我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2171.28 |
2437.86 |
1143.06 |
| 本期利润(万元) |
2317.09 |
3022.56 |
585.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
927.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152715.74 |
152512.65 |
151661.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2368.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
200269.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200269.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.76 |
| 应付托管费(万元) |
12.92 |
| 资产总计(万元) |
202638.04 |
| 负债合计(万元) |
50125.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
152512.65 |
| 未分配利润(万元) |
1512.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
128.31 |
| 投资收益(万元) |
3303.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
584.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4016.14 |
| 管理人报酬(万元) |
287.15 |
| 托管费(万元) |
95.72 |
| 其它费用(万元) |
18.68 |
| 费用合计(万元) |
993.58 |
| 利润总额(万元) |
3022.56 |
| 净利润(万元) |
3022.56 |
