我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1566.93 |
4023.32 |
1248.09 |
1550.40 |
673.12 |
| 本期利润(万元) |
2351.63 |
4839.30 |
889.54 |
2239.81 |
878.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1498.67 |
0.00 |
2198.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203820.81 |
201469.17 |
203058.74 |
202169.20 |
102626.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.94 |
4131.72 |
19.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
306034.29 |
215216.82 |
142278.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
306034.29 |
215216.82 |
142278.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.30 |
28.45 |
25.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
4.74 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
311091.30 |
221261.71 |
143564.40 |
| 负债合计(万元) |
109622.13 |
19092.51 |
41816.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
201469.17 |
202169.20 |
101747.49 |
| 未分配利润(万元) |
1498.67 |
2198.70 |
747.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.24 |
14.42 |
114.81 |
| 投资收益(万元) |
5898.98 |
2149.90 |
2084.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
815.98 |
689.41 |
-927.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6755.20 |
2853.72 |
1271.86 |
| 管理人报酬(万元) |
462.09 |
155.48 |
161.72 |
| 托管费(万元) |
77.01 |
25.91 |
26.95 |
| 其它费用(万元) |
21.02 |
10.49 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
1915.90 |
613.91 |
524.27 |
| 利润总额(万元) |
4839.30 |
2239.81 |
747.59 |
| 净利润(万元) |
4839.30 |
2239.81 |
747.59 |
