蜂巢丰吉纯债C(014013)_最新动态

蜂巢丰吉纯债C014013HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1034 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1434

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.37亿元

蜂巢丰吉纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
债券型名次	5297	4899	4647	4453	5258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	6.84	12.41	-	14.73
债券型名次	3342	1751	892	4161	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	方正富邦富利纯债A	-0.12	-0.25	0.10	-1.42	-0.12
5296	蜂巢丰吉纯债A	-0.12	0.02	0.28	-0.10	-0.12
5297	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
5298	格林泓鑫纯债A	-0.12	-0.07	0.67	1.07	-0.12
5299	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.12	0.06	-0.32	-1.21	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	创金合信中债1-3年国开债C	-0.07	0.01	0.34	-0.06	-0.07
4898	东兴兴利债券C	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07
4899	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
4900	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4901	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	淳厚瑞和债券A	0.02	0.11	0.25	0.46	0.02
4646	德邦锐乾债券C	0.03	0.16	0.25	0.04	0.03
4647	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
4648	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4649	光大纯债债券C	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	中融恒阳纯债C	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00
4452	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	0.03	0.44	-0.13	-0.05
4453	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
4454	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.04	0.03	0.32	-0.14	-0.04
4455	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.21	0.51	-0.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	方正富邦富利纯债A	-0.12	-0.25	0.10	-1.42	-0.12
5257	蜂巢丰吉纯债A	-0.12	0.02	0.28	-0.10	-0.12
5258	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
5259	格林泓鑫纯债A	-0.12	-0.07	0.67	1.07	-0.12
5260	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.12	0.06	-0.32	-1.21	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	长信稳惠债券C	1.12	5.63	9.26	-	11.02
3341	创金合信恒利超短债债券C	1.12	3.67	6.61	12.47	22.46
3342	蜂巢丰吉纯债C	1.12	6.84	12.41	-	14.73
3343	蜂巢添元纯债C	1.12	5.51	10.31	17.10	18.13
3344	工银7天理财债券A	1.12	2.80	4.69	8.72	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.32	74.97
1750	朱雀安鑫回报C	3.74	6.85	5.18	9.00	22.33
1751	蜂巢丰吉纯债C	1.12	6.84	12.41	-	14.73
1752	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.44	6.84	10.39	-	15.33
1753	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	4.00	6.84	10.00	-7.75	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.76	8.08	12.43	21.54	23.16
891	农银金玉债券	1.49	8.59	12.42	-	19.66
892	蜂巢丰吉纯债C	1.12	6.84	12.41	-	14.73
893	南方国利	1.98	9.35	12.41	19.92	27.87
894	易方达丰华债券C	7.13	13.64	12.41	12.85	48.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	鑫元鸿利D	1.21	6.25	11.32	-	13.44
4160	蜂巢丰吉纯债A	1.22	7.23	13.16	-	15.80
4161	蜂巢丰吉纯债C	1.12	6.84	12.41	-	14.73
4162	长城悦享增利债券C	2.46	5.05	7.83	-	5.34
4163	太平恒兴纯债	0.09	4.96	8.33	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	天弘中债1-3年国开债A	1.14	4.96	7.63	14.67	14.75
3343	方正富邦恒利C	0.01	4.92	8.82	13.68	14.74
3344	蜂巢丰吉纯债C	1.12	6.84	12.41	-	14.73
3345	大成惠嘉一年定开债券	1.16	3.28	5.82	11.30	14.72
3346	南方恒庆一年定开债券	2.88	5.27	7.76	10.13	14.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	20.00	2011.99	31.00%
24国开03	10.00	1031.43	15.89%
23国开08	10.00	1030.11	15.87%
21国开03	10.00	1026.67	15.82%
25农发03	10.00	1001.46	15.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6101.65	94.00%
企业债	991.62	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

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标题：蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期

目录【重要提示】........................................................ ...

查看全文[07-09]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1032	1.1026	1.1030	1.1042	1.1047
累计净值(元)	1.1432	1.1426	1.1430	1.1442	1.1447

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