我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4.34 |
53.20 |
19.08 |
20.73 |
-0.29 |
本期利润(万元) |
5.99 |
51.89 |
18.25 |
25.38 |
0.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
63.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
645.82 |
709.35 |
1539.79 |
2951.68 |
398.49 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
221.10 |
60.12 |
1495.37 |
交易性金融资产(万元) |
156355.00 |
14136.12 |
21957.33 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
156355.00 |
14136.12 |
21957.33 |
应付管理人报酬(万元) |
22.50 |
2.55 |
13.28 |
应付托管费(万元) |
7.50 |
0.85 |
4.43 |
资产总计(万元) |
156606.20 |
14450.27 |
23531.13 |
负债合计(万元) |
1513.84 |
2629.43 |
60.95 |
所有者权益合计(万元) |
155092.37 |
11820.85 |
23470.18 |
未分配利润(万元) |
6438.13 |
311.80 |
4.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
161.51 |
39.24 |
27.83 |
投资收益(万元) |
468.46 |
214.93 |
2251.86 |
公允价值变动收益(万元) |
285.72 |
220.85 |
-406.67 |
其它收入(万元) |
0.23 |
0.08 |
3.23 |
收入合计(万元) |
915.93 |
475.10 |
1876.26 |
管理人报酬(万元) |
72.43 |
40.05 |
182.11 |
托管费(万元) |
24.14 |
13.35 |
60.70 |
其它费用(万元) |
17.52 |
9.30 |
19.69 |
费用合计(万元) |
146.31 |
83.98 |
519.62 |
利润总额(万元) |
769.61 |
391.12 |
1356.64 |
净利润(万元) |
769.61 |
391.12 |
1356.64 |