蜂巢添益纯债E(017163)_最新动态

蜂巢添益纯债E017163HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0559 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1399

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.51	0.65	0.43
债券型名次	2750	3121	3457	4088	3277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.29	9.18	-	7.96
债券型名次	3441	4051	2720	5034	4885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.20	0.60	1.20	0.53
2749	蜂巢添益纯债A	0.04	0.19	0.56	0.75	0.46
2750	蜂巢添益纯债E	0.04	0.18	0.51	0.65	0.43
2751	富国安慧短债债券A	0.04	0.19	0.48	0.84	0.34
2752	富国安慧短债债券C	0.04	0.17	0.43	0.74	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	方正富邦丰利债券A	-0.23	0.18	1.58	1.46	1.45
3120	蜂巢丰嘉债券A	0.06	0.18	0.40	0.57	0.29
3121	蜂巢添益纯债E	0.04	0.18	0.51	0.65	0.43
3122	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.53	0.89	0.35
3123	格林泓景债券A	0.03	0.18	0.42	-0.12	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.19	0.51	0.92	0.42
3456	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3457	蜂巢添益纯债E	0.04	0.18	0.51	0.65	0.43
3458	蜂巢添鑫纯债C	0.08	0.21	0.51	0.67	0.36
3459	富国短债债券型A	0.04	0.17	0.51	0.86	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	德邦锐乾债券C	0.07	0.23	0.56	0.65	0.53
4087	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.22	0.56	0.65	0.39
4088	蜂巢添益纯债E	0.04	0.18	0.51	0.65	0.43
4089	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.21	0.36	0.65	0.36
4090	广发汇兴3个月定期开放债券	0.09	0.26	0.47	0.65	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.15	0.56	0.78	0.43
3276	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.22	0.58	0.81	0.43
3277	蜂巢添益纯债E	0.04	0.18	0.51	0.65	0.43
3278	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.25	0.62	0.88	0.43
3279	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.20	0.59	0.94	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	-	13.96
3440	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3441	蜂巢添益纯债E	1.71	4.29	9.18	-	7.96
3442	国融添益增强债券C	1.71	2.25	0.00	-	5.06
3443	国泰聚享纯债债券	1.71	4.50	8.81	16.94	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.71	4.30	9.47	6.82	23.59
4050	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.01	4.29	8.65	-	16.20
4051	蜂巢添益纯债E	1.71	4.29	9.18	-	7.96
4052	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.79	15.65
4053	华宝宝通30天持有期短债A	2.00	4.29	7.76	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	鑫元兴利定期开放债券	1.20	4.93	9.19	-	38.50
2719	博时裕鹏纯债债券	1.27	4.40	9.18	18.62	41.54
2720	蜂巢添益纯债E	1.71	4.29	9.18	-	7.96
2721	广发景荣纯债	1.42	4.34	9.18	17.50	19.44
2722	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.52	5.32	9.18	16.44	72.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	易方达岁丰添利债券C	2.26	6.42	10.07	-	9.48
5033	融通增鑫债券C	1.74	4.53	9.59	-	10.35
5034	蜂巢添益纯债E	1.71	4.29	9.18	-	7.96
5035	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.31	4.63	10.20	-	10.24
5036	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.21	4.42	9.87	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	南方ESG纯债债券发起	1.80	5.73	0.00	-	7.97
4884	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.88	4.52	-	7.97
4885	蜂巢添益纯债E	1.71	4.29	9.18	-	7.96
4886	国泰利享中短债债券E	1.43	3.09	6.02	-	7.95
4887	国联安恒鑫3个月定开债券	0.82	2.46	5.28	-	7.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9883.08	6.56%
24上海06	90.00	9367.54	6.22%
24附息国债11	90.00	9334.98	6.20%
22国开05	70.00	7646.69	5.08%
25国开06	70.00	7082.32	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15754.61	10.47%
企业债	1021.36	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0559	1.0555	1.0553	1.0558	1.0559
累计净值(元)	1.1399	1.1395	1.1393	1.1398	1.1399

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