财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2282.00 |
3776.99 |
1961.79 |
6807.48 |
2186.43 |
| 本期利润(万元) |
-1277.63 |
1903.69 |
-1343.76 |
12820.60 |
1339.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
982.56 |
0.00 |
4077.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
403068.27 |
304346.01 |
305580.47 |
309314.59 |
303052.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.25 |
26.72 |
20.06 |
31.94 |
4131.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
411662.82 |
429954.33 |
345042.43 |
306034.29 |
215216.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
411662.82 |
429954.33 |
345042.43 |
306034.29 |
215216.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.92 |
78.22 |
53.80 |
51.30 |
28.45 |
| 应付托管费(万元) |
12.65 |
13.04 |
8.97 |
8.55 |
4.74 |
| 资产总计(万元) |
414987.56 |
434711.79 |
349565.90 |
311091.30 |
221261.71 |
| 负债合计(万元) |
110641.55 |
125397.20 |
46776.47 |
109622.13 |
19092.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
304346.01 |
309314.59 |
302789.43 |
201469.17 |
202169.20 |
| 未分配利润(万元) |
5551.61 |
10520.19 |
3995.03 |
1498.67 |
2198.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.16 |
73.95 |
42.95 |
40.24 |
14.42 |
| 投资收益(万元) |
5095.27 |
9865.72 |
4203.46 |
5898.98 |
2149.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1873.30 |
6013.12 |
2462.92 |
815.98 |
689.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3228.13 |
15952.79 |
6709.32 |
6755.20 |
2853.72 |
| 管理人报酬(万元) |
458.27 |
766.67 |
307.31 |
462.09 |
155.48 |
| 托管费(万元) |
76.38 |
127.78 |
51.22 |
77.01 |
25.91 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
21.02 |
10.50 |
21.02 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
1324.44 |
3132.19 |
1489.54 |
1915.90 |
613.91 |
| 利润总额(万元) |
1903.69 |
12820.60 |
5219.78 |
4839.30 |
2239.81 |
| 净利润(万元) |
1903.69 |
12820.60 |
5219.78 |
4839.30 |
2239.81 |
