富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664)_最新动态

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C013664FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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最新净值：1.1140 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1140

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：5.67亿元

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.38	0.65	0.03
债券型名次	2581	3879	3784	2081	2726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.56	7.77	-	11.40
债券型名次	2450	4114	3760	4065	3998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	富安达富利纯债C	0.03	0.19	0.91	0.72	0.03
2580	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.12	0.43	0.75	0.03
2581	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.11	0.38	0.65	0.03
2582	富国安慧短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.69	0.03
2583	富国安慧短债债券C	0.03	0.16	0.41	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07
3878	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.24	0.42	0.02
3879	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.11	0.38	0.65	0.03
3880	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.11	0.49	1.19	0.04
3881	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.32	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	丰鑫债券	0.06	0.20	0.38	-0.10	0.06
3783	蜂巢丰业一年定开	-0.04	0.08	0.38	0.04	-0.04
3784	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.11	0.38	0.65	0.03
3785	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.20	0.38	0.69	0.05
3786	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.60	0.38	3.45	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.65	0.04
2080	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.40	0.65	0.04
2081	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.11	0.38	0.65	0.03
2082	格林中短债A	0.02	0.19	0.68	0.65	0.02
2083	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	富安达富利纯债C	0.03	0.19	0.91	0.72	0.03
2725	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.12	0.43	0.75	0.03
2726	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.11	0.38	0.65	0.03
2727	富国安慧短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.69	0.03
2728	富国安慧短债债券C	0.03	0.16	0.41	0.59	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.40	7.74	14.45	25.68
2449	蜂巢添幂中短债A	1.48	4.98	9.26	14.64	20.48
2450	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40
2451	工银信用纯债债券B	1.48	5.89	12.27	19.87	47.66
2452	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.84	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.39	4.56	9.09	-	14.28
4113	长城悦享回报债券C	1.46	4.56	1.83	-	-11.58
4114	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40
4115	光大保德信超短债债券A	1.38	4.56	7.33	12.10	21.36
4116	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.67	4.56	8.64	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	大成通嘉三年定开债券C	2.37	5.09	7.77	13.31	16.81
3759	东吴悦秀纯债A	0.22	5.16	7.77	13.72	24.80
3760	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40
3761	工银尊益中短债债券C	1.37	4.01	7.77	15.93	17.79
3762	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.62	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	博时臻选纯债债券C	0.46	5.11	8.31	-	12.61
4064	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	4.97	8.41	-	12.32
4065	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40
4066	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.46	6.23	11.11	-	11.34
4067	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.01	8.54	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	中银证券安添3个月定开债券A	1.77	8.52	11.38	-	11.41
3997	大成月添利债券A	2.22	5.37	7.87	10.50	11.40
3998	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40
3999	凯石岐短债C	-0.08	2.02	4.18	7.70	11.40
4000	泰康安泽中短债C	1.40	3.65	6.98	-	11.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	40.00	4082.87	6.62%
24农发清发22	40.00	4014.70	6.51%
25进出61	40.00	3989.47	6.46%
20中国银行永续债02	35.50	3703.76	6.00%
20兴业银行永续债	30.00	3140.07	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41247.14	66.84%
企业债	2056.50	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	1.1137
累计净值(元)	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	1.1137

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