我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131961.28 99.79%
银行存款和结算备付金 280.73 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:132242.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 200.00 21079.41 19.26%
23国开13 130.00 13149.87 12.01%
23附息国债26 100.00 10382.89 9.48%
23农发09 100.00 10057.99 9.19%
23浦发银行CD106 100.00 9959.44 9.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111618.95 101.96%
国家债券 10382.89 9.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%