基金简称: | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 基金全称: | 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金C |
基金代码: | 013664 | 成立日期: | 2021-11-22 |
募集份额: | 0.0000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 7.42亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 刘爱民 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.20% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.95 | 0.16 | 63641.00 | 8.53 |
中信山东 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27262.18 | 87.02 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98570.30 | 13.21 |
中信证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36999.40 | 4.96 |
中金公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66571.10 | 8.92 |
中金财富 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信达证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30271.00 | 4.06 |
华创证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8090.00 | 1.08 |
华泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101863.70 | 13.65 |
国泰君安 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15229.70 | 2.04 |
国盛证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16210.00 | 2.17 |
国金证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156098.80 | 20.92 |
德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34439.00 | 4.62 |
民生证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4015.39 | 12.82 | 110419.10 | 14.80 |
野村证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7610.00 | 1.02 |
截止日期:2023-12-31