我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.79 |
5.69 |
5.68 |
0.69 |
0.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
336.59 |
263.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
133599.40 |
186596.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133599.40 |
186596.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.31 |
38.99 |
| 应付托管费(万元) |
7.28 |
10.40 |
| 资产总计(万元) |
133940.16 |
186864.17 |
| 负债合计(万元) |
26169.47 |
28466.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
107770.69 |
158397.39 |
| 未分配利润(万元) |
2761.87 |
3393.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
6041.09 |
3239.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
414.38 |
782.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6459.23 |
4023.66 |
| 管理人报酬(万元) |
483.18 |
256.43 |
| 托管费(万元) |
128.85 |
68.38 |
| 其它费用(万元) |
19.17 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
1598.32 |
937.48 |
| 利润总额(万元) |
4860.91 |
3086.18 |
| 净利润(万元) |
4860.91 |
3086.18 |
