资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157292.30 99.92%
银行存款和结算备付金 123.22 0.08%
其他资产 2.86 0.00%
资产总值:157418.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD333 100.00 9839.19 6.56%
24附息国债11 90.00 9392.92 6.26%
24上海06 90.00 9296.89 6.20%
22国开05 70.00 7589.56 5.06%
25国开06 70.00 7055.15 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15666.28 10.44%
国家债券 12379.58 8.25%
企业债 1017.90 0.68%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%