方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0229 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0821

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：区德成

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.33亿元

2024-08-16 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.52	0.39	0.49
债券型名次	616	1048	3376	4870	2757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.05	0.00	-	8.42
债券型名次	4703	3099	5157	4831	4787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	方正富邦禾利39个月定开A	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42
615	方正富邦恒利C	0.10	0.33	0.65	0.63	0.65
616	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.10	0.30	0.52	0.39	0.49
617	蜂巢丰华债券A	0.10	0.24	0.60	0.81	0.47
618	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.74	0.94	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	东方添益债券	0.09	0.30	0.71	0.99	0.58
1047	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.05	0.30	0.79	1.02	0.79
1048	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.10	0.30	0.52	0.39	0.49
1049	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.74	0.94	0.58
1050	富国汇泽一年定期开放债券A	0.14	0.30	0.58	0.42	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	东海祥利纯债	0.03	0.15	0.52	0.75	0.43
3375	方正富邦惠利纯债A	0.09	0.27	0.52	0.43	0.45
3376	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.10	0.30	0.52	0.39	0.49
3377	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.23	0.52	0.81	0.41
3378	富国汇泽一年定期开放债券C	0.14	0.28	0.52	0.31	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	西部利得合赢债券C	0.05	0.13	0.32	0.40	0.26
4869	博时富发纯债C	0.13	0.36	0.82	0.39	0.80
4870	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.10	0.30	0.52	0.39	0.49
4871	格林泓利增强债券A	0.16	-1.18	0.26	0.39	0.02
4872	工银14天理财债券发起C	0.01	0.07	0.20	0.39	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.29	0.59	0.99	0.49
2756	德邦锐裕利率债债券A	0.15	0.34	-0.14	-1.74	0.49
2757	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.10	0.30	0.52	0.39	0.49
2758	富国汇泽一年定期开放债券C	0.14	0.28	0.52	0.31	0.49
2759	富荣中短债债券A	0.05	0.22	0.67	1.20	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	博时安康18个月定开债(LOF)	1.11	4.58	9.66	-	46.44
4702	财通资管睿兴债券A	1.11	6.84	0.00	-	9.46
4703	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.11	5.05	0.00	-	8.42
4704	蜂巢丰和债券C	1.11	5.51	9.33	-	11.25
4705	海富通上清所短融债券C	1.11	2.89	4.99	8.62	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.28	5.06	9.77	-	10.92
3098	长城锦利三个月定开债券A	1.25	5.05	0.00	-	6.65
3099	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.11	5.05	0.00	-	8.42
3100	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.51	5.05	9.02	15.01	23.85
3101	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.05	7.68	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
5156	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.39	5.37	0.00	-	8.00
5157	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.11	5.05	0.00	-	8.42
5158	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.90	0.48
5159	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.60	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	富国汇泽一年定期开放债券C	0.59	4.44	8.79	-	8.35
4830	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.12	5.39	-	6.18
4831	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.11	5.05	0.00	-	8.42
4832	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.23	4.56	7.94	-	8.76
4833	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.03	4.15	7.28	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.17	4.80	8.21	-	8.44
4786	长盛稳益6个月C	1.27	2.87	4.86	-	8.42
4787	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.11	5.05	0.00	-	8.42
4788	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.31	2.98	8.26	-	8.42
4789	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.36	8.23	-	8.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20762.47	5.88%
24湖南银行债01	200.00	20207.44	5.72%
20国开10	180.00	19302.80	5.46%
24厦门国际银行01	160.00	16150.36	4.57%
24国开08	150.00	15191.40	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325984.54	92.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0226	1.0219	1.0217	1.0222	1.0226
累计净值(元)	1.0818	1.0811	1.0809	1.0814	1.0818

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