资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105356.49 99.48%
银行存款和结算备付金 545.70 0.52%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105902.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出清发07 100.00 10356.41 9.88%
23农发09 100.00 10056.18 9.59%
24农发清发07 80.00 8354.05 7.97%
24国开10 80.00 8339.62 7.95%
25农发15 70.00 7018.55 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93215.23 88.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%