方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

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开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0762

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：区德成

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.17亿元

2024-08-16 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.06	0.38	-0.60	-0.09
债券型名次	4758	4554	3946	4914	4732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	5.68	0.00	-	7.80
债券型名次	4968	2819	5089	4824	4834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	东吴悦秀纯债C	-0.09	0.08	0.44	-0.21	-0.09
4757	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.09	0.01	0.36	-0.20	-0.09
4758	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.09	0.06	0.38	-0.60	-0.09
4759	蜂巢丰嘉债券A	-0.09	0.05	0.26	0.13	-0.09
4760	蜂巢丰嘉债券C	-0.09	0.05	0.26	0.12	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4553	方正富邦恒利A	0.00	0.06	0.69	-0.65	0.00
4554	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.09	0.06	0.38	-0.60	-0.09
4555	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4556	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.06	0.35	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.12	0.38	0.56	0.04
3945	东海祥苏短债E	0.03	0.14	0.38	0.53	0.03
3946	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.09	0.06	0.38	-0.60	-0.09
3947	方正富邦睿利纯债A	-0.10	0.07	0.38	-0.51	-0.10
3948	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	长信稳兴三个月定开债券A	-0.11	-0.04	0.18	-0.60	-0.11
4913	大成中债1-3年国开债指数A	-0.05	0.06	0.28	-0.60	-0.05
4914	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.09	0.06	0.38	-0.60	-0.09
4915	格林泓景债券C	0.04	0.15	-0.44	-0.60	0.04
4916	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.08	0.11	0.65	-0.60	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	东吴悦秀纯债C	-0.09	0.08	0.44	-0.21	-0.09
4731	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.09	0.01	0.36	-0.20	-0.09
4732	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.09	0.06	0.38	-0.60	-0.09
4733	蜂巢丰嘉债券A	-0.09	0.05	0.26	0.13	-0.09
4734	蜂巢丰嘉债券C	-0.09	0.05	0.26	0.12	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	博时富耀一年定开债发起式	-0.21	5.37	0.00	-	7.28
4967	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
4968	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.21	5.68	0.00	-	7.80
4969	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.21	5.56	8.53	-	34.81
4970	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	大成惠福纯债债券	0.40	5.68	8.88	15.91	19.11
2818	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
2819	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.21	5.68	0.00	-	7.80
2820	工银泰颐三年定开债券A	2.69	5.68	8.60	14.62	18.01
2821	国寿安保安康纯债债券	0.61	5.68	9.26	18.29	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
5088	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	5.81	0.00	-	7.42
5089	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.21	5.68	0.00	-	7.80
5090	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.91	0.00	-	5.13
5091	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.71	4.87	7.93	-	7.60
4823	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.20	5.42	-	5.92
4824	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.21	5.68	0.00	-	7.80
4825	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.71	4.94	8.10	-	8.44
4826	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.51	4.51	7.45	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	长城瑞利债券A	-3.24	3.27	7.13	-	7.81
4833	华宝宝通30天持有期短债C	1.55	4.25	7.45	-	7.81
4834	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.21	5.68	0.00	-	7.80
4835	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	4.21	6.79	-	7.80
4836	汇添富稳利60天短债D	1.39	4.43	7.53	-	7.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	14.66%
25国开15	230.00	22472.07	6.39%
20国开10	180.00	19189.60	5.46%
24农发05	180.00	18470.59	5.25%
24湖南银行债01	180.00	18070.56	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	449853.49	127.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0177	1.0179	1.0176	1.0178	1.0190
累计净值(元)	1.0769	1.0771	1.0768	1.0770	1.0782

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