富国碳中和一年定期开放债券发起式(014721)_最新动态

富国碳中和一年定期开放债券发起式014721WELLS FARGO CARBON ZHONGHE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1031

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国碳中和一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘瀚驰

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.31亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

富国碳中和一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
债券型名次	2051	1733	1597	3393	3554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.18	9.87	-	10.68
债券型名次	3640	2263	2148	3797	4130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.32	0.70	2.48	6.53
2050	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.62	0.62	1.37
2051	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
2052	格林中短债C	0.00	0.07	0.61	0.54	1.37
2053	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.90	0.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	富国国有企业债债券D	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72
1732	富国两年期理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.61	1.06
1733	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
1734	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.56	0.40	1.25
1735	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.16	0.56	0.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
1596	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.66	0.40	0.96
1597	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
1598	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.15	0.66	0.46	0.76
1599	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60
3392	富国景利纯债债券	0.01	0.13	0.80	0.39	1.25
3393	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
3394	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.25	0.39	1.10
3395	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.25	0.49	1.02
3553	富国强回报定期开放债券C	-0.03	0.01	0.76	0.06	1.02
3554	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
3555	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3556	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.66	5.01	-	5.06
3639	富国强回报定期开放债券C	1.02	6.07	11.65	-	96.05
3640	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.02	6.18	9.87	-	10.68
3641	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.02	5.24	9.19	-	12.75
3642	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.41	6.18	9.38	-	9.66
2262	富国景利纯债债券	1.25	6.18	11.21	-	37.33
2263	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.02	6.18	9.87	-	10.68
2264	国联安增盈纯债C	1.76	6.18	11.82	-	21.70
2265	汇安裕和纯债债券A	1.81	6.18	11.74	-	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	融通债券C	1.06	5.23	9.88	-	87.25
2147	万家鑫安纯债C	2.29	6.98	9.88	-	39.40
2148	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.02	6.18	9.87	-	10.68
2149	惠升和赢纯债3个月定开C	0.57	6.80	9.87	-	12.10
2150	嘉合磐通C	8.83	10.14	9.87	-	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	东兴兴源债券C	1.86	5.34	3.31	-	4.11
3796	长江聚利债券型C	6.99	12.65	11.65	-	4.76
3797	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.02	6.18	9.87	-	10.68
3798	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.53	4.87	9.32	-	8.01
3799	广发恒祥债券A	7.33	11.72	12.40	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.71	4.53	8.21	-	10.69
4129	中欧稳鑫180天持有债券A	3.23	8.89	0.00	-	10.69
4130	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.02	6.18	9.87	-	10.68
4131	工银7天理财债券A	1.12	2.81	4.72	-	10.67
4132	汇添富双享增利债券C	5.88	11.54	0.00	-	10.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开绿债01清发	300.00	30884.47	7.66%
25兴业银行绿色债02	200.00	20031.68	4.97%
25三峡新能GN002(碳中和债)	180.00	18019.91	4.47%
21深圳地铁MTN004(碳中和债)	150.00	15249.63	3.78%
25南京银行绿色债01	140.00	14026.09	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174049.49	43.18%
企业债	53516.84	13.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0119	1.0117	1.0119	1.0117	1.0117
累计净值(元)	1.1031	1.1029	1.1031	1.1029	1.1029

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