(万元) |
533.98 |
2375.51 |
1525.98 |
2842.20 |
1873.87 |
