蜂巢添益纯债E(017163)_最新动态

蜂巢添益纯债E017163HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0572 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1412

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.52	1.08	0.55
债券型名次	1870	3163	3102	3140	3109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.30	8.71	-	8.09
债券型名次	3383	3999	2928	5060	4854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	蜂巢添益纯债A	0.04	0.15	0.57	1.18	0.59
1869	蜂巢添益纯债C	0.04	0.14	0.56	1.15	0.58
1870	蜂巢添益纯债E	0.04	0.13	0.52	1.08	0.55
1871	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.27	0.87	1.72	0.86
1872	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.26	0.86	1.71	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	德邦锐兴债券E	0.02	0.13	0.50	0.96	0.56
3162	东海祥苏短债E	0.03	0.13	0.40	0.77	0.38
3163	蜂巢添益纯债E	0.04	0.13	0.52	1.08	0.55
3164	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.67	1.66	0.61
3165	广发汇安18个月定期债券C	0.06	0.13	0.72	0.96	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.22	0.52	1.09	0.49
3101	东方兴润债券C	0.21	-0.18	0.52	1.55	0.50
3102	蜂巢添益纯债E	0.04	0.13	0.52	1.08	0.55
3103	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.25	0.52	1.08	0.55
3104	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.19	0.52	1.08	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.15	0.51	1.08	0.61
3139	蜂巢丰瑞债券A	0.22	-0.46	0.67	1.08	0.74
3140	蜂巢添益纯债E	0.04	0.13	0.52	1.08	0.55
3141	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.25	0.52	1.08	0.55
3142	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.19	0.52	1.08	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	大成惠利纯债债券	0.06	0.22	0.54	1.06	0.55
3108	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.23	0.56	0.99	0.55
3109	蜂巢添益纯债E	0.04	0.13	0.52	1.08	0.55
3110	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.25	0.52	1.08	0.55
3111	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.20	0.57	1.28	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	东兴兴利债券A	1.84	4.27	7.99	17.86	32.38
3382	东兴兴利债券C	1.84	4.25	7.95	17.77	21.20
3383	蜂巢添益纯债E	1.84	4.30	8.71	-	8.09
3384	富国纯债C	1.84	4.96	9.36	16.22	62.23
3385	广发中债农发债总指数C	1.84	7.05	12.94	21.68	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	博时富汇3个月定开债发起式	1.50	4.30	9.74	16.83	22.28
3998	博时恒享债券A	0.90	4.30	0.00	-	2.98
3999	蜂巢添益纯债E	1.84	4.30	8.71	-	8.09
4000	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.50	4.30	7.23	13.92	17.60
4001	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.30	7.06	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	中信保诚稳利债券A	2.11	5.07	8.72	16.25	31.92
2927	创金合信利泽纯债债券A	1.49	5.05	8.71	-	9.37
2928	蜂巢添益纯债E	1.84	4.30	8.71	-	8.09
2929	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.87	4.26	8.71	16.54	33.93
2930	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.80	4.42	8.71	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	易方达岁丰添利债券C	2.26	6.30	9.86	-	9.57
5059	融通增鑫债券C	1.80	4.54	9.18	-	10.57
5060	蜂巢添益纯债E	1.84	4.30	8.71	-	8.09
5061	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.25	4.61	10.20	-	10.38
5062	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.14	4.39	9.87	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	华安添荣中短债C	1.88	4.03	0.00	-	8.10
4853	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.24	0.00	-	8.10
4854	蜂巢添益纯债E	1.84	4.30	8.71	-	8.09
4855	红土创新丰泽中短债C	1.61	4.55	7.28	-	8.09
4856	华富安业一年持有期债券C	5.02	9.88	8.84	-	8.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9883.08	6.56%
24上海06	90.00	9367.54	6.22%
24附息国债11	90.00	9334.98	6.20%
22国开05	70.00	7646.69	5.08%
25国开06	70.00	7082.32	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15754.61	10.47%
企业债	1021.36	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期

目录【重要提示】 ....................................................... ...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0570	1.0568	1.0568	1.0567	1.0566
累计净值(元)	1.1410	1.1408	1.1408	1.1407	1.1406

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