我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207982.29 99.67%
银行存款和结算备付金 620.75 0.30%
其他资产 69.80 0.03%
资产总值:208672.84万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行CD072 100.00 9828.44 5.77%
20国开12 70.00 7343.10 4.31%
23附息国债24 70.00 7129.57 4.19%
20进出05 70.00 7126.09 4.18%
22农发03 70.00 7101.16 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26681.86 15.67%
企业债 13491.57 7.92%
国家债券 7129.57 4.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%