方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0172 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0764

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：区德成

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.17亿元

2024-08-16 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
债券型名次	4996	4790	4168	4901	4965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	5.60	0.00	-	7.82
债券型名次	4927	2878	5089	4849	4840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	东兴兴利债券C	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07
4995	东兴兴利债券D	-0.07	-0.01	0.34	-0.53	-0.07
4996	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4997	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4998	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	大成中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.03	0.41	-0.18	-0.05
4789	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.03	0.03	0.31	-0.16	-0.03
4790	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4791	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
4792	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.08	0.03	0.21	-0.15	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	淳厚稳惠债券A	0.01	0.06	0.33	-0.02	0.01
4167	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.33	0.53	0.04
4168	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4169	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4170	光大纯债债券A	-0.06	-0.02	0.33	-1.22	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	大成景旭纯债债券B类	-0.11	-0.05	0.05	-0.53	-0.11
4900	东兴兴利债券D	-0.07	-0.01	0.34	-0.53	-0.07
4901	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4902	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.08	0.30	-0.53	-0.03
4903	华夏鼎源债券C	0.07	0.38	0.40	-0.53	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	东兴兴利债券C	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07
4964	东兴兴利债券D	-0.07	-0.01	0.34	-0.53	-0.07
4965	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4966	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4967	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	交银丰润收益债券C	0.05	5.65	8.21	14.47	41.55
4926	鹏华3个月中短债C	0.05	4.01	6.81	12.55	20.61
4927	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	5.60	0.00	-	7.82
4928	广发汇吉3个月定期开放债券	0.04	6.21	9.58	16.76	30.14
4929	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	5.58	8.55	14.19	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.83	5.61	0.00	-	7.27
2877	大成稳益90天滚动持有债券C	1.59	5.60	10.31	-	11.63
2878	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	5.60	0.00	-	7.82
2879	华富恒稳纯债债券C	1.13	5.60	9.82	14.51	41.45
2880	华泰保兴尊享定开	0.98	5.60	8.46	14.78	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
5088	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.25	5.73	0.00	-	7.44
5089	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	5.60	0.00	-	7.82
5090	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.89	0.00	-	5.13
5091	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.35	4.88	8.00	-	7.68
4848	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.19	5.42	-	5.93
4849	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	5.60	0.00	-	7.82
4850	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.73	4.87	8.05	-	8.44
4851	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.53	4.46	7.40	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	金元顺安丰祥C	2.74	5.99	0.00	-	7.84
4839	交银稳安60天滚动持有债券C	1.37	3.93	7.83	-	7.83
4840	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	5.60	0.00	-	7.82
4841	华宝宝通30天持有期短债C	1.58	4.21	7.42	-	7.82
4842	汇添富稳利60天短债D	1.42	4.39	7.53	-	7.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	14.66%
25国开15	230.00	22472.07	6.39%
20国开10	180.00	19189.60	5.46%
24农发05	180.00	18470.59	5.25%
24湖南银行债01	180.00	18070.56	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	449853.49	127.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0170	1.0165	1.0170	1.0177	1.0179
累计净值(元)	1.0762	1.0757	1.0762	1.0769	1.0771

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