富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664)_最新动态

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C013664FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.1137 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1137

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：5.67亿元

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.40	0.70	1.52
债券型名次	600	3321	3677	2110	2334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.65	7.93	-	11.37
债券型名次	2429	4069	3691	3550	3976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.43	0.92
599	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.11	0.46	0.81	1.73
600	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.09	0.40	0.70	1.52
601	富国安慧短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.76	1.68
602	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	蜂巢丰颐债券C	-0.03	0.09	0.11	1.78	3.53
3320	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.09	0.77	0.43	1.37
3321	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.09	0.40	0.70	1.52
3322	富国天盈债券C	-0.02	0.09	0.27	0.57	1.35
3323	富国投资级信用债D	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
3676	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
3677	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.09	0.40	0.70	1.52
3678	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
3679	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.40	0.25	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.19	0.52	0.70	1.66
2109	大成景安短融债券B	0.01	0.10	0.57	0.70	1.75
2110	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.09	0.40	0.70	1.52
2111	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.70	1.78
2112	工银尊益中短债债券A	-0.03	0.14	0.53	0.70	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.40	0.67	1.52
2333	东方臻选纯债债券C	0.00	0.16	0.59	0.42	1.52
2334	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.09	0.40	0.70	1.52
2335	广发理财年年红债券	0.04	0.38	0.77	1.01	1.52
2336	国联安增利债券B	-0.02	0.22	0.48	1.00	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	东方臻选纯债债券C	1.52	7.09	14.98	-	40.55
2428	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
2429	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37
2430	广发理财年年红债券	1.52	4.67	7.70	-	38.64
2431	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	蜂巢添幂中短债C	1.36	4.65	8.94	-	18.20
4068	蜂巢添益纯债E	1.06	4.65	8.95	-	7.50
4069	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37
4070	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42
4071	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	宝盈盈泰纯债债券A	2.30	7.38	7.93	-	22.69
3690	长城永利债券C	-0.49	4.77	7.93	-	7.98
3691	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37
3692	浙商汇金聚盈中短债A	0.88	5.17	7.93	-	18.58
3693	中金金誉债券	1.25	4.98	7.93	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	博时臻选纯债债券C	0.52	5.13	8.35	-	12.64
3549	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.73	5.06	8.58	-	12.29
3550	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37
3551	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.54	6.47	11.68	-	11.40
3552	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.21	8.92	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.28	4.77	8.48	-	11.38
3975	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.84	12.49	-	11.38
3976	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37
3977	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
3978	中融恒通纯债A	1.47	8.16	11.31	-	11.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	40.00	4082.87	6.62%
24农发清发22	40.00	4014.70	6.51%
25进出61	40.00	3989.47	6.46%
20中国银行永续债02	35.50	3703.76	6.00%
20兴业银行永续债	30.00	3140.07	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41247.14	66.84%
企业债	2056.50	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1136	1.1135	1.1134	1.1134	1.1133
累计净值(元)	1.1136	1.1135	1.1134	1.1134	1.1133

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