我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 310441.31 98.03%
银行存款和结算备付金 5233.04 1.65%
其他资产 1018.74 0.32%
资产总值:316693.09万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开绿债02清发 150.00 15460.50 7.59%
22国开绿债01清发 150.00 15180.79 7.45%
21农发05 100.00 10988.03 5.39%
22工商银行绿色金融债01 100.00 10249.22 5.03%
21国开绿债03清发 100.00 10167.87 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109257.47 53.60%
企业债 67628.47 33.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%