蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488)_财务情况

蜂巢丰泰三个月定开债券C015488HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.01	0.08	0.04	0.34	0.12
本期利润(万元)	-0.01	0.02	-0.03	0.47	-0.06
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.06	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.29	0.00	5.92	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	0.32	0.00	0.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	3.89	5.04	6.69	6.22	18.43
期末基金份额净值(元)	1.07	1.08	1.07	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.47	0.00	5.75	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.72	0.00	9.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	104.44	177.44	41.65	336.59	263.21
交易性金融资产(万元)	133719.65	135082.55	130722.86	133599.40	186596.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	133719.65	135082.55	130722.86	133599.40	186596.81
应付管理人报酬(万元)	26.00	26.68	27.19	27.31	38.99
应付托管费(万元)	6.93	7.12	7.25	7.28	10.40
资产总计(万元)	133828.26	135264.40	138470.58	133940.16	186864.17
负债合计(万元)	29065.17	29669.89	27472.28	26169.47	28466.78
所有者权益合计(万元)	104763.09	105594.51	110998.30	107770.69	158397.39
未分配利润(万元)	6873.89	7696.94	5990.56	2761.87	3393.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.11	26.81	17.12	3.76	2.53
投资收益(万元)	1942.12	5920.79	3060.64	6041.09	3239.08
公允价值变动收益(万元)	-920.42	1401.81	657.56	414.38	782.05
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1031.82	7349.41	3735.31	6459.23	4023.66
管理人报酬(万元)	157.01	324.45	163.09	483.18	256.43
托管费(万元)	41.87	86.52	43.49	128.85	68.38
其它费用(万元)	8.57	20.72	10.31	19.17	10.24
费用合计(万元)	385.97	944.28	506.51	1598.32	937.48
利润总额(万元)	645.85	6405.13	3228.81	4860.91	3086.18
净利润(万元)	645.85	6405.13	3228.81	4860.91	3086.18

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