蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488)_最新动态

蜂巢丰泰三个月定开债券C015488HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0798 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0998

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰泰三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李海涛

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-28 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰泰三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.39	0.49	0.37
债券型名次	2776	3428	4260	4792	3789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.52	9.72	-	10.06
债券型名次	4231	2535	2367	4474	4427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
蜂巢丰泰三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.23	0.76	-0.29	0.59
2775	蜂巢丰嘉债券C	0.04	0.15	0.37	0.58	0.27
2776	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.19	0.39	0.49	0.37
2777	蜂巢丰颐债券A	0.04	0.44	1.44	2.24	1.27
2778	蜂巢添汇纯债A	0.04	0.41	0.81	1.20	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
蜂巢丰泰三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.19	0.57	1.22	0.51
3427	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.19	0.47	0.68	0.36
3428	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.19	0.39	0.49	0.37
3429	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.19	0.52	0.84	0.43
3430	蜂巢添幂中短债C	0.04	0.19	0.34	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
蜂巢丰泰三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	东方红短债债券C	0.02	0.14	0.39	0.72	0.27
4259	东方红鑫泰66个月定开债券	0.01	0.09	0.39	1.16	0.19
4260	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.19	0.39	0.49	0.37
4261	工银7天理财债券B	0.01	0.10	0.39	0.74	0.21
4262	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.24	0.39	0.76	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
蜂巢丰泰三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	大成景旭纯债债券A	0.08	0.22	0.29	0.49	0.41
4791	东吴悦秀纯债C	0.02	-0.19	0.18	0.49	0.08
4792	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.19	0.39	0.49	0.37
4793	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.23	0.35	0.49	0.36
4794	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.10	0.26	0.49	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢丰泰三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.44	0.86	0.37
3788	东方红益丰纯债债券C	0.04	0.17	0.53	0.85	0.37
3789	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.19	0.39	0.49	0.37
3790	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.04	0.18	0.52	0.83	0.37
3791	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.15	0.57	0.79	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
蜂巢丰泰三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	博时裕乾纯债C	1.49	9.05	14.27	20.77	40.13
4230	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4231	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.49	5.52	9.72	-	10.06
4232	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.49	6.51	11.10	-	16.05
4233	海富通中债1-3年农发C	1.49	5.26	9.32	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
蜂巢丰泰三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	东方红稳添利纯债A	2.50	5.52	9.21	16.09	39.20
2534	东海祥利纯债	2.16	5.52	11.74	18.81	18.85
2535	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.49	5.52	9.72	-	10.06
2536	华夏鼎佳债券C	1.91	5.52	10.30	16.71	15.67
2537	南方弘利定开债券发起	2.28	5.52	10.22	18.51	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
蜂巢丰泰三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.18	4.53	9.72	-	14.61
2366	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.78	9.72	18.29	20.07
2367	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.49	5.52	9.72	-	10.06
2368	蜂巢添元纯债A	2.06	5.51	9.72	17.11	18.77
2369	银华信用四季红债券A	2.29	5.45	9.72	16.97	84.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
蜂巢丰泰三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	汇安裕泰纯债债券C	1.47	2.28	4.77	-	4.81
4473	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.79	6.17	10.74	-	11.21
4474	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.49	5.52	9.72	-	10.06
4475	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.92	4.97	6.75	-	8.05
4476	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.71	4.56	6.10	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
蜂巢丰泰三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.96	4.22	7.77	-	10.07
4426	长盛盛启债券C	2.01	5.22	0.00	-	10.06
4427	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.49	5.52	9.72	-	10.06
4428	嘉实稳泽纯债债券C	1.58	4.77	10.52	-	10.06
4429	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.88	8.77	-	10.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出清发07	100.00	10356.41	9.88%
23农发09	100.00	10056.18	9.59%
24农发清发07	80.00	8354.05	7.97%
24国开10	80.00	8339.62	7.95%
25农发15	70.00	7018.55	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93215.23	88.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0796	1.0792	1.0789	1.0792	1.0796
累计净值(元)	1.0996	1.0992	1.0989	1.0992	1.0996

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