资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8092.61 99.01%
银行存款和结算备付金 50.16 0.61%
其他资产 30.65 0.37%
资产总值:8173.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 20.00 2011.99 31.00%
24国开03 10.00 1031.43 15.89%
23国开08 10.00 1030.11 15.87%
21国开03 10.00 1026.67 15.82%
25农发03 10.00 1001.46 15.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6101.65 94.00%
国家债券 999.34 15.40%
企业债 991.62 15.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%