我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.95 |
0.10 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
53.72 |
0.13 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13040.94 |
2.54 |
2.49 |
2.49 |
2.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.21 |
300.38 |
209.19 |
102.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
118188.61 |
96117.02 |
97655.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
117041.33 |
94544.62 |
97655.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.73 |
25.67 |
25.98 |
24.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.79 |
4.28 |
4.33 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
60.56 |
118949.31 |
102267.25 |
101464.15 |
| 负债合计(万元) |
48.43 |
14746.76 |
53.28 |
44.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
12.13 |
104202.55 |
102213.96 |
101419.35 |
| 未分配利润(万元) |
0.32 |
4197.79 |
2206.00 |
1410.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.20 |
5.57 |
382.29 |
356.22 |
| 投资收益(万元) |
3559.50 |
1789.08 |
2323.98 |
900.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
171.80 |
474.61 |
-171.80 |
288.01 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3742.66 |
2269.25 |
2534.47 |
1544.53 |
| 管理人报酬(万元) |
308.01 |
153.59 |
304.37 |
149.77 |
| 托管费(万元) |
51.33 |
25.60 |
50.73 |
24.96 |
| 其它费用(万元) |
19.57 |
10.29 |
20.12 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
539.46 |
277.36 |
381.06 |
186.30 |
| 利润总额(万元) |
3203.20 |
1991.89 |
2153.41 |
1358.23 |
| 净利润(万元) |
3203.20 |
1991.89 |
2153.41 |
1358.23 |
