财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1506.08 |
3301.41 |
1423.10 |
9043.15 |
3037.12 |
| 本期利润(万元) |
-2750.76 |
1488.19 |
-1518.91 |
11660.53 |
835.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5195.11 |
0.00 |
4324.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
351724.45 |
354475.22 |
256675.16 |
258194.06 |
252327.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
171.98 |
178.20 |
383.72 |
2368.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
484473.98 |
303042.34 |
345689.21 |
200269.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
484473.98 |
303042.34 |
345689.21 |
200269.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.17 |
65.25 |
62.13 |
38.76 |
| 应付托管费(万元) |
27.72 |
21.75 |
20.71 |
12.92 |
| 资产总计(万元) |
484645.96 |
303220.54 |
346072.93 |
202638.04 |
| 负债合计(万元) |
130170.74 |
45026.48 |
92528.60 |
50125.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
354475.22 |
258194.06 |
253544.32 |
152512.65 |
| 未分配利润(万元) |
7342.69 |
7820.08 |
3170.34 |
1512.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.33 |
6.46 |
5.26 |
128.31 |
| 投资收益(万元) |
4723.70 |
11227.68 |
4837.18 |
3303.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1813.22 |
2617.38 |
941.82 |
584.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2916.82 |
13851.52 |
5784.26 |
4016.14 |
| 管理人报酬(万元) |
403.27 |
637.90 |
254.78 |
287.15 |
| 托管费(万元) |
134.42 |
212.63 |
84.93 |
95.72 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
18.68 |
| 费用合计(万元) |
1428.63 |
2190.99 |
826.53 |
993.58 |
| 利润总额(万元) |
1488.19 |
11660.53 |
4957.73 |
3022.56 |
| 净利润(万元) |
1488.19 |
11660.53 |
4957.73 |
3022.56 |
