方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0220 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0834

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：区德成

2026-03-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.33亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.53	1.17	0.62
债券型名次	2384	1794	3024	2729	2569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.99	0.00	-	8.56
债券型名次	4278	3116	5174	4857	4754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	东兴兴利债券C	0.03	-0.49	0.22	0.84	0.31
2383	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.22	0.73	1.53	0.72
2384	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.20	0.53	1.17	0.62
2385	蜂巢丰裕债券A	0.03	0.22	0.67	1.45	0.65
2386	蜂巢丰裕债券C	0.03	0.20	0.59	1.31	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.20	0.60	0.85	0.57
1793	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
1794	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.20	0.53	1.17	0.62
1795	丰鑫债券	0.04	0.20	0.80	1.22	0.79
1796	蜂巢丰裕债券C	0.03	0.20	0.59	1.31	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.19	0.53	1.27	0.49
3023	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.25	0.53	1.20	0.62
3024	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.20	0.53	1.17	0.62
3025	蜂巢丰和债券A	-0.01	0.23	0.53	1.00	0.58
3026	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.53	1.23	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	长信全球债券(QDII)美元	0.06	-0.87	0.44	1.17	0.50
2728	大成景盈债券C	0.01	0.23	0.60	1.17	0.63
2729	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.20	0.53	1.17	0.62
2730	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.52	1.17	0.56
2731	广发聚源债券C	0.00	0.17	0.57	1.17	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.12	0.62
2568	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.25	0.53	1.20	0.62
2569	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.20	0.53	1.17	0.62
2570	富国汇泽一年定期开放债券A	0.05	0.17	0.46	1.07	0.62
2571	富国裕利债券E	0.15	-1.10	0.56	1.02	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	东兴兴利债券D	1.54	3.65	7.02	16.12	17.11
4277	方正富邦恒利C	1.54	5.10	9.26	14.09	15.56
4278	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.54	4.99	0.00	-	8.56
4279	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.95	-	5.69
4280	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.54	3.45	6.30	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	中加丰享纯债债券	2.26	5.00	9.10	16.46	37.63
3115	博时安丰18个月定开债C	1.34	4.99	9.39	16.26	39.42
3116	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.54	4.99	0.00	-	8.56
3117	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.56	4.99	7.25	14.59	16.84
3118	太平恒泰三个月定开债	1.65	4.99	0.00	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
5173	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.80	5.32	0.00	-	8.18
5174	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.54	4.99	0.00	-	8.56
5175	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.84	0.48
5176	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.55	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	富国汇泽一年定期开放债券C	0.77	4.36	8.57	-	8.44
4856	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.08	5.29	-	6.26
4857	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.54	4.99	0.00	-	8.56
4858	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.10	4.57	7.92	-	8.92
4859	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.90	4.15	7.26	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	博时安悦短债A	1.70	3.96	7.69	-	8.57
4753	东海鑫乐一年定开债发起式	1.96	4.42	8.56	-	8.56
4754	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.54	4.99	0.00	-	8.56
4755	大成景宁一年定开债券	2.43	4.87	7.92	-	8.55
4756	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20762.47	5.88%
24湖南银行债01	200.00	20207.44	5.72%
20国开10	180.00	19302.80	5.46%
24厦门国际银行01	160.00	16150.36	4.57%
24国开08	150.00	15191.40	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325984.54	92.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0220	1.0218	1.0217	1.0217	1.0216
累计净值(元)	1.0834	1.0832	1.0831	1.0831	1.0830

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