资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 523528.35 99.25%
银行存款和结算备付金 3950.97 0.75%
其他资产 2.16 0.00%
资产总值:527481.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开绿债01清发 300.00 30884.47 7.66%
25兴业银行绿色债02 200.00 20031.68 4.97%
25三峡新能GN002(碳中和债) 180.00 18019.91 4.47%
21深圳地铁MTN004(碳中和债) 150.00 15249.63 3.78%
25南京银行绿色债01 140.00 14026.09 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174049.49 43.18%
企业债 53516.84 13.28%
国家债券 2638.38 0.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%