资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 552699.70 99.97%
银行存款和结算备付金 191.94 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:552891.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 500.00 51571.30 14.66%
25国开15 230.00 22472.07 6.39%
20国开10 180.00 19189.60 5.46%
24农发05 180.00 18470.59 5.25%
24湖南银行债01 180.00 18070.56 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 449853.49 127.90%
国家债券 33744.44 9.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%